天津市第一中学滨海学校2023年度部门决算

目   录

第一部分  概 况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表（按功能分类列示）

三、收入决算表（按单位列示）

四、支出决算表

五、财政拨款收入支出决算总表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、项目支出决算表

十二、关于空表的说明

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收支决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占有使用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  概 况

一、主要职责

实施初中、高中学历教育。

二、机构设置

天津市第一中学滨海学校内设6个职能处室：办公室、教务处、教育处、总务处、团委、安全室；无下辖预算单位。纳入天津市第一中学滨海学校2023年度部门决算编制范围的单位包括：

天津市第一中学滨海学校1个事业单位。

第二部分  2023年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

   十二、关于空表的说明

1.天津市第一中学滨海学校2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
   2.天津市第一中学滨海学校2023年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。
   3.天津市第一中学滨海学校2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津市第一中学滨海学校2023年度收入、支出决算总计53,154,236.45元，与2022年度相比，收、支总计各增加11,832,748.73元，增长28.64%，主要原因是：教职工人员增加、工资晋级晋档、学生人数增加等引起财政拨款经费增加，以及参加课后服务学生人数增加等引起收入的增加。

二、收入决算情况说明

天津市第一中学滨海学校2023年度本年收入合计51,555,867.43元，与2022年度相比增加12,067,280.89元，主要原因是：教职工人员增加、工资晋级晋档、学生人数增加等引起财政拨款经费支出增加，以及参加课后服务学生人数增加等引起支出的增加。

其中：一般公共预算财政拨款收入46,423,108.93元，占90.04%；

政府性基金预算财政拨款收入0.00元，占0.0%；

国有资本经营预算财政拨款收入0.00元，占0.0%；

财政专户管理资金收入1,559,607.00元，占3.03%；

事业收入0.00元，占0.0%；

事业单位经营收入0.00元，占0.0%；

上级补助收入0.00元，占0.0%；

附属单位上缴收入0.00元，占0.0%；

其他收入3,573,151.50元，占6.93%。

三、支出决算情况说明

天津市第一中学滨海学校2023年度本年支出合计52,876,397.39元，与2022年度相比增加13,349,458.36元，主要原因是：教职工人员增加、工资晋级晋档、学生人数增加等引起财政拨款经费增加，以及参加课后服务学生人数增加等引起收入的增加。

其中：基本支出48,552,980.26元，占91.82%；

项目支出4,323,417.13元，占8.18%；

上缴上级支出0.00元，占0.0%；

经营支出0.00元，占0.0%；

对附属单位补助支出0.00元，占0.0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市第一中学滨海学校2023年度财政拨款收入、支出决算总计46,428,767.76元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加9,541,286.93元，增长25.87%，主要原因是：教职工人员增加、工资晋级晋档、学生人数增加等引起财政拨款经费支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市第一中学滨海学校2023年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计46,346,035.11元，占本年支出合计的87.65%，与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加9,660,442.78元，增长26.33%，主要原因是：教职工人员增加、工资晋级晋档、学生人数增加等引起财政拨款经费支出增加。

（二）支出结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出46,346,035.11元，主要用于以下方面：教育支出45668035.11元，占比98.53%；社会保障和就业支出678000元，占比1.47%。

（三）具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为36,719,300.00元，支出决算为46,346,035.11元，完成年初预算的126.22%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）年初预算为2968400元，支出决算为 4081457.86元，完成年初预算的137.50 %，决算数大于年初预算数的主要原因是初中调入多名教师、初中学生增加，由此追加预算。
    2. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）年初预算为33750900元，支出决算为 41586577.25元，完成年初预算的123.22%，决算数大于年初预算数的主要原因是下半年新增教师、学生，学校运营成本增加。  
    3. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）年初预算为0元，支出决算为 678000元；决算数大于年初预算数的主要原因是下半年引进两名高层次人才、一名名誉校长、一名高层次教师，增加了相关补助。  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市第一中学滨海学校2023年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计44,432,626.00元，与2022年度相比增加13,376,327.94元，主要原因是：教师人员增加、人员晋级晋档、学生人数增加等引起财政拨款经费支出增加。其中：

人员经费39,991,499.00元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金。

公用经费4,441,127.00元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市第一中学滨海学校2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市第一中学滨海学校2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）总体情况

2023年财政拨款“三公”经费预算0.00元，支出决算0.00元，与2023年预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支“三公”经费。

（二）具体情况

1.因公出国（境）费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且决算数较上年持平的主要原因是：本年度未使用财政拨款经费列支因公出国（境）经费。

2023年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且决算数较上年持平的主要原因是：本年度未使用财政拨款经费列支公务用车购置及运行维护经费。其中：

公务用车运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且决算数较上年持平的主要原因是：本年度未使用财政拨款经费列支公务用车运行维护经费。

截至2023年12月31日，使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且决算数较上年持平的主要原因是：本年度未使用财政拨款经费列支公务用车购置经费。

2023年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务接待费。2023年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

十、机关运行经费支出情况说明

天津市第一中学滨海学校2023年度无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

天津市第一中学滨海学校2023年政府采购支出总额14,798.00元，其中：政府采购货物支出14,798.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.0%。

十二、国有资产占有使用情况说明

天津市第一中学滨海学校2023年度无国有资产占有使用情况。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市第一中学滨海学校2023年度已对20个区级项目开展绩效自评，涉及金额5535940.75元，自评结果已随部门决算一并公开。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津市第一中学滨海学校不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2023年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。