天津市滨海新区塘沽第五幼儿园

2020年度部门决算和“三公”经费决算

目  录

第一部分  概 况1

一、主要职责1

二、机构设置1

第二部分  2020年度部门决算表1

一、《收入支出决算总表》2

二、《收入决算表（按功能分类列示）》2

三、《收入决算表（按单位列示）》2

四、《支出决算表》2

五、《财政拨款收入支出决算总表》2

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》2

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》2

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》2

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》2

十、《国有资本经营财政拨款预算支出决算表》2

十一、《项目支出决算表》2

十二、关于空表的说明2

第三部分  2020年度部门决算情况说明3

一、收支决算总体情况4

二、收入决算情况4

三、支出决算情况4

四、财政拨款收支决算总体情况4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况4

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况5

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况7

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况7

九、机关运行经费支出情况7

十、政府采购支出情况8

十一、国有资产占有使用情况8

十二、预算绩效情况说明8

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况8

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补

贴等民生支出情况8

第四部分  名词解释8

第一部分    概 况

一、主要职责

为学龄前儿童提供保育和教育服务。

二、机构设置

根据上述职责，天津市滨海新区塘沽第五幼儿园内设  11 个职能处室，无下辖预算单位。根据决算编报要求，纳入天津市滨海新区塘沽第五幼儿园2020年部门决算编报范围有天津市滨海新区塘沽第五幼儿园1家事业单位。

第二部分    2020年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1.天津市滨海新区塘沽第五幼儿园2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

2.天津市滨海新区塘沽第五幼儿园2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

3.天津市滨海新区塘沽第五幼儿园2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况

天津市滨海新区塘沽第五幼儿园2020年度收入、支出决算总计8,382,353.24元，与2019年决算相比减少1,274,660.72元，主要原因是：根据上级文件精神，缩减支出。

二、收入决算情况

天津市滨海新区塘沽第五幼儿园2020年度本年收入合计8,301,721.24元，与2019年决算相比减少1,226,627.04元，主要原因是：根据上级文件精神，缩减财政拨款。其中：一般公共预算财政拨款收入8,216,136.24元，占98.97%；其他收入85,585.00元，占1.03%。

三、支出决算情况

天津市滨海新区塘沽第五幼儿园2020年度本年支出合计8,206,947.32元，与2019年决算相比减少1,259,656.45元，主要原因是：根据上级文件精神，缩减支出。其中：基本支出7,603,758.10元，占92.65%；项目支出603,189.22元，占7.35%。

四、财政拨款收支决算总体情况

天津市滨海新区塘沽第五幼儿园2020年度财政拨款收入、支出决算总计8,296,768.24元，与2019年决算相比减少277,779.38元，主要原因是：根据上级文件要求，缩减财政拨款收支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

天津市滨海新区塘沽第五幼儿园2020年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计8,206,947.32元，与2019年决算相比减少277,472.77元，主要原因是：根据上级文件精神，缩减开支。

（二）具体情况

3、“教育支出”8,206,947.32元，与2019年决算相比减少277,472.77元，其中：

“普通教育”8,206,947.32元，包括“学前教育”8,206,947.32元，主要用于：教育教学的正常运转以及改善办学条件。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

天津市滨海新区塘沽第五幼儿园2020年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计7,603,758.10元，与2019年决算相比减少811,861.99元，主要原因是：考评绩效未在当年发放。具体情况如下：

1、“工资福利支出”6,465,016.66元，其中“基本工资”1,375,534.60元，主要用于：本单位教职工岗位工资等支出“津贴补贴”359,654.40元，主要用于：本单位教职工教龄津贴等支出“绩效工资”1,721,758.00元，主要用于：本单位教职工基础性绩效及奖励性绩效等支出“机关事业单位基本养老保险缴费”490,025.76元，主要用于：本单位职工养老保险缴纳“职业年金缴费”245,012.88元，主要用于：本单位教职工职业年金的缴纳，“职工基本医疗保险缴费”306,266.10元，主要用于：本单位教职工基本医疗保险的缴纳“其他社会保障缴费”36,753.92元，主要用于：本单位教职工工伤保险等缴纳“住房公积金”1,672,211.00元，主要用于：本单位教职工基本公积金及补充公积金的缴纳“其他工资福利支出”257,800.00元，主要用于：本单位教职工值加班费的支出。

2、“对个人和家庭的补助”663,858.4元，其中“退休费”597,127.20元，主要用于：本单位退休职工工资支出“抚恤金”66,506.20元，主要用于：退休职工抚恤金支出“奖励金”225.00元，主要用于：本单位在职职工独生子女费支出。

3、“商品和服务支出”466,329.04元，其中“办公费”53,318.02元，主要用于：办公用品购置等支出“印刷费”570.00元，主要用于：记录表印刷支出“手续费”1,639.43元，主要用于：银行手续费支出“水费”7,000.00元，主要用于：自来水支出“电费”21,500.00元，主要用于：电费支出，“邮电费”9,930.50元，主要用于：电话及网络支出，“物业管理费”11,590.00元，主要用于：卫生清扫等支出“维修(护)费”6,941.00元，主要用于：零星维修支出“培训费”240.00元，主要用于：教师技能培训支出“专用材料费”22,657.09元，主要用于：卫生医疗用品支出“劳务费”1,640.00元，主要用于：食堂维修劳务费支出“委托业务费”15,883.40元，主要用于：病媒防治等支出“工会经费”76,400.00元，主要用于：工会经费方面支出“福利费”86,668.80元，主要用于支付防暑降温费等方面的支出“其他交通费用”4,185.00元，主要用于：外出公务出行等支出“其他商品和服务支出”146,165.80元，主要用于：教师餐费等支出。

4、“资本性支出”8,554元，其中“办公设备购置”8,554.00元，主要用于：空调等办公设备的购置。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余的部门，作下述说明：天津市滨海新区塘沽第五幼儿园2020年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算0.00元，与2020年预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费 。具体情况：

(一)2020年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费 。2020年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

(二)2020年公务用车购置及运行维护费决算0.00元，其中公务用车运行维护费0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费；公务用车购置费0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2020年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。

(三)2020年公务接待费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2020年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

九、机关运行经费支出情况

天津市滨海新区塘沽第五幼儿园2020年度无机关运行经费。

十、政府采购支出情况

天津市滨海新区塘沽第五幼儿园2020年政府采购支出总额20,335.00元，其中：政府采购货物支出20,335.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

十一、国有资产占有使用情况

天津市滨海新区塘沽第五幼儿园2020年度无国有资产占有使用情况

十二、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市滨海新区塘沽第五幼儿园2020年度开展项目支出绩效自评的项目4 个，涉及金额  603189.22  元。

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况

天津市滨海新区塘沽第五幼儿园2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

天津市滨海新区塘沽第五幼儿园2020年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分 名词解释

1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含）参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。