天津市滨海新区大港太平中心幼儿园2021年度部门决算

目   录

第一部分  概况1

一、主要职责1

二、机构设置1

第二部分  2021年度部门决算表2

一、收入支出决算总表2

二、收入决算表（按功能分类列示）2

三、收入决算表（按单位列示）2

四、支出决算表2

五、财政拨款收入支出决算总表2

六、一般公共预算财政拨款支出决算表2

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表2

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表2

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表2

十、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表2

十一、项目支出决算表2

十二、关于空表的说明2

第三部分  2021年度部门决算情况说明3

一、收支决算总体情况说明3

二、收入决算情况说明3

三、支出决算情况说明4

四、财政拨款收支决算总体情况说明4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明6

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明7

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明7

九、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明7

十、机关运行经费支出情况说明8

十一、政府采购支出情况说明8

十二、国有资产占有使用情况说明8

十三、预算绩效情况说明8

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明8

第四部分  名词解释9

第一部分  概况

一、主要职责

为幼儿提供保育、保教服务。

二、机构设置

天津市滨海新区大港太平中心幼儿园内设6个职能处室，无下辖预算单位。纳入天津市滨海新区大港太平中心幼儿园2021年部门决算编制范围的单位有天津市滨海新区大港太平中心幼儿园1个事业单位。

第二部分 2021年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1.天津市滨海新区大港太平中心幼儿园2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

2.天津市滨海新区大港太平中心幼儿园2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

3.天津市滨海新区大港太平中心幼儿园2021年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津市滨海新区大港太平中心幼儿园2021年度收入、支出决算总计6,953,886.33元，与2020年度相比，收、支总计各增加2,765,049.50元，增长66.01%，主要原因是：其一我单位为2019年新建校，本年增加安装护眼灯、维修费、园内绿化及人造草皮等各项经费收入，且于今年4月份、9月份、11月份各增加1名教师，其中两名为中级教师，本年新晋中级教师2名。其二2020年没有发放2019年度定额绩效和2019-2020学年度考评绩效，2021年补发并且发放了2020年定额绩效及2020-2021学年度考评绩效。

二、收入决算情况说明

天津市滨海新区大港太平中心幼儿园2021年度本年收入合计6,568,958.00元，与2020年度相比增加2,380,121.17元，主要原因是：其一我单位为2019年新建校，本年增加安装护眼灯、维修费、新增多种用工形式的保育员2名等各项经费收入，且于今年4月份、9月份、11月份各增加1名教师，其中两名为中级教师，本年新晋中级教师2名。其二2020年没有发放2019年度定额绩效和2019-2020学年度考评绩效，2021年补发并且发放了2020年定额绩效及2020-2021学年度考评绩效。其中：一般公共预算财政拨款收入6,567,646.80元，占99.98%；其他收入1,311.20元，占0.02%；

三、支出决算情况说明

天津市滨海新区大港太平中心幼儿园2021年度本年支出合计6,947,933.28元，与2020年度相比增加3,169,203.54元，主要原因是：其一我单位为2019年新建校，本年增加安装护眼灯、维修费等各项经费收入，本年新增多种用工形式的保育员2名。其二今年职工工资薪级滚动、公积金基数调整、社保基数调整，本年新晋中级教师2名，且我单位于今年4月份、9月份、11月份各增加1名教师，其中两名为中级教师。其三2020年没有发放2019年度额绩效和2019-2020学年度考评绩效，2021年补发并且发放了2020年定额绩效及2020-2021学年度考评绩效。其中：基本支出6,004,730.64元，占86.42%；项目支出943,202.64元，占13.58%；

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市滨海新区大港太平中心幼儿园2021年度财政拨款收入、支出决算总计6,952,575.13元，与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加2,787,685.82元，增长66.93%，主要原因是：其一我单位为2019年新建校，本年增加安装护眼灯、维修费、园内绿化及人造草皮等各项经费收入，且于今年4月份、9月份、11月份各增加1名教师，其中两名为中级教师，本年新晋中级教师2名。其二2020年没有发放2019年度定额绩效和2019-2020学年度考评绩效，2021年补发并且发放了2020年定额绩效及2020-2021学年度考评绩效。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市滨海新区大港太平中心幼儿园2021年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计6,947,933.28元，占本年支出合计的100.00%，与2020年度相比，增加3,169,203.54元，增长83.87%，主要原因是：其一我单位为2019年新建校，本年增加安装护眼灯、维修费等各项经费收入，本年新增多种用工形式的保育员2名。其二今年职工工资薪级滚动、公积金基数调整、社保基数调整，本年新晋中级教师2名，且我单位于今年4月份、9月份、11月份各增加1名教师，其中两名为中级教师。其三2020年没有发放2019年度额绩效和2019-2020学年度考评绩效，2021年补发并且发放了2020年定额绩效及2020-2021学年度考评绩效。

（二）支出结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出6,947,933.28元，主要用于以下方面：教育支出6,947,933.28元，占100.00%；

（三）具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4,278,200.00元，支出决算为6,947,933.28元，完成年初预算的162.40%。其中：

1.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）年初预算为4,278,200.00元，支出决算为6,947,933.28元，完成年初预算的162.40%，决算数大于年初预算数的主要原因是其一我单位于今年4月份、9月份、11月份各增加1名教师，其中两名为中级教师。其二2020年没有发放2019年度额绩效和2019-2020学年度考评绩效，2021年补发并且发放了2020年定额绩效及2020-2021学年度考评绩效。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市滨海新区大港太平中心幼儿园2021年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计6,004,730.64元，与2020年度相比增加2,534,961.50元，主要原因是：其一我单位为2019年新建校，本年增加安装护眼灯、维修费等各项经费收入，本年新增多种用工形式的保育员2名。其二今年职工工资薪级滚动、公积金基数调整、社保基数调整，本年新晋中级教师2名，且我单位于今年4月份、9月份、11月份各增加1名教师，其中两名为中级教师。其三2020年没有发放2019年度额绩效和2019-2020学年度考评绩效，2021年补发并且发放了2020年定额绩效及2020-2021学年度考评绩效。其中：人员经费5,643,001.61元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费361,729.03元，主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、维修(护)费、培训费、专用材料费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算0.00元，与2021年预算相比持平0.00元，主要原因是严格按照预算执行。具体情况：

(一)2021年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比持平0.00元，主要原因是严格按照预算执行。2021年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

(二)2021年公务用车购置及运行维护费决算0.00元，其中公务用车运行维护费0.00元，与预算相比持平0.00元，主要原因是严格按照预算执行；公务用车购置费0.00元，与预算相比持平0.00元，主要原因是严格按照预算执行。2021年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。

(三)2021年公务接待费决算0.00元，与预算相比持平0.00元，主要原因是严格按照预算执行。2021年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市滨海新区大港太平中心幼儿园2021年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市滨海新区大港太平中心幼儿园2021年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

十、机关运行经费支出情况说明

天津市滨海新区大港太平中心幼儿园2021年度无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

天津市滨海新区大港太平中心幼儿园2021年度无政府采购支出。

十二、国有资产占有使用情况说明

天津市滨海新区大港太平中心幼儿园2021年度无国有资产占有使用情况。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市滨海新区大港太平中心幼儿园2021年度已对5个项目开展绩效自评，涉及金额577,614.7元，自评结果已随部门汇总决算和“三公”经费决算一并公开。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津市滨海新区大港太平中心幼儿园2021年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分  名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。