天津市滨海新区塘沽胡家园第一幼儿园

2020年度部门决算和“三公”经费决算

目  录

第一部分  概 况1

一、主要职责1

二、机构设置1

第二部分  2020年度部门决算表2

一、《收入支出决算总表》2

二、《收入决算表（按功能分类列示）》2

三、《收入决算表（按单位列示）》2

四、《支出决算表》2

五、《财政拨款收入支出决算总表》2

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》2

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》2

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》2

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》2

十、《国有资本经营财政拨款预算支出决算表》2

十一、《项目支出决算表》2

十二、关于空表的说明3

第三部分  2020年度部门决算情况说明4

一、收支决算总体情况4

二、收入决算情况4

三、支出决算情况4

四、财政拨款收支决算总体情况4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况5

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况6

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况7

九、机关运行经费支出情况7

十、政府采购支出情况7

十一、国有资产占有使用情况8

十二、预算绩效情况说明8

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况8

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补

贴等民生支出情况8

第四部分  名词解释9

第一部分    概 况

一、主要职责

天津市滨海新区塘沽胡家园第一幼儿园为区教育体育局管理的财政补助事业单位，主要职责：为学龄前儿童提供幼儿保育、教育服务。

二、机构设置

根据上述职责，天津市滨海新区塘沽胡家园第一幼儿园内设3个职能处室，无下辖预算单位。根据决算编报要求，纳入天津市滨海新区塘沽胡家园第一幼儿园2020年部门决算编报范围有天津市滨海新区塘沽胡家园第一幼儿园1家事业单位。

第二部分    2020年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1.天津市滨海新区塘沽胡家园第一幼儿园2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

2.天津市滨海新区塘沽胡家园第一幼儿园2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

3.天津市滨海新区塘沽胡家园第一幼儿园2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况

天津市滨海新区塘沽胡家园第一幼儿园2020年度收入、支出决算总计4,979,784.77元，与2019年决算相比增加4,979,784.77元，主要原因是：我单位2020年独立建账，首次参加部门决算，无2019年决算数据。

二、收入决算情况

天津市滨海新区塘沽胡家园第一幼儿园2020年度本年收入合计4,979,784.77元，与2019年决算相比增加4,979,784.77元，主要原因是：我单位2020年独立建账，首次参加部门决算，无2019年决算数据。其中：一般公共预算财政拨款收入4,976,437.23元，占99.93%；其他收入3,347.54元，占0.07%。

三、支出决算情况

天津市滨海新区塘沽胡家园第一幼儿园2020年度本年支出合计4,559,296.05元，与2019年决算相比增加4,559,296.05元，主要原因是：我单位2020年独立建账，首次参加部门决算，无2019年决算数据。其中：基本支出3,356,626.42元，占73.62%；项目支出1,202,669.63元，占26.38%。

四、财政拨款收支决算总体情况

天津市滨海新区塘沽胡家园第一幼儿园2020年度财政拨款收入、支出决算总计4,976,437.23元，与2019年决算相比增加4,976,437.23元，主要原因是：我单位2020年独立建账，首次参加部门决算，无2019年决算数据。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

天津市滨海新区塘沽胡家园第一幼儿园2020年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计4,559,296.05元，与2019年决算相比增加4,559,296.05元，主要原因是：我单位2020年独立建账，首次参加部门决算，无2019年决算数据。

（二）具体情况

“教育支出”4,559,296.05元，与2019年决算相比增加4,559,296.05元，其中：

“普通教育”4,559,296.05元，包括“学前教育”4,559,296.05元，主要用于：工资福利支出和商品服务支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

天津市滨海新区塘沽胡家园第一幼儿园2020年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计3,356,626.42元，与2019年决算相比增加3,356,626.42元，主要原因是：我单位2020年独立建账，首次参加部门决算，无2019年决算数据。具体情况如下：

1、“工资福利支出”3,062,975.62元，其中“基本工资”562,944.80元，主要用于：岗位工资和薪级工资的发放；“津贴补贴”315,798.10元，主要用于：上下班交通补贴和取暖补贴等的发放；“绩效工资”1,020,287.50元，主要用于：基础性绩效和奖励性绩效的发放；“机关事业单位基本养老保险缴费”167,716.29元，主要用于：为职工缴纳基本养老保险；“职业年金缴费”83,709.12元，主要用于：为职工缴纳职业年金；“职工基本医疗保险缴费”104,785.44元，主要用于：为职工缴纳基本医疗保险；“其他社会保障缴费”14,673.37元，主要用于：为职工缴纳失业保险、工伤保险和生育保险；“住房公积金”638,051.00元，主要用于：为职工缴纳公积金；“其他工资福利支出”155,010.00元，主要用于：值班费和加班费的发放。

2、“商品和服务支出”293,650.8元，其中“办公费”49,063.31元，主要用于：购买办公用品、订阅书报杂志；“咨询费”23,500.00元，主要用于：支付财务咨询费和评审费；“手续费”1,152.60元，主要用于：支付银行手续费；“水费”31,476.35元，主要用于：支付水费；“邮电费”6,610.22元，主要用于：支付电话费；“维修(护)费”13,964.19元，主要用于：支付设施设备日常维修费；“培训费”4,100.00元，主要用于：支付心肺复苏培训费和消防培训费；“专用材料费”3,702.00元，主要用于：购买防疫物资；“委托业务费”1,400.00元，主要用于：支付水质检测费；“工会经费”31,800.00元，主要用于：支付单位应负担的工会经费；“福利费”20,140.80元，主要用于：支付职工防暑降温费和体检费；“其他交通费用”2,049.49元，主要用于：公务出行交通费报销；“其他商品和服务支出”104,691.84元，主要用于：支付误餐费和教育学会会费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市滨海新区塘沽胡家园第一幼儿园2020年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算0.00元，与2020年预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。具体情况：

(一)2020年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2020年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

(二)2020年公务用车购置及运行维护费决算0.00元，其中公务用车运行维护费0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费；公务用车购置费0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2020年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。

(三)2020年公务接待费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2020年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

九、机关运行经费支出情况

天津市滨海新区塘沽胡家园第一幼儿园2020年度无机关运行经费。

十、政府采购支出情况

天津市滨海新区塘沽胡家园第一幼儿园2020年政府采购支出总额7,860.00元，其中：政府采购货物支出7,860.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

十一、国有资产占有使用情况

天津市滨海新区塘沽胡家园第一幼儿园2020年度无国有资产占有使用情况。

十二、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市滨海新区塘沽胡家园第一幼儿园2020年度开展项目支出绩效自评的项目5个，涉及金额1,202,669.63元。

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况

天津市滨海新区塘沽胡家园第一幼儿园2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

天津市滨海新区塘沽胡家园第一幼儿园2020年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分 名词解释

1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含）参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。