天津市滨海新区大港油田第四中学2021年度部门决算

目   录

第一部分  概况1

一、主要职责1

二、机构设置1

第二部分  2021年度部门决算表2

一、收入支出决算总表2

二、收入决算表（按功能分类列示）2

三、收入决算表（按单位列示）2

四、支出决算表2

五、财政拨款收入支出决算总表2

六、一般公共预算财政拨款支出决算表2

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表2

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表2

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表2

十、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表2

十一、项目支出决算表2

十二、关于空表的说明2

第三部分  2021年度部门决算情况说明3

一、收支决算总体情况说明3

二、收入决算情况说明3

三、支出决算情况说明4

四、财政拨款收支决算总体情况说明4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明4

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明5

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明7

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明8

九、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明8

十、机关运行经费支出情况说明8

十一、政府采购支出情况说明8

十二、国有资产占有使用情况说明8

十三、预算绩效情况说明8

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明9

第四部分  名词解释10

第一部分  概况

一、主要职责

实施初中学历教育。

二、机构设置

天津市滨海新区大港油田第四中学内设6个职能处室，无下辖预算单位。纳入天津市滨海新区大港油田第四中学2021年部门决算编制范围的单位有天津市滨海新区大港油田第四中学1个事业单位。

第二部分 2021年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1.天津市滨海新区大港油田第四中学2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

2.天津市滨海新区大港油田第四中学2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

3.天津市滨海新区大港油田第四中学2021年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津市滨海新区大港油田第四中学2021年度收入、支出决算总计46,351,843.69元，与2020年度相比，收、支总计各增加9,289,748.16元，增长25.07%，主要原因是：本年发放2019-2020及2020-2021年考评绩效、2019年创文奖励、2019及2020年奖励性绩效，本年经费较上年相比足额拨付。

二、收入决算情况说明

天津市滨海新区大港油田第四中学2021年度本年收入合计45,195,365.09元，与2020年度相比增加9,549,170.66元，主要原因是：本年收到用于发放2019-2020及2020-2021年考评绩效、2019年创文奖励、2019及2020年奖励性绩效的拨款收入，本年经费较上年相比足额拨付。其中：一般公共预算财政拨款收入44,827,917.09元，占99.19%；其他收入367,448.00元，占0.81%；

三、支出决算情况说明

天津市滨海新区大港油田第四中学2021年度本年支出合计45,149,891.79元，与2020年度相比增加9,288,362.04元，主要原因是：本年发放2019-2020及2020-2021年考评绩效、2019年创文奖励、2019及2020年奖励性绩效，本年经费较上年相比足额拨付，可支付经费增加。其中：基本支出43,963,992.97元，占97.37%；项目支出1,185,898.82元，占2.63%；

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市滨海新区大港油田第四中学2021年度财政拨款收入、支出决算总计45,984,395.69元，与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加8,922,300.16元，增长24.07%，主要原因是：本年发放2019-2020及2020-2021年考评绩效、2019年创文奖励、2019及2020年奖励性绩效，本年经费较上年相比足额拨付。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市滨海新区大港油田第四中学2021年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计44,782,443.79元，占本年支出合计的99.19%，与2020年度相比，增加8,920,914.04元，增长24.88%，主要原因是：本年发放2019-2020及2020-2021年考评绩效、2019年创文奖励、2019及2020年奖励性绩效，本年经费较上年相比足额拨付。

（二）支出结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出44,782,443.79元，主要用于以下方面：教育支出44,782,443.79元，占100.00%；

（三）具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为35,121,900.00元，支出决算为44,782,443.79元，完成年初预算的127.51%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）年初预算为35,121,900.00元，支出决算为44,782,443.79元，完成年初预算的127.51%，决算数大于年初预算数的主要原因是本年发放了2019-2020年及2020-2021年考评绩效、2019年创文奖励、2019及2020年奖励性绩效。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市滨海新区大港油田第四中学2021年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计43,596,544.97元，与2020年度相比增加8,947,054.98元，主要原因是：本年发放2019-2020及2020-2021年考评绩效、2019年创文奖励、2019及2020年奖励性绩效，本年经费较上年相比足额拨付。其中：人员经费41,093,504.30元，主要包括基本工资6,802,783.50元，主要用于：按规定发放本单位工作人员的岗位工资、薪级工资和教护10%工资、津贴补贴1,511,812.00元，主要用于：按规定发放本单位工作人员的教龄津贴、物价补贴等各种津贴补贴、绩效工资16,588,325.27元，主要用于：按规定发放本单位工作人员的基础绩效、奖励绩效、考评绩效等工资、机关事业单位基本养老保险缴费2,254,301.92元，主要用于：按规定缴纳本单位工作人员的基本养老保险、职业年金缴费1,127,150.96元，主要用于：按规定缴纳本单位工作人员的职业年金、职工基本医疗保险缴费1,408,938.70元，主要用于：按规定缴纳本单位工作人员的基本医疗保险、其他社会保障缴费169,081.10元，主要用于：按规定缴纳本单位工作人员的失业保险、工伤保险等、住房公积金8,479,077.00元，主要用于：按规定缴纳本单位工作人员的住房公积金、其他工资福利支出2,190,773.33元，主要用于：按规定发放本单位工作人员的值班费，加班费等、退休费532,369.60元，主要用于：按规定发放本单位退休人员的退休费、抚恤金6,777.00元，主要用于：发放在职职工去世亲属的丧葬费、生活补助21,013.92元，主要用于：发放本单位遗属生活补助、奖励金1,100.00元，主要用于：发放本单位工作人员独生子女费；公用经费2,503,040.67元，主要包括办公费198,449.78元，主要用于：本校正常的办公费支出、印刷费9,660.80元，主要用于：本校学校的印卷、复习资料印刷、手续费621.00元，主要用于：本校学校的购支票及汇款手续费、水费42,546.30元，主要用于：本校师生的饮水和卫生、邮电费24,666.07元，主要用于：本校办公通讯费用、物业管理费43,283.00元，主要用于：本校垃圾清运、校园绿化费用、差旅费2,685.00元，主要用于：校长根据工作通知赴青海交流差旅费用、维修(护)费221,293.25元，主要用于：本校教学及办公设备的维修维护和房屋修缮及日常维护、培训费65,044.00元，主要用于：本校教师2020-2021学年度六周期培训费用、专用材料费283,637.97元，主要用于：本校教学材料、实验室用品、疫情防控物品的购买等、劳务费55,545.00元，主要用于：本校外聘员工的劳务支出、委托业务费13,700.00元，主要用于：本校师生的水质监测，校服检测服务等支出、工会经费349,800.00元，主要用于：本校上缴工会会费和工会会费提取、福利费215,744.00元，主要用于：本校职工防暑降温费的发放及职工体检费、其他交通费用65,700.00元，主要用于：本校行政办公及教师教科研活动的交通费用支出、其他商品和服务支出781,794.50元，主要用于：学生比赛餐费、发放职工配餐费、学生体检费等、办公设备购置128,870.00元，主要用于：购投影仪、无人机等教学设备。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算0.00元，与2021年预算相比持平，主要原因是严格按照预算执行。具体情况：

(一)2021年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是严格按照预算执行。2021年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

(二)2021年公务用车购置及运行维护费决算0.00元，其中公务用车运行维护费0.00元，与预算相比持平，主要原因是严格按照预算执行；公务用车购置费0.00元，与预算相比持平，主要原因是严格按照预算执行。2021年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。

(三)2021年公务接待费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是严格按照预算执行。2021年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市滨海新区大港油田第四中学2021年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市滨海新区大港油田第四中学2021年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

十、机关运行经费支出情况说明

天津市滨海新区大港油田第四中学2021年度无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

天津市滨海新区大港油田第四中学2021年政府采购支出总额128,870.00元，其中：政府采购货物支出128,870.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占有使用情况说明

天津市滨海新区大港油田第四中学2021年度无国有资产占有使用情况。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市滨海新区大港油田第四中学2021年度已对6个项目开展绩效自评，涉及金额1,289,878.82元，自评结果已随部门汇总决算和“三公”经费决算一并公开。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津市滨海新区大港油田第四中学2021年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分  名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。