天津市滨海新区塘沽上海道小学

2020年度部门决算和“三公”经费决算

目  录

第一部分  概况1

一、主要职责1

二、机构设置1

第二部分  2020年度部门决算表1

一、《收入支出决算总表》1

二、《收入决算表（按功能分类列示）》1

三、《收入决算表（按单位列示）》1

四、《支出决算表》1

五、《财政拨款收入支出决算总表》1

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》1

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》2

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》2

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》2

十、《国有资本经营财政拨款预算支出决算表》2

十一、《项目支出决算表》2

十二、关于空表的说明2

第三部分  2020年度部门决算情况说明2

一、收支决算总体情况2

二、收入决算情况2

三、支出决算情况3

四、财政拨款收支决算总体情况3

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况3

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况4

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况6

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况6

九、机关运行经费支出情况7

十、政府采购支出情况7

十一、国有资产占有使用情况7

十二、预算绩效情况说明8

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况8

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补

贴等民生支出情况8

第四部分  名词解释8

第一部分    概况

一、主要职责

天津市滨海新区塘沽上海道小学是实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育。

二、机构设置

根据上述职责，天津市滨海新区塘沽上海道小学内设9 个职能处室。无下辖预算单位。根据决算编报要求，纳入天津市滨海新区塘沽上海道小学2020年部门决算编报范围有天津市滨海新区塘沽上海道小学1 个事业单位。

第二部分    2020年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1.天津市滨海新区塘沽上海道小学2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

2.天津市滨海新区塘沽上海道小学2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况

天津市滨海新区塘沽上海道小学2020年度收入、支出决算总计22,256,377.71元，与2019年决算相比减少2,639,442.63元，主要原因是：由于新冠疫情原因公用经费压缩，学生素拓经费、课服经费未拨款。

二、收入决算情况

天津市滨海新区塘沽上海道小学2020年度本年收入合计21,618,231.89元，与2019年决算相比减少2,723,855.63元，主要原因是：由于新冠疫情原因公用经费压缩，学生素拓经费、课服经费未拨款。其中：一般公共预算财政拨款收入21,618,231.89元，占100.00%。

三、支出决算情况

天津市滨海新区塘沽上海道小学2020年度本年支出合计21,675,555.62元，与2019年决算相比减少2,555,129.55元，主要原因是：由于新冠疫情原因公用经费压缩，学生素拓经费、课服经费未拨款。其中：基本支出21,049,757.82元，占97.11%；项目支出625,797.80元，占2.89%。

四、财政拨款收支决算总体情况

天津市滨海新区塘沽上海道小学2020年度财政拨款收入、支出决算总计22,256,377.71元，与2019年决算相比减少2,639,442.63元，主要原因是：由于新冠疫情原因公用经费压缩，学生素拓经费、课服经费未拨款。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

天津市滨海新区塘沽上海道小学2020年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计21,645,555.62元，与2019年决算相比减少2,585,129.55元，主要原因是：由于新冠疫情原因公用经费压缩，学生素拓经费、课服经费未拨款。

（二）具体情况

“教育支出”21,645,555.62元，与2019年决算相比减少2,585,129.55元，其中：

“普通教育”21,645,555.62元，包括“小学教育”21,645,555.62元，主要用于：本校教育教学正常运转及学校一些零星维修、每个教室学生护眼灯安装改造、为了学生安全对学校监控系统、用电及消防进行了维保、学校外楼梯及平台护栏加高维修、更换学校暖气片、购买新冠防疫物品等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

天津市滨海新区塘沽上海道小学2020年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计21,049,757.82元，与2019年决算相比减少2,618,235.55元，主要原因是：由于新冠疫情原因公用经费压缩，学生素拓经费、课服经费未拨款。具体情况如下：

1、“工资福利支出”19,176,862.38元，其中“基本工资”4,209,992.18元，主要用于：按规定发放本单位工作人员的工资，“津贴补贴”1,024,785.60元，主要用于：按规定发放本单位工作人员的津贴补贴，“绩效工资”5,065,654.33元，主要用于：按规定发放本单位工作人员的绩效工资，“机关事业单位基本养老保险缴费”1,454,019.20元，主要用于：按规定缴纳本单位工作人员的基本养老保险，“职业年金缴费”727,009.60元，主要用于：按规定缴纳本单位工作人员的职业年金，“职工基本医疗保险缴费”908,762.00元，主要用于：按规定缴纳本单位工作人员的基本医疗保险，“其他社会保障缴费”109,232.47元，主要用于：按规定缴纳本单位工作人员的工伤、失业、生育保险，“住房公积金”4,938,497.00元，主要用于：按规定缴纳本单位工作人员的住房公积金，“其他工资福利支出”738,910.00元，主要用于：按规定发放本单位工作人员的加班费、值班费。

2、“对个人和家庭的补助”442,233.84元，其中“退休费”412,477.44元，主要用于：按规定发放本单位退休人员的退休费，“抚恤金”29,226.40元，主要用于：按规定发放本单位退休人员死亡抚恤金，“奖励金”530.00元，主要用于：按规定发放本单位工作人员的独生子女费。

3、“商品和服务支出”1,413,661.6元，其中“办公费”130,589.41元，主要用于：本校正常的办公费，“印刷费”1,000.00元，主要用于：学生评价手册的印制，“手续费”2,100.13元，主要用于：本校正常的办公用各项手续费，“水费”34,743.00元，主要用于：本校正常使用的水费，“电费”37,791.22元，主要用于：本校正常使用的电费，“邮电费”12,501.53元，主要用于：本校正常使用的电话费，“物业管理费”17,470.00元，主要用于：本校正常使用的学校绿化及购垃圾袋，“维修(护)费”149,773.00元，主要用于：本校楼顶防水维修、学校正常的零星维修、暖气片的维修及更换等，“培训费”51,322.30元，主要用于：本校教师的培训，“专用材料费”102,227.21元，主要用于：本校防疫物品、学生演出服、标牌等所用费用，“劳务费”50,880.00元，主要用于：本校代课教师及心理讲座等费用，“委托业务费”19,328.80元，主要用于：专用教室的空气净化服务、学生校服检测及水质监测费等，“工会经费”221,300.00元，主要用于：本校正常的工会经费，“福利费”166,161.60元，主要用于：本校正常的在职及退休人员的防暑降温费及体检费，“其他交通费用”7,716.90元，主要用于：本校学生参加活动用租车费及教师外出办事用交通费，“其他商品和服务支出”408,756.50元，主要用于：本校用于学生的支出、职工伙食费等。

4、“资本性支出”17,000元，其中“专用设备购置”17,000.00元，主要用于：因疫情需要本校购置了测温仪。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

（一）总体情况

天津市滨海新区塘沽上海道小学2020年度部门决算政府性基金预算财政拨款上年结转和结余30,000.00元，当年收入0.00元，支出30,000.00元，支出与2019年决算相比增加30,000.00元，主要原因是：上年结转政府下拨的用于体育事业的体育彩票公益金。

（二）具体情况

“其他支出”30,000元，与2019年决算相比增加30,000.00元，其中：

“彩票公益金安排的支出”30,000元，包括“用于体育事业的彩票公益金支出”30,000.00元，主要用于：购买学生篮球、篮球服及跆拳道服、跆拳道护具等。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算0.00元，与2020年预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。具体情况：

(一)2020年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2020年本单位组织的出国团组 0 个，出国 0 人次。

(二)2020年公务用车购置及运行维护费决算0.00元，其中公务用车运行维护费0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费；公务用车购置费0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2020年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。

(三)2020年公务接待费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2020年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

九、机关运行经费支出情况

天津市滨海新区塘沽上海道小学2020年度无机关运行经费。

十、政府采购支出情况

天津市滨海新区塘沽上海道小学2020年政府采购支出总额3,520.00元，其中：政府采购货物支出3,520.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

十一、国有资产占有使用情况

天津市滨海新区塘沽上海道小学2020年度无国有资产占有使用情况。

十二、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市滨海新区塘沽上海道小学2020年度开展项目支出绩效自评的项目6个，涉及金额625797.80元。

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况

天津市滨海新区塘沽上海道小学2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

天津市滨海新区塘沽上海道小学2020年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分 名词解释

1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含）参照公务员管理

事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。