天津市滨海新区塘沽第三幼儿园

2020年度部门决算和“三公”经费决算

目 录

第一部分    概 况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分    2020年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

十二、关于空表的说明2

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况

二、收入决算情况

三、支出决算情况

四、财政拨款收支决算总体情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况6

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

九、机关运行经费支出情况7

十、政府采购支出情况7

十一、国有资产占有使用情况

十二、预算绩效情况说明

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况8

第四部分 名词解释

第一部分    概 况

一、主要职责

天津市滨海新区塘沽第三幼儿园是全额拨款事业学前教育幼儿园，主要职责是为学龄前儿童提供保育和教育服务。

二、机构设置

根据上述职责，天津市滨海新区塘沽第三幼儿园内设7个职能处室,无下辖预算单位。根据决算编报要求，纳入天津市滨海新区塘沽第三幼儿园2020年部门决算编报范围有天津市滨海新区塘沽第三幼儿园级1个事业单位。

第二部分    2020年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1.天津市滨海新区塘沽第三幼儿园2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

2.天津市滨海新区塘沽第三幼儿园2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

3.天津市滨海新区塘沽第三幼儿园2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况

天津市滨海新区塘沽第三幼儿园2020年度收入、支出决算总计13,809,190.80元，与2019年决算相比减少3,213,076.78元，主要原因是：发生疫情，财政控制拨款，压缩日常开支。

二、收入决算情况

天津市滨海新区塘沽第三幼儿园2020年度本年收入合计13,785,753.30元，与2019年决算相比减少2,465,433.08元，主要原因是：发生疫情，财政控制拨款。其中：一般公共预算财政拨款收入13,347,299.60元，占96.82%；其他收入438,453.70元，占3.18%。

三、支出决算情况

天津市滨海新区塘沽第三幼儿园2020年度本年支出合计13,358,188.24元，与2019年决算相比减少2,940,896.54元，主要原因是：发生疫情，日常节约支出。。其中：基本支出6,969,126.61元，占52.17%；项目支出6,389,061.63元，占47.83%。

四、财政拨款收支决算总体情况

天津市滨海新区塘沽第三幼儿园2020年度财政拨款收入、支出决算总计13,370,737.10元，与2019年决算相比增加467,183.53元，主要原因是：2020年增加新设分园的支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

天津市滨海新区塘沽第三幼儿园2020年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计13,358,188.24元，与2019年决算相比增加485,535.89元，主要原因是：2020年增加新设分园的支出。

（二）具体情况

1、“教育支出”13,358,188.24元，与2019年决算相比增加485,535.89元，其中：

“普通教育”13,358,188.24元，包括“学前教育”13,358,188.24元，主要用于：按规定发放本单位人员工资，缴纳社会保险，教学运行办公支出，发放退休人员工资等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

天津市滨海新区塘沽第三幼儿园2020年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计6,969,126.61元，与2019年决算相比减少1,349,202.64元，主要原因是：发生疫情，财政控制拨款，并日常节约支出。具体情况如下：

1、“工资福利支出”5,977,854.73元，其中“基本工资”1,176,363.60元，主要用于：按规定发放本单位工作人员的岗位工资，薪级工资，教护10%工资;“津贴补贴”345,219.20元，主要用于：按规定发放本单位工作人员的提租补贴，采暖补贴，物业补贴等，教护龄工资，物价补贴，回民补贴，上下班交通补贴，通讯补贴等；“绩效工资”1,683,904.93元，主要用于：按规定发放本单位工作人员的基础性绩效，奖励性绩效；“机关事业单位基本养老保险缴费”448,465.92元，主要用于：按规定缴纳的单位负担的养老保险；“职业年金缴费”224,232.96元，主要用于：按规定缴纳的单位负担的职业年金；“职工基本医疗保险缴费”280,291.20元，主要用于：按规定缴纳的单位负担的医疗保险；“其他社会保障缴费”33,637.92元，主要用于：按规定缴纳的单位负担的工伤保险、生育保险、失业保险；“住房公积金”1,530,379.00元，主要用于：按规定缴纳的单位负担的公积金；“其他工资福利支出”255,360.00元，主要用于：按规定发放本单位工作人员的加班费及值班费。

2、“对个人和家庭的补助”260,436.68元，其中“退休费”207,264.08元，主要用于：按规定发放本单位退休人员的退休费；“抚恤金”43,824.60元，主要用于：按规定发放给本单位职工的抚恤金；“生活补助”8,928.00元，主要用于：按规定发放给本单位死亡职工家属的生活补贴；“奖励金”420.00元，主要用于：按规定发放本单位工件人员的独生子女费。

3、“商品和服务支出”725,415.20元，其中“办公费”180,217.75元，主要用于：本单位购买的日常办公用品及报刊；“咨询费”16,000.00元，主要用于：本单位咨询费；“手续费”2,000.00元，主要用于：本单位支付的银行账户手续费；“水费”19,038.34元，主要用于：本单位缴纳的日常水费；“电费”83,654.25元，主要用于：本单位缴纳的日常电费；“邮电费”16,807.49元，主要用于：本单位缴纳的日常电话费；“物业管理费”500.00元，主要用于：本单位支付的垃圾清运费；“维修(护)费”53,734.88元，主要用于：本单位支付的日常零星维修费；“培训费”177.00元，主要用于：本单位支付的教师学习培训；“专用材料费”57,020.95元，主要用于：本单位购防疫物品及幼儿药品；“委托业务费”3,311.98元，主要用于：本单位支付日常搬运费、日常油烟清洗费；“工会经费”67,700.00元，主要用于：本单位支付的工会经费；“福利费”59,475.20元，主要用于：按规定发放的本单位工作人员的防暑降温；“其他交通费用”3,816.90元，主要用于：本单位工作人员的日常办公交通费；“其他商品和服务支出”161,960.46元，主要用于：支付本单位工作人员的误餐费、幼儿日常用品等。

4、“资本性支出”5,420元，其中“专用设备购置”5,420.00元，主要用于：本单位购幼儿玩具及门禁系统。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市滨海新区塘沽第三幼儿园2020年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算0.00元，与2020年预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。具体情况：

(一)2020年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2020年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

(二)2020年公务用车购置及运行维护费决算0.00元，其中公务用车运行维护费0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费；公务用车购置费0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2020年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。

(三)2020年公务接待费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2020年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

九、机关运行经费支出情况

天津市滨海新区塘沽第三幼儿园2020年度无机关运行经费。

十、政府采购支出情况

天津市滨海新区塘沽第三幼儿园2020年政府采购支出总额48,900.00元，其中：政府采购货物支出48,900.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额48,900.00元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额48,900.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

十一、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，天津市滨海新区塘沽第六幼儿园共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括   无     。单价50万元以上的通用设备2台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

十二、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市滨海新区塘沽第三幼儿园2020年度开展项目支出绩效自评的项目 11 个，涉及金额 6,389,061.63元。

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况

天津市滨海新区塘沽第三幼儿园2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

天津市滨海新区塘沽第三幼儿园2020年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分 名词解释

1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含）参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。