天津市滨海新区塘沽洞庭学校

2020年度部门决算和“三公”经费决算

目  录

第一部分  概 况1

一、主要职责1

二、机构设置1

第二部分  2020年度部门决算表2

一、《收入支出决算总表》2

二、《收入决算表（按功能分类列示）》2

三、《收入决算表（按单位列示）》2

四、《支出决算表》2

五、《财政拨款收入支出决算总表》2

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》2

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》2

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》2

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》2

十、《国有资本经营财政拨款预算支出决算表》2

十一、《项目支出决算表》2

十二、关于空表的说明2

第三部分  2020年度部门决算情况说明3

一、收支决算总体情况3

二、收入决算情况3

三、支出决算情况3

四、财政拨款收支决算总体情况4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况4

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况4

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况6

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况6

九、机关运行经费支出情况7

十、政府采购支出情况7

十一、国有资产占有使用情况7

十二、预算绩效情况说明7

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况8

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补

贴等民生支出情况8

第四部分  名词解释8

第一部分    概 况

一、主要职责

天津市滨海新区塘沽洞庭学校主要职责：实施小学、初中学历教育。

二、机构设置

根据上述职责，天津市滨海新区塘沽洞庭学校内设4个职能处室，无下辖预算单位。根据决算编报要求，纳入天津市滨海新区塘沽洞庭学校2020年部门决算编报范围有天津市滨海新区塘沽洞庭学校1家事业单位。

第二部分    2020年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1、天津市滨海新区塘沽洞庭学校2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

2、天津市滨海新区塘沽洞庭学校2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

3、天津市滨海新区塘沽洞庭学校2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况

天津市滨海新区塘沽洞庭学校2020年度收入、支出决算总计9,893,447.03元，与2019年决算相比增加9,893,447.03元，主要原因是：我单位为新建学校，2020年1月建账，2019年无决算数据。

二、收入决算情况

天津市滨海新区塘沽洞庭学校2020年度本年收入合计9,893,447.03元，与2019年决算相比增加9,893,447.03元，主要原因是：我单位为新建学校，2020年1月建账，2019年无决算数据。其中：一般公共预算财政拨款收入9,893,447.03元，占100.00%；

三、支出决算情况

天津市滨海新区塘沽洞庭学校2020年度本年支出合计9,886,770.15元，与2019年决算相比增加9,886,770.15元，主要原因是：我单位为新建学校，2020年1月建账，2019年无决算数据。其中：基本支出9,483,961.44元，占95.93%；项目支出402,808.71元，占4.07%。

四、财政拨款收支决算总体情况

天津市滨海新区塘沽洞庭学校2020年度财政拨款收入、支出决算总计9,893,447.03元，与2019年决算相比增加9,893,447.03元，主要原因是：我单位为新建学校，2020年1月建账，2019年无决算数据。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

天津市滨海新区塘沽洞庭学校2020年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计9,886,770.15元，与2019年决算相比增加9,886,770.15元，主要原因是：我单位为新建学校，2020年1月建账，2019年无决算数据。

（二）具体情况

1、“教育支出”9,886,770.15元，与2019年决算相比增加9,886,770.15元，其中：

“普通教育”9,886,770.15元，包括“初中教育”9,886,770.15元，主要用于：用于全体职工的工资福利支出、缴纳社会保险及公积金等人员经费支出；用于学校基本运行的办公、维修、购置资产等项公用支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

天津市滨海新区塘沽洞庭学校2020年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计9,483,961.44元，与2019年决算相比增加9,483,961.44元，主要原因是：我单位为新建学校，2020年1月建账，2019年无决算数据。具体情况如下：

1、“工资福利支出”8,800,606.8元，其中“基本工资”1,795,489.00元，主要用于：发放全体职工的岗位工资、薪级工资及10%部分；“津贴补贴”651,699.80元，主要用于：上下班交通补助、通讯补贴、采暖补贴等；“绩效工资”2,536,660.35元，主要用于：发放全体职工的基础性绩效工资、奖励性绩效及思政课教师绩效工资；“机关事业单位基本养老保险缴费”603,829.12元，主要用于：缴纳单位负担的全体职工基本养老保险缴费；“职业年金缴费”301,914.56元，主要用于：单位负担的全体职工职业年金缴费；“职工基本医疗保险缴费”377,393.20元，主要用于：单位负担的全体职工基本医疗保险缴费；“其他社会保障缴费”52,918.77元，主要用于：单位负担的全体职工失业、生育、工伤等其他社会保险缴费；“住房公积金”2,073,502.00元，主要用于：单位负担的为全体职工缴纳的基本公积金及补充公积金；“其他工资福利支出”407,200.00元，主要用于：全体职工的加班工资及值班费的支出。

2、“商品和服务支出”683,354.64元，其中“办公费”50,441.70元，主要用于：日常办公用品采购支出及报刊杂志订阅支出；“手续费”917.00元，主要用于：银行结算的手续费及账户管理费等支出；“水费”40,562.65元，主要用于：单位用水及污水处理费的支出；“邮电费”2,140.99元，主要用于：单位办公用电话费支出；“物业管理费”59,577.61元，主要用于：卫生保洁用品及小五金电料的支出；“维修(护)费”5,175.36元，主要用于：设施及设备的维护支出；“培训费”5,500.00元，主要用于：教师“心肺复苏”培训费用；“专用材料费”36,775.50元，主要用于：体育教师服装费及素拓演出服装费；“委托业务费”28,610.00元，主要用于：学生校服检测、水质检测及教师环境监测费用；“工会经费”109,280.00元，主要用于：全体会员的工会活动、节日慰问等支出；“福利费”63,698.80元，主要用于：全体职工防暑费发放及职工体检费用；“其他交通费用”5,358.20元，主要用于：学生活动租车费用及职工公务出行报销的费用等；“其他商品和服务支出”275,316.83元，主要用于：教师伙食费、学生素拓费用及展牌等费用。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市塘沽洞庭学校2020年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算0.00元，与2020年预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费”，具体情况：

(一)2020年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费”。2020年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

(二)2020年公务用车购置及运行维护费决算0.00元，其中公务用车运行维护费0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费”；公务用车购置费0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费”。2020年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。

(三)2020年公务接待费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费”。2020年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

九、机关运行经费支出情况

天津市滨海新区塘沽洞庭学校2020年度无机关运行经费。

十、政府采购支出情况

天津市滨海新区塘沽洞庭学校2020年政府采购支出总额38,180.00元，其中：政府采购货物支出38,180.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额38,180.00元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额38,180.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

十一、国有资产占有使用情况

天津市滨海新区塘沽洞庭学校2020年度无国有资产占有使用情况。

十二、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市滨海新区塘沽洞庭学校2020年度开展项目支出绩效自评的项目5个，涉及金额402,808.71元。

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况

天津市滨海新区塘沽洞庭学校2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

天津市滨海新区塘沽洞庭学校2020年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分 名词解释

1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含）参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。