天津市滨海新区汉沽河西第一小学2022年度部门决算

目   录

第一部分  概况1

一、主要职责1

二、机构设置1

第二部分  2022年度部门决算表2

一、收入支出决算总表2

二、收入决算表（按功能分类列示）2

三、收入决算表（按单位列示）2

四、支出决算表2

五、财政拨款收入支出决算总表2

六、一般公共预算财政拨款支出决算表2

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表2

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表2

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表2

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表2

十一、项目支出决算表2

十二、关于空表的说明3

第三部分  2022年度部门决算情况说明4

一、收支决算总体情况说明4

二、收入决算情况说明4

三、支出决算情况说明4

四、财政拨款收支决算总体情况说明5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明6

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明7

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明7

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明7

十、机关运行经费支出情况说明9

十一、政府采购支出情况说明9

十二、国有资产占有使用情况说明9

十三、预算绩效情况说明9

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明9

第四部分  名词解释10

第一部分  概况

一、主要职责

我单位是全额拨款小学义务教育，实施小学义务教育，促进基础教育发展。

二、机构设置

天津市滨海新区汉沽河西第一小学内设24个职能处室，无下辖预算单位。纳入天津市滨海新区汉沽河西第一小学2022年部门决算编制范围有天津市滨海新区汉沽河西第一小学1家单位。

第二部分  2022年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

   十二、关于空表的说明

1.天津市滨海新区汉沽河西第一小学2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2.天津市滨海新区汉沽河西第一小学2022年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

3.天津市滨海新区汉沽河西第一小学2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津市滨海新区汉沽河西第一小学2022年度收入、支出决算总计31,196,324.04元，与2021年度相比，收、支总计各减少2,829,894.39元，下降8.32%，主要原因是：2021年补发了上一年度的考评绩效和定额绩效，并且正常发放了当年的定额绩效和考评绩效，本年只发放了当年的考评绩效，故比去年的财政拨款收入支出减少。

二、收入决算情况说明

天津市滨海新区汉沽河西第一小学2022年度本年收入合计31,003,366.82元，与2021年度相比减少2,896,942.64元，主要原因是：2021年补发了上一年度的考评绩效和定额绩效，并且正常发放了当年的定额绩效和考评绩效，本年只发放了当年的考评绩效，故比去年的财政拨款收入支出减少。其中：一般公共预算财政拨款收入30,702,555.32元，占99.03%；其他收入300,811.50元，占0.97%；

三、支出决算情况说明

天津市滨海新区汉沽河西第一小学2022年度本年支出合计31,061,685.21元，与2021年度相比减少2,771,426.00元，主要原因是：2021年补发了上一年度的考评绩效和定额绩效，并且正常发放了当年的定额绩效和考评绩效，本年只发放了当年的考评绩效，故比去年的财政拨款收入支出减少。其中：基本支出30,267,607.61元，占97.44%；项目支出794,077.60元，占2.56%；

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市滨海新区汉沽河西第一小学2022年度财政拨款收入、支出决算总计30,796,811.04元，与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少2,988,193.89元，下降8.84%，主要原因是：2021年补发了上一年度的考评绩效和定额绩效，并且正常发放了当年的定额绩效和考评绩效，本年只发放了当年的考评绩效，故比去年的财政拨款收入支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市滨海新区汉沽河西第一小学2022年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计30,662,172.21元，占本年支出合计的98.71%，与2021年度相比，减少2,978,577.00元，下降8.85%，主要原因是：2021年补发了上一年度的考评绩效和定额绩效，并且正常发放了当年的定额绩效和考评绩效，本年只发放了当年的考评绩效，故比去年的财政拨款收入支出减少。

（二）支出结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出30,662,172.21元，主要用于以下方面：教育支出30,662,172.21元，占100.00%；

（三）具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为26,641,600.00元，支出决算为30,662,172.21元，完成年初预算的115.09%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）年初预算为26641600元，支出决算为30656172.21元，完成年初预算的115.07 %，决算数大于年初预算数的主要原因是 按规定使用以前年度结转的福利费用于上缴财政，本年度追加了预算，包括薪级晋级、抚恤金、退休一次性补贴、工资调标等，实际支出大于年初预算数 。

2. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）年初预算为0元，支出决算为6000元，决算数大于年初预算数的主要原因是 学校有两名随班就读学生，中央直达资金按3000元/生/年下达 。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市滨海新区汉沽河西第一小学2022年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计29,868,094.61元，与2021年度相比减少2,997,306.30元，主要原因是：2021年补发了上一年度的考评绩效和定额绩效，并且正常发放了当年的定额绩效和考评绩效，本年只发放了当年的考评绩效，故比去年的财政拨款收入支出减少。其中：人员经费27,312,192.11元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、奖励金；公用经费2,555,902.50元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、专用设备购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市滨海新区汉沽河西第一小学2022年度部门决算政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00元，收入0.00元，支出0.00元，年末结转和结余0.00元。与2021年度相比，政府性基金财政拨款支出减少50,000.00元，下降100.00%，主要原因是：本年无彩票公益金。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市滨海新区汉沽河西第一小学2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）总体情况

2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。

（二）具体情况

1.因公出国（境）费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。主要原因是本年度未用一般公共预算列支因公出国（境）费。2022年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。其中：

公务用车运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。主要原因是本年度未用一般公共预算列支公务用车运行维护费。截至2022年12月31日，使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。主要原因是本年度未用一般公共预算列支公务用车购置费。2022年购置公务用车0辆。

3. 公务接待费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。主要原因是本年度未用一般公共预算列支公务接待费。2022年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

十、机关运行经费支出情况说明

天津市滨海新区汉沽河西第一小学2022年度无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

天津市滨海新区汉沽河西第一小学2022年度无政府采购支出。

十二、国有资产占有使用情况说明

天津市滨海新区汉沽河西第一小学2022年度无国有资产占有使用情况。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市滨海新区汉沽河西第一小学2022年度已对8个项目开展绩效自评，涉及金额794077.6元，自评结果已随部门决算一并公开。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津市滨海新区汉沽河西第一小学2022年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分  名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。