天津市滨海新区塘沽向阳第一小学

2020年度部门决算和“三公”经费决算

目  录

第一部分  概况1

一、主要职责1

二、机构设置1

第二部分  2020年度部门决算表2

一、《收入支出决算总表》2

二、《收入决算表（按功能分类列示）》2

三、《收入决算表（按单位列示）》2

四、《支出决算表》2

五、《财政拨款收入支出决算总表》2

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》2

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》2

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》2

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》2

十、《国有资本经营财政拨款预算支出决算表》2

十一、《项目支出决算表》2

十二、关于空表的说明3

第三部分  2020年度部门决算情况说明4

一、收支决算总体情况4

二、收入决算情况4

三、支出决算情况4

四、财政拨款收支决算总体情况4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况4

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况5

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况7

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况7

九、机关运行经费支出情况8

十、政府采购支出情况8

十一、国有资产占有使用情况9

十二、预算绩效情况说明9

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况9

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补

贴等民生支出情况9

第四部分  名词解释10

第一部分    概况

一、主要职责

实施小学义务教育。

二、机构设置

根据上述职责，天津市滨海新区塘沽向阳第一小学内设 22 个职能处室，无下辖预算单位。根据决算编报要求，纳入天津市滨海新区塘沽向阳第一小学2020年部门决算编报范围有天津市滨海新区塘沽向阳第一小学1家事业单位。

第二部分    2020年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1.天津市滨海新区塘沽向阳第一小学2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

2.天津市滨海新区塘沽向阳第一小学2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

3.天津市滨海新区塘沽向阳第一小学2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况

天津市滨海新区塘沽向阳第一小学2020年度收入、支出决算总计23,015,263.60元，与2019年决算相比减少1,993,981.03元，主要原因是：学生减少，公用经费压缩。

二、收入决算情况

天津市滨海新区塘沽向阳第一小学2020年度本年收入合计22,825,741.01元，与2019年决算相比减少2,183,503.62元，主要原因是：学生减少，公用经费压缩。其中：一般公共预算财政拨款收入22,825,741.01元，占100.00%。

三、支出决算情况

天津市滨海新区塘沽向阳第一小学2020年度本年支出合计23,013,806.72元，与2019年决算相比减少1,805,915.32元，主要原因是：学生减少，公用经费压缩。其中：基本支出22,168,145.12元，占96.33%；项目支出845,661.60元，占3.67%。

四、财政拨款收支决算总体情况

天津市滨海新区塘沽向阳第一小学2020年度财政拨款收入、支出决算总计23,015,263.60元，与2019年决算相比减少1,993,981.03元，主要原因是：学生减少，公用经费压缩。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

天津市滨海新区塘沽向阳第一小学2020年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计23,013,806.72元，与2019年决算相比减少1,805,915.32元，主要原因是：学生减少，公用经费压缩。

（二）具体情况

1、“教育支出”23,013,806.72元，与2019年决算相比减少1,805,915.32元，其中：

“普通教育”23,013,806.72元，包括“小学教育”23,013,806.72元，主要用于：本校教育教学正常运转、校舍维修、安全检查、图书购置、消防维保、电力检测、雷达检测，对传达室、水房、微型消防站等进行了维修改造，操场增铺草坪500平米、博学楼教室、专用教室进行了灯光改造。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

天津市滨海新区塘沽向阳第一小学2020年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计22,168,145.12元，与2019年决算相比减少1,644,930.32元，主要原因是：学生减少，公用经费压缩。具体情况如下：

1、“工资福利支出”19,248,594.26元，其中“基本工资”4,068,317.00元，主要用于：按规定发放的本单位工作人员的基本工资。“津贴补贴”1,061,729.10元，主要用于：按规定发放的本单位工作人员的津贴补贴。“绩效工资”5,160,992.50元，主要用于：按规定发放的本单位工作人员的绩效工资。“机关事业单位基本养老保险缴费”1,450,671.36元，主要用于：按规定缴纳本单位工作人员的基本养老保险。“职业年金缴费”725,335.68元，主要用于：按规定缴纳本单位工作人员的职业年金。“职工基本医疗保险缴费”906,669.60元，主要用于：按规定缴纳本单位工作人员的基本医疗保险。“其他社会保障缴费”145,145.02元，主要用于：按规定缴纳本单位工作人员的工伤保险、失业保险、生育保险。“住房公积金”4,954,604.00元，主要用于：按规定缴纳本单位工作人员的住房公积金。“其他工资福利支出”775,130.00元，主要用于：按规定发放本单位工作人员的值班费，加班费等。

2、“对个人和家庭的补助”1,243,761.26元，其中“退休费”1,213,541.46元，主要用于：按规定发放本单位退休人员的退休费。“抚恤金”29,674.80元，主要用于：按规定发放本单位去世人员的抚恤金。“奖励金”545.00元，主要用于：按规定发放的独生子女父母奖励。

3、“商品和服务支出”1,655,989.6元，其中“办公费”282,144.92元，主要用于：主要用于本校正常的办公费支出。“印刷费”5,443.40元，主要用于：主要用于本校的卷子印刷费。“咨询费”2,000.00元，主要用于：主要用于咨询服务费用的支出。“手续费”2,153.00元，主要用于：主要用于本校对公业务收费等各类手续费支出。“水费”10,472.85元，主要用于：主要用于本校的水费、污水处理费等支出。“电费”46,379.40元，主要用于：本校办公及教学用电支出。“邮电费”22,100.00元，主要用于：本校办公通讯费用支出。“物业管理费”59,694.00元，主要用于：主要用于校园绿化费、病虫害防治费、垃圾清扫费等支出。“维修(护)费”230,958.44元，主要用于：本校教学及办公设备的维修维护和校园零星维修支出。“租赁费”20,040.00元，主要用于：主要用于仓库租赁费用支出“培训费”780.00元，主要用于：本校教师的业务培训。“专用材料费”34,450.00元，主要用于：购买教学材料等支出。“劳务费”38,787.51元，主要用于：本校聘请代课教师劳务支出等。“委托业务费33,684.00元，主要用于：委托外单位办理业务而支付的委托业务费，具体包括：学生校服质量检测费、水质检测费、学生派位公证费、空气净化运维费等支出。“工会经费”219,600.00元，主要用于：按规定提取的工会经费。“福利费”217,689.60元，主要用于：按规定支付的福利费。“其他交通费用”3,463.08元，主要用于：本校办公及教师教科研活动的交通费用支出“其他商品和服务支出”426,149.40元，主要用于：本校教师午餐费及特困学生校服费等支出。

4、“资本性支出”19,800元，其中“专用设备置”19,800.00元，主要用于：购置防疫测温系统支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市滨海新区塘沽向阳第一小学2020年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算0.00元，与2020年预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费”。具体情况：

(一)2020年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费”。2020年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

(二)2020年公务用车购置及运行维护费决算0.00元，其中公务用车运行维护费0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费”；公务用车购置费0.00元，与预算相比持平0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2020年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。

(三)2020年公务接待费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费”。2020年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

九、机关运行经费支出情况

天津市滨海新区塘沽向阳第一小学2019年度无机关运行经费。

十、政府采购支出情况

天津市滨海新区塘沽向阳第一小学2020年政府采购支出总额22,370.00元，其中：政府采购货物支出22,370.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

十一、国有资产占有使用情况

天津市滨海新区塘沽向阳第一小学2020年度无国有资产占有使用情况。

十二、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市滨海新区塘沽向阳第一小学2020年度开展项目支出绩效自评的项目6个，涉及金额845,661.60元。

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况

天津市滨海新区塘沽向阳第一小学2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

天津市滨海新区塘沽向阳第一小学2020年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分 名词解释

1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含）参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。