天津市滨海新区云山道学校2023年度部门决算

目   录

第一部分  概 况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表（按功能分类列示）

三、收入决算表（按单位列示）

四、支出决算表

五、财政拨款收入支出决算总表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、项目支出决算表

十二、关于空表的说明

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收支决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占有使用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  概 况

一、主要职责

实施小学及初中学历教育。

二、机构设置

天津市滨海新区云山道学校内设8个职能处室；无下辖预算单位。纳入天津市滨海新区云山道学校2023年度部门决算编制范围的单位包括：

天津市滨海新区云山道学校1个事业单位。

第二部分  2023年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

   十二、关于空表的说明

1.天津市滨海新区云山道学校2023年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。
   2.天津市滨海新区云山道学校2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津市滨海新区云山道学校2023年度收入、支出决算总计67,927,031.76元，与2022年度相比，收、支总计各增加3,436,787.42元，增长5.33%，主要原因是：本年度教职工人数和学生数均有所增加，导致公用经费和人员经费都有所上升。

二、收入决算情况说明

天津市滨海新区云山道学校2023年度本年收入合计67,927,031.76元，与2022年度相比增加3,444,541.38元，主要原因是：本年度教职工人数和学生数均有所增加，导致公用经费和人员经费都有所上升。

其中：一般公共预算财政拨款收入65,663,021.76元，占96.67%；

政府性基金预算财政拨款收入60,000.00元，占0.09%；

其他收入2,204,010.00元，占3.24%。

三、支出决算情况说明

天津市滨海新区云山道学校2023年度本年支出合计67,808,645.10元，与2022年度相比增加3,418,474.48元，主要原因是：本年度教职工人数和学生数均有所增加，导致公用经费和人员经费都有所上升。

其中：基本支出66,393,980.10元，占97.91%；

项目支出1,414,665.00元，占2.09%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市滨海新区云山道学校2023年度财政拨款收入、支出决算总计65,723,021.76元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加2,456,795.88元，增长3.88%，主要原因是：本年度教职工人数和学生数均有所增加，导致公用经费和人员经费都有所上升。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市滨海新区云山道学校2023年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计65,557,745.18元，占本年支出合计的96.68%，与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2,391,593.02元，增长3.79%，主要原因是：本年度教职工人数和学生数均有所增加，导致公用经费和人员经费都有所上升。

（二）支出结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出65,557,745.18元，主要用于以下方面：教育支出65557745.18元，占100.00%

（三）具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为54,901,800.00元，支出决算为65,557,745.18元，完成年初预算的119.41%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）年初预算为25121800.00元，支出决算为31040863.91元，完成年初预算的123.56%，决算数大于年初预算数的主要原因是本年度职称晋级和转正人员较多，导致人员经费增加；下半年学生人数上升，导致公用经费增加。
    2. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）年初预算为29780000.00元，支出决算为34503881.27元，完成年初预算的115.86%，决算数大于年初预算数的主要原因是本年度职称晋级和转正人员较多，导致人员经费增加。
    3. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）年初预算为0元，支出决算为13000.00元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是本年新增随班就读学生，故增加特殊教育项目拨款。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市滨海新区云山道学校2023年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计64,203,080.18元，与2022年度相比增加3,963,895.12元，主要原因是：本年度职称晋级和转正人员较多且发放考评绩效，导致人员经费增加；下半年学生人数上升，导致公用经费增加。其中：

人员经费57,736,530.78元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费6,466,549.40元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市滨海新区云山道学校2023年度部门决算政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00元，收入60,000.00元，支出60,000.00元，年末结转和结余0.00元。与2022年度相比，政府性基金财政拨款支出增加60,000.00元，增长0.0%，主要原因是：本年收政府性基金60000元，已全部支出。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市滨海新区云山道学校2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）总体情况

2023年财政拨款“三公”经费预算0.00元，支出决算0.00元，与2023年预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支“三公”经费。

（二）具体情况

1.因公出国（境）费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支因公出国（境）费。

2023年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置费及公务用车运行维护费。其中：

公务用车运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车运行维护费。

截至2023年12月31日，使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置费。

2023年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务接待费。

2023年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

十、机关运行经费支出情况说明

天津市滨海新区云山道学校2023年度无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

天津市滨海新区云山道学校2023年政府采购支出总额78,794.12元，其中：政府采购货物支出78,794.12元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.0%。

十二、国有资产占有使用情况说明

天津市滨海新区云山道学校2023年度无国有资产占有使用情况。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市滨海新区云山道学校2023年度已对12个项目开展绩效自评，涉及金额3162630.60元，自评结果已随部门决算一并公开。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津市滨海新区云山道学校不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2023年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。