天津市滨海新区塘沽燕飞幼儿园2022年度部门决算

目   录

第一部分  概况1

一、主要职责1

二、机构设置1

第二部分  2022年度部门决算表2

一、收入支出决算总表2

二、收入决算表（按功能分类列示）2

三、收入决算表（按单位列示）2

四、支出决算表2

五、财政拨款收入支出决算总表2

六、一般公共预算财政拨款支出决算表2

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表2

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表2

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表2

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表2

十一、项目支出决算表2

十二、关于空表的说明3

第三部分  2022年度部门决算情况说明4

一、收支决算总体情况说明4

二、收入决算情况说明4

三、支出决算情况说明4

四、财政拨款收支决算总体情况说明5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明6

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明6

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明7

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明7

十、机关运行经费支出情况说明8

十一、政府采购支出情况说明8

十二、国有资产占有使用情况说明8

十三、预算绩效情况说明9

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明9

第四部分  名词解释10

第一部分  概况

一、主要职责

天津市滨海新区塘沽燕飞幼儿园为区教育体育局管理的财政补助事业单位，主要职责：为学龄前儿童提供幼儿保育、教育服务。

二、机构设置

天津市滨海新区塘沽燕飞幼儿园内设3 个职能科室；无下辖预算单位。纳入天津市滨海新区塘沽燕飞幼儿园2022年度部门决算编制范围的单位有天津市滨海新区塘沽燕飞幼儿园 1 个事业单位。

第二部分  2022年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

   十二、关于空表的说明

1.天津市滨海新区塘沽燕飞幼儿园2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2.天津市滨海新区塘沽燕飞幼儿园2022年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

3.天津市滨海新区塘沽燕飞幼儿园2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津市滨海新区塘沽燕飞幼儿园2022年度收入、支出决算总计9,491,391.84元，与2021年度相比，收、支总计各增加1,746,132.10元，增长22.54%，主要原因是：人员经费、公用经费、项目经费的拨款增加。

二、收入决算情况说明

天津市滨海新区塘沽燕飞幼儿园2022年度本年收入合计9,488,521.89元，与2021年度相比增加1,743,262.15元，主要原因是：2022年初在职人数为31人，2021年初为21人，因此全年人员经费拨款增多。年初学生数较2021年年初增加150名，因此公用经费拨款和项目经费拨款增加。其中：一般公共预算财政拨款收入9,486,694.38元，占99.98%；其他收入1,827.51元，占0.02%；

三、支出决算情况说明

天津市滨海新区塘沽燕飞幼儿园2022年度本年支出合计9,477,204.77元，与2021年度相比增加1,739,739.97元，主要原因是：2022年年初在职人数为31人，年中调入1人并分配4人，2021年年初在职人数为21人，因此全年人员经费支出增多。年初学生数较2021年增加150名，因此运行经费支出以及教学建设支出增加。其中：基本支出7,980,113.21元，占84.20%；项目支出1,497,091.56元，占15.80%；

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市滨海新区塘沽燕飞幼儿园2022年度财政拨款收入、支出决算总计9,489,564.33元，与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,747,645.11元，增长22.57%，主要原因是：人员经费、公用经费、项目经费的拨款增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市滨海新区塘沽燕飞幼儿园2022年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计9,477,204.77元，占本年支出合计的100.00%，与2021年度相比，增加1,739,739.97元，增长22.48%，主要原因是：2022年年初在职人数为31人，年中调入1人并分配4人，2021年年初在职人数为21人，因此全年人员经费支出增多。年初学生数较2021年增加150名，因此运行经费支出以及教学建设支出增加。

（二）支出结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出9,477,204.77元，主要用于以下方面：教育支出9,477,204.77元，占100.00%；

（三）具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5,042,800.00元，支出决算为9,477,204.77元，完成年初预算的187.94%。其中：

1.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）年初预算为5,042,800.00元，支出决算为9,477,204.77元，完成年初预算的187.94%，决算数大于年初预算数的主要原因是预算执行过程中，由于教职工人数增加、学生数增加，进行了预算追加调整，此外新增项目资金用于发放多种用工人员工资。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市滨海新区塘沽燕飞幼儿园2022年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计7,980,113.21元，与2021年度相比增加1,342,344.05元，主要原因是：2022年初在职人数为31人，2021年初为21人，年初学生数较2021年年初增加150名，因此人员开支和用于保障幼儿园运转的公用开支增大。其中：人员经费7,264,881.87元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金；公用经费715,231.34元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、培训费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、专用设备购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市滨海新区塘沽燕飞幼儿园2022年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市滨海新区塘沽燕飞幼儿园2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）总体情况

2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算0.00元，支出决算0.00元，与2022年预算相比持平；较上年持平。主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。

（二）具体情况

1.因公出国（境）费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。主要原因是本年度未用一般公共预算列支因公出国（境）经费。2022年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。其中：

公务用车运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。主要原因是本年度未用一般公共预算列支公务用车运行维护经费。截至2022年12月31日，使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。主要原因是本年度未用一般公共预算列支公务用车购置经费。2022年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。主要原因是本年度未用一般公共预算列支公务接待经费。2022年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0 批次，0人次。

十、机关运行经费支出情况说明

天津市滨海新区塘沽燕飞幼儿园2022年度无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

天津市滨海新区塘沽燕飞幼儿园2022年政府采购支出总额970.00元，其中：政府采购货物支出970.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

十二、国有资产占有使用情况说明

天津市滨海新区塘沽燕飞幼儿园2022年度无国有资产占有使用情况。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市滨海新区塘沽燕飞幼儿园2022年度已对5个项目开展绩效自评，涉及金额1,497,091.56元。自评结果已随部门决算一并公开。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

2022年度，天津市滨海新区塘沽燕飞幼儿园2022年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分  名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。