天津市实验中学滨海学校2021年度部门决算

目   录

第一部分  概 况1

一、主要职责1

二、机构设置1

第二部分  2021年度部门决算表2

一、收入支出决算总表2

二、收入决算表（按功能分类列示）2

三、收入决算表（按单位列示）2

四、支出决算表2

五、财政拨款收入支出决算总表2

六、一般公共预算财政拨款支出决算表2

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表2

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表2

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表2

十、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表2

十一、项目支出决算表2

十二、关于空表的说明2

第三部分  2021年度部门决算情况说明3

一、收支决算总体情况说明3

二、收入决算情况说明3

三、支出决算情况说明4

四、财政拨款收支决算总体情况说明4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明4

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明5

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明6

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明7

九、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明7

十、机关运行经费支出情况说明7

十一、政府采购支出情况说明7

十二、国有资产占有使用情况说明7

十三、预算绩效情况说明7

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明8

第四部分  名词解释9

第一部分  概 况

一、主要职责

实施初中、高中学历教育。

二、机构设置

天津市实验中学滨海学校内设5个职能处室，无下辖预算单位。纳入天津市实验中学滨海学校2021年部门决算编制范围范围有天津市实验中学滨海学校1个事业单位。

第二部分 2021年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1.天津市实验中学滨海学校2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

2.天津市实验中学滨海学校2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

3.天津市实验中学滨海学校2021年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津市实验中学滨海学校2021年度收入、支出决算总计65,071,787.47元，与2020年度相比，收、支总计各增加25,549,435.33元，增长64.65%，主要原因是：增加教师，因此人员经费上升，并补发2020年工资，学生人数增加，学费住宿费相应增加。

二、收入决算情况说明

天津市实验中学滨海学校2021年度本年收入合计60,527,375.75元，与2020年度相比增加23,727,717.35元，主要原因是：增加教师，因此人员经费上升，并补发2020年工资，学生人数增加，学费住宿费，公用经费等相应增加。其中：一般公共预算财政拨款收入55,706,597.00元，占92.04%；财政专户管理资金收入426,400.00元，占0.70%；其他收入4,394,378.75元，占7.26%；

三、支出决算情况说明

天津市实验中学滨海学校2021年度本年支出合计62,829,038.86元，与2020年度相比增加27,442,861.51元，主要原因是：2020年经费压缩，2021年增加教师，因此人员经费支出上升，学生人数增加，导致助学金支出、公用支出等相应增加。其中：基本支出50,757,240.53元，占80.79%；项目支出12,071,798.33元，占19.21%；

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市实验中学滨海学校2021年度财政拨款收入、支出决算总计57,382,041.35元，与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加22,722,002.35元，增长65.56%，主要原因是：2020年经费压缩，2021年增加教师，因此人员经费上升，学生增加，公用经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市实验中学滨海学校2021年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计57,145,592.51元，占本年支出合计的90.95%，与2020年度相比，增加24,352,760.93元，增长74.26%，主要原因是：学生增加、日常支出增加。教师增多，人员经费支出增加 ，并补发工资。

（二）支出结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出57,145,592.51元，主要用于以下方面：教育支出57,145,592.51元，占100.00%；

（三）具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为36,965,800.00元，支出决算为57,145,592.51元，完成年初预算的154.59%。其中：

1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）年初预算为0元，支出决算为2500元，主要原因是追加预算2500元，主要用于小学助学金。

2. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）年初预算为0元，支出决算为294046.83元，主要原因是追加预算294046.83，主要是两免一补资金和生均经费等，用于补充公用经费。

3.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）年初预算为36965800.00元，支出决算为56349045.68元，完成年初预算的152.44%，决算数大于年初预算数的主要原因是2020年经费压缩，2021年补发2020年工资绩效，人员增加。

4. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育（项）年初预算为0元，支出决算为500000元，主要原因是追加预算500000，主要用于合作办学经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市实验中学滨海学校2021年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计50,030,705.78元，与2020年度相比增加22,170,073.64元，主要原因是：学生增加、日常支出增加。教师增多，人员经费支出增加，并补发2020年工资绩效等。其中：人员经费45,178,967.18元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、助学金、奖励金、；公用经费4,851,738.60元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算0.00元，与2021年预算相比持平0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费”。具体情况：

(一)2021年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比持平0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费”。2021年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

(二)2021年公务用车购置及运行维护费决算0.00元，其中公务用车运行维护费0.00元，与预算相比持平0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费”；公务用车购置费0.00元，与预算相比持平0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费”。2021年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。

(三)2021年公务接待费决算0.00元，与预算相比持平0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费”。2021年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市实验中学滨海学校2021年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市实验中学滨海学校2021年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

十、机关运行经费支出情况说明

天津市实验中学滨海学校2021年度无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

天津市实验中学滨海学校2021年政府采购支出总额269,424.00元，其中：政府采购货物支出269,424.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额269,424.00元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额269,424.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占有使用情况说明

天津市实验中学滨海学校2021年度无国有资产占有使用情况。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市实验中学滨海学校2021年度已对11个项目开展绩效自评，涉及金额5,696,025.53元，自评结果已随部门汇总决算和“三公”经费决算一并公开。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津市实验中学滨海学校2021年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分  名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。