天津市滨海新区塘沽第三中学

2020年度部门决算和“三公”经费决算

目  录

第一部分  概 况1

一、主要职责1

二、机构设置1

第二部分  2020年度部门决算表1

一、《收入支出决算总表》2

二、《收入决算表（按功能分类列示）》2

三、《收入决算表（按单位列示）》2

四、《支出决算表》2

五、《财政拨款收入支出决算总表》2

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》2

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》2

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》2

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》2

十、《国有资本经营财政拨款预算支出决算表》2

十一、《项目支出决算表》2

十二、关于空表的说明2

第三部分  2020年度部门决算情况说明3

一、收支决算总体情况3

二、收入决算情况3

三、支出决算情况3

四、财政拨款收支决算总体情况3

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况4

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况4

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况6

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况6

九、机关运行经费支出情况7

十、政府采购支出情况7

十一、国有资产占有使用情况7

十二、预算绩效情况说明7

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况7

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补

贴等民生支出情况7

第四部分  名词解释8

第一部分    概 况

一、主要职责

实施初中义务教育，促进基础教育发展。

二、机构设置

根据上述职责，天津市滨海新区塘沽第三中学内设5个职能处室。无下辖预算单位。根据决算编报要求，纳入天津市滨海新区塘沽第三中学2020年部门决算编报范围有天津市滨海新区塘沽第三中学1 家事业单位。

第二部分    2020年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1.天津市滨海新区塘沽第三中学2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

2.天津市滨海新区第三中学2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

3. 天津市滨海新区塘沽第三中学2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况

天津市滨海新区塘沽第三中学2020年度收入、支出决算总计18,830,428.67元，与2019年决算相比增加265,809.43元，主要原因是：学生人数增加、新分配大学生。

二、收入决算情况

天津市滨海新区塘沽第三中学2020年度本年收入合计18,643,164.67元，与2019年决算相比增加84,285.43元，主要原因是：学生人数增加、新分配大学生。其中：一般公共预算财政拨款收入18,643,164.67元，占100.00%；

三、支出决算情况

天津市滨海新区塘沽第三中学2020年度本年支出合计18,822,153.71元，与2019年决算相比增加461,142.90元，主要原因是：学生人数增加、新分配大学生、专项资金增加。其中：基本支出17,754,987.71元，占94.33%；项目支出1,067,166.00元，占5.67%；

四、财政拨款收支决算总体情况

天津市滨海新区塘沽第三中学2020年度财政拨款收入、支出决算总计18,830,428.67元，与2019年决算相比增加265,809.43元，主要原因是：学生人数增加、新分配大学生。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

天津市滨海新区塘沽第三中学2020年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计18,822,153.71元，与2019年决算相比增加461,142.90元，主要原因是：学生人数增加、新分配大学生。

（二）具体情况

1、“教育支出”18,822,153.71元，与2019年决算相比增加461,142.90元，

“普通教育”18,822,153.71元，包括“初中教育”18,822,153.71元，主要用于：初中教育。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

天津市滨海新区塘沽第三中学2020年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计17,754,987.71元，与2019年决算相比增加229,694.90元，主要原因是：学生人数增加、新分配大学生。具体情况如下：

1、“工资福利支出”15,906,096.82元，其中“基本工资”3,379,351.20元，主要用于：教职工的基本工资的发放，“津贴补贴”877,634.60元，主要用于：教职工的津贴补贴的发放，“绩效工资”4,284,268.84元，主要用于：教职工的绩效工资、思政教师绩效工资的发放，“机关事业单位基本养老保险缴费”1,198,180.48元，主要用于：教职工的养老保险的缴纳，“职业年金缴费”599,090.24元，主要用于：教职工的职业年金的缴纳，“职工基本医疗保险缴费”748,862.80元，主要用于：教职工的医疗保险的缴纳，“其他社会保障缴费”90,559.66元，主要用于：教职工的工伤保险、失业保险、生育保险的缴纳，“住房公积金”4,091,329.00元，主要用于：教职工的住房公积金、补充公积金的缴存，“其他工资福利支出”636,820.00元，主要用于：教职工的值班费、加班费的发放。

2、“对个人和家庭的补助”647,872.96元，其中“退休费”2643,73.88元，主要用于：退休教职工的基本退休费的发放，“生活补助”3,484.08元，主要用于：遗属补助的发放，“奖励金”665.00元，主要用于：教职工的独生子女费的发放。

3、“商品和服务支出”1,192,017.93元，其中“办公费”95,166.63元，主要用于：单位日常办公、书包杂志等支出，“咨询费”2,000.00元，主要用于：单位咨询方面的支出，“手续费”3,070.00元，主要用于：单位各类手续费的支出，“水费”133,555.20元，主要用于：单位的水费、污水处理费等支出，“邮电费”13,854.42元，主要用于：单位的办公用品电话费支出，“物业管理费”21,800.00元，主要用于：单位的综治、绿化、卫生等方面的支出，“维修(护)费”38,810.00元，主要用于：单位的维修和维护费用支出，“培训费”3,954.00元，主要用于：单位教师培训费等支出，“专用材料费”81,224.50元，主要用于：单位实验室实验器材、消耗性体育用品，宣传展板等费用支出，“劳务费”135,603.17元，主要用于：聘用外单位和个人的劳务费用等费用支出，“委托业务费”6,700.00元，主要用于：委托专业单位办理业务等费用的支出，“工会经费”165,500.00元，主要用于：单位按规定提取或安排的工会经费，“福利费”145,367.60元，主要用于：单位按规定提取的职工福利费，“其他交通费用”337.41元，主要用于：单位教职工外出办公交通费、学生素拓活动租车费等费用支出，“其他商品和服务支出”345,075.00元，主要用于：教职工伙食补助、教职工素拓课时费、学生参加比赛费用等费用支出。。

4、“资本性支出”9,000元，其中“其他资本性支出”9,000.00元，主要用于：购买实验凳支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市滨海新区塘沽第三中学2020年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算0.00元，与2020年预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。具体情况：

(一)2020年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2020年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

(二)2020年公务用车购置及运行维护费决算0.00元，其中公务用车运行维护费0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费；公务用车购置费0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2020年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。

(三)2020年公务接待费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费 。2020年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

九、机关运行经费支出情况

天津市滨海新区塘沽第三中学2020年度无机关运行经费。

十、政府采购支出情况

天津市滨海新区塘沽第三中学2020年度无政府采购支出。

十一、国有资产占有使用情况

天津市滨海新区塘沽第三中学2020年度无国有资产占有使用情况。

十二、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市滨海新区塘沽第三中学2020年度开展项目支出绩效自评的项目6个，涉及金额1,067,166.00元。

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况

天津市滨海新区塘沽第三中学2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

天津市滨海新区塘沽第三中学2020年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分  名词解释

1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含）参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。