天津市滨海新区塘沽第十五中学

2020年度部门决算和“三公”经费决算

目  录

第一部分  概 况1

一、主要职责1

二、机构设置1

第二部分  2020年度部门决算表2

一、《收入支出决算总表》2

二、《收入决算表（按功能分类列示）》2

三、《收入决算表（按单位列示）》2

四、《支出决算表》2

五、《财政拨款收入支出决算总表》2

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》2

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》2

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》2

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》2

十、《国有资本经营财政拨款预算支出决算表》2

十一、《项目支出决算表》2

十二、关于空表的说明2

第三部分  2020年度部门决算情况说明4

一、收支决算总体情况4

二、收入决算情况4

三、支出决算情况4

四、财政拨款收支决算总体情况4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况4

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况5

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况7

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况7

九、机关运行经费支出情况8

十、政府采购支出情况8

十一、国有资产占有使用情况8

十二、预算绩效情况说明8

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况8

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补

贴等民生支出情况8

第四部分  名词解释9

第一部分    概 况

一、主要职责

实施初中学历教育。

二、机构设置

根据上述职责，天津市滨海新区塘沽第十五中学内设6个职能处室，无下辖预算单位。根据决算编报要求，纳入天津市滨海新区塘沽第十五中学2020年部门决算编报范围.有天津市滨海新区塘沽第十五中学1个事业单位。

第二部分    2020年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1.天津市滨海新区塘沽第十五中学2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

2. 天津市滨海新区塘沽第十五中学2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

3. 天津市滨海新区塘沽第十五中学2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况

天津市滨海新区塘沽第十五中学2020年度收入、支出决算总计32,388,765.46元，与2019年决算相比减少1,969,575.40元，主要原因是：公用经费压缩、人员调出。

二、收入决算情况

天津市滨海新区塘沽第十五中学2020年度本年收入合计32,038,519.64元，与2019年决算相比减少1,879,906.90元。主要原因是：公用经费压缩、人员调出。其中：一般公共预算财政拨款收入32,038,519.64元，占100.00%。

三、支出决算情况

天津市滨海新区塘沽第十五中学2020年度本年支出合计32,067,894.74元，与2019年决算相比减少1,902,760.29元。主要原因是：公用经费压缩、人员调出。其中：基本支出30,829,594.70元，占96.14%；项目支出1,238,300.04元，占3.86%。

四、财政拨款收支决算总体情况

天津市滨海新区塘沽第十五中学2020年度财政拨款收入、支出决算总计32,388,765.46元，与2019年决算相比减少1,969,575.40元。主要原因是：公用经费压缩、人员调出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

天津市滨海新区塘沽第十五中学2020年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计32,067,894.74元，与2019年决算相比减少1,902,760.29元。主要原因是：公用经费压缩、人员调出。

（二）具体情况

1、“教育支出”32,067,894.74元，与2019年决算相比减少1,902,760.29元，其中： “普通教育”32,067,894.74元，包括“初中教育”32,067,894.74元，主要用于：本校教育教学正常运转、安全检查、课后服务费用等支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

天津市滨海新区塘沽第十五中学2020年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计30,829,594.70元，与2019年决算相比减少1,786,642.43元。主要原因是：公用经费压缩、人员调出。具体情况如下：

1、“工资福利支出”27,824,942.92元，其中“基本工资”6,052,006.88元，主要用于：在职人员岗位工资、薪级工资等，津贴补贴”1,493,354.80元，主要用于：在职人员物价补贴、采暖补贴、物业补贴等，“绩效工资”7,205,852.43元，主要用于：在职人员发放基础性绩效和奖励性绩效工资，“机关事业单位基本养老保险缴费”2,181,690.48元，主要用于：在职人员基本养老保险缴纳，“职业年金缴费”1,090,845.24元，主要用于：在职人员职业年金缴纳，“职工基本医疗保险缴费”1,319,711.79元，主要用于：在职人员医疗保险缴纳，“其他社会保障缴费”218,712.30元，主要用于：在职人员失业保险、生育保险、工伤保险缴纳，“住房公积金”7,168,969.00元，主要用于：在职人员基本公积金和补充公积金缴纳，“其他工资福利支出”1,093,800.00元，主要用于：按规定发放本单位人员值班费和加班费。

2、“对个人和家庭的补助”822,120.58元，其中“离休费”144,368.50元，主要用于：离休人员工资、生活补贴，“退休费”676,727.08元，主要用于：退休人员补贴，“奖励金”1,025.00元，主要用于：独生子女费。

3、“商品和服务支出”2,167,531.2元，其中“办公费”148,692.11元，主要用于：订报看杂志、购买日常办公用品，“咨询费”4,000.00元，主要用于：支付内控咨询管理费及改造工程评审费，“手续费”2,025.33元，主要用于：银行账户手续费，“水费”31,934.65元，主要用于：学校日常用水，“电费”90,211.21元，主要用于：学校日常用电，“邮电费”13,507.82元，主要用于：学校通讯网络电话费，“物业管理费”5,000.00元，主要用于：学校绿化保洁等费用支出，“差旅费”386.50元，主要用于：教师出差报销，“维修(护)费”333,883.60元，主要用于：校舍小型维修费用，“培训费”87,434.00元，主要用于：教师培训，“专用材料费”60,985.79元，主要用于：学生实验用品，专用服装等，“劳务费”211,118.73元，主要用于：外聘代课教师等费用，“委托业务费”12,975.00元，主要用于：展板制作等，“工会经费”316,560.00元，主要用于：在职人员工会经费，“福利费”209,254.80元，主要用于：在职，退休人员防暑降温费用，“其他交通费用”7,526.30元，主要用于：教师市内交通和学生租车费用等，“其他商品和服务支出”632,035.36元，主要用于：学生素质拓展、教师餐费等支出。

4、“资本性支出”15,000元，其中“专用设备购置”15,000.00元，主要用于：支付人脸识别测温设备款。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市滨海新区塘沽第十五中学2020年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算0.00元，与2020年预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费”。具体情况：

(一)2020年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用因公出国（境）费。2020年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

(二)2020年公务用车购置及运行维护费决算0.00元，其中公务用车运行维护费0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费”；公务用车购置费0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费”。2020年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。

(三)2020年公务接待费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费”。2020年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

九、机关运行经费支出情况

天津市滨海新区塘沽第十五中学2020年度无机关运行经费。

十、政府采购支出情况

天津市滨海新区塘沽第十五中学2020年政府采购支出总额156912.00元，其中：政府采购货物支出156912.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

十一、国有资产占有使用情况

天津市滨海新区塘沽第十五中学2020年度无国有资产占有使用情况。

十二、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市滨海新区塘沽第十五中学2020年度开展项目支出绩效自评的项目8个，涉及金额1238300.04元。

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况

天津市滨海新区塘沽第十五中学2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

天津市滨海新区塘沽第十五中学2020年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分 名词解释

1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含）参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。