天津市滨海新区塘沽三中心小学

2020年度部门决算和“三公”经费决算

目  录

第一部分  概况1

一、主要职责1

二、机构设置1

第二部分  2020年度部门决算表2

一、《收入支出决算总表》2

二、《收入决算表（按功能分类列示）》2

三、《收入决算表（按单位列示）》2

四、《支出决算表》2

五、《财政拨款收入支出决算总表》2

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》2

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》2

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》2

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》2

十、《国有资本经营财政拨款预算支出决算表》2

十一、《项目支出决算表》2

十二、关于空表的说明3

第三部分  2020年度部门决算情况说明3

一、收支决算总体情况3

二、收入决算情况3

三、支出决算情况3

四、财政拨款收支决算总体情况4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况4

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况4

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况6

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况7

九、机关运行经费支出情况8

十、政府采购支出情况8

十一、国有资产占有使用情况8

十二、预算绩效情况说明8

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况8

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补

贴等民生支出情况8

第四部分  名词解释9

第一部分    概况

一、主要职责

实施小学学历教育。

二、机构设置

根据上述职责，天津市滨海新区塘沽三中心小学内设9个职能处室，根据决算编报要求，纳入天津市滨海新区塘沽三中心小学2020年部门决算编报范围有天津市滨海新区塘沽三中心小学1个事业单位。

第二部分    2020年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1、天津市滨海新区塘沽三中心小学2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

2、天津市滨海新区塘沽三中心小学2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况

天津市滨海新区塘沽三中心小学2020年度收入、支出决算总计17,240,825.51元，与2019年决算相比减少998,679.09元，主要原因是：因疫情等特殊原因，压缩公用经费指标导致。

二、收入决算情况

天津市滨海新区塘沽三中心小学2020年度本年收入合计16,654,739.66元，与2019年决算相比减少1,166,045.34元，主要原因是：因疫情等特殊原因，压缩公用经费指标导致。其中：一般公共预算财政拨款收入16,604,739.66元，占99.70%；政府性基金预算财政拨款收入50,000.00元，占0.30%。

三、支出决算情况

天津市滨海新区塘沽三中心小学2020年度本年支出合计16,877,006.72元，与2019年决算相比减少757,427.58元，主要原因是：因疫情等特殊原因，压缩公用经费指标，导致2020年度支出减少。其中：基本支出15,600,885.37元，占92.44%；项目支出1,276,121.35元，占7.56%。

四、财政拨款收支决算总体情况

天津市滨海新区塘沽三中心小学2020年度财政拨款收入、支出决算总计17,237,783.09元，与2019年决算相比减少868,407.99元，主要原因是：因疫情等特殊原因，压缩公用经费指标导致。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

天津市滨海新区塘沽三中心小学2020年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计16,787,211.30元，与2019年决算相比减少705,733.18元，主要原因是：因疫情等特殊原因，压缩公用经费指标，导致2020年度支出减少。

（二）具体情况

1、“教育支出”16,787,211.3元，与2019年决算相比减少705,733.18元，其中：

“普通教育”16,787,211.3元，包括“小学教育”16,787,211.30元，主要用于：职工工资发放、单位日常办公支出、购置固定资、体育公益金、取暖费等支出。。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

天津市滨海新区塘沽三中心小学2020年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计15,597,842.95元，与2019年决算相比减少433,519.48元，主要原因是：因疫情等特殊原因，压缩公用经费指标，导致2020年度支出减少。具体情况如下：

1、“工资福利支出”14,334,614.35元，其中“基本工资”2,725,005.60元，主要用于：发放职工基本工资；“津贴补贴”866,340.30元，主要用于：发放职工津贴补贴的；“绩效工资”4,153,622.00元，主要用于：发放职工绩效工资；“机关事业单位基本养老保险缴费”1,052,161.28元，主要用于：缴纳职工养老保险缴纳；“职业年金缴费”526,080.64元，主要用于：缴纳职工职业年金；“职工基本医疗保险缴费”657,600.80元，主要用于：缴纳职工医疗保险；“其他社会保障缴费”79,234.73元，主要用于：缴纳职工生育保险、工伤保险及失业保险；“住房公积金”3,646,219.00元，主要用于：缴纳职工公积金及补充公积金；“其他工资福利支出”628,350.00元，主要用于：发放职工加班费、值班费。

2、“对个人和家庭的补助”315元，其中“奖励金”315.00元，主要用于：发放职工独生子女费。

3、“商品和服务支出”1,250,194.6元，其中“办公费”95,516.67元，主要用于：购买日常办公用品等；“印刷费”42,478.00元，主要用于：印刷相关教育教学工作材料等；“咨询费”8,900.00元，主要用于：法律、内控等专业性较强工作咨询费；“手续费”1,581.00元，主要用于：银行账户手续费等；“水费”80,495.05元，主要用于：维持学校正常工作运转发生的水费；“电费”52,564.44元，主要用于：维持学校正常工作运转发生的电费；“邮电费”7,844.00元，主要用于：维持学校正常工作运转发生的电话费；“物业管理费”27,280.00元，主要用于：维持学校正常工作运转发生的绿化服务等物业管理费用；“维修(护)费”93,950.62元，主要用于：学校正常运转发生的修理修配费用；“租赁费”900.00元，主要用于：租赁相关设备；“培训费”390.00元，主要用于：职工参加培训发生的相关费用；“专用材料费”29,067.00元，主要用于：购买药品、体育及艺术等相关材料；“劳务费”83,497.30元，主要用于：发放聘请劳务人员劳务费；“委托业务费”114,167.75元，主要用于：委托其他公司办理的相关业务；“工会经费”161,000.00元，主要用于：结转全年工会经费；“福利费”89,633.60元，主要用于：支付防暑降温费及体检费；“其他交通费用”3,583.40元，主要用于：报销职工公务出行发生的本市的交通费；“其他商品和服务出”357,345.77元，主要用于：职工午餐费及部分用于学生的支出。

4、“资本性支出”12,719元，其中“专用设备购置”12,719.00元，主要用于：购置测温仪器。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

（一）总体情况

天津市滨海新区塘沽三中心小学2020年度部门决算政府性基金预算财政拨款上年结转和结余86,753.00元，当年收入50,000.00元，支出86,753.00元，支出与2019年决算相比增加73,506.00元，主要原因是：因特殊原因2019年部分体育彩票公益金未使用完毕转至2020年使用，导致2020年政府性基金预算增加。

（二）具体情况

1“其他支出”86,753元，与2019年决算相比增加73,506.00元，其中：

“彩票公益金安排的支出”86,753元，包括“用于体育事业的彩票公益金支出”86,753.00元，主要用于：聘请专业体育教练劳务费、体育操场维修及购买体育器材等。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算0.00元，与2020年预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费”。具体情况：

(一)2020年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费”。2020年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

(二)2020年公务用车购置及运行维护费决算0.00元，其中公务用车运行维护费0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费”；公务用车购置费0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费”。2020年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。

(三)2020年公务接待费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费”。2020年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

九、机关运行经费支出情况

天津市滨海新区塘沽三中心小学2020年度无机关运行经费。

十、政府采购支出情况

天津市滨海新区塘沽三中心小学2020年度无政府采购支出。

十一、国有资产占有使用情况

天津市滨海新区塘沽三中心小学2020年度无国有资产占有使用情况。

十二、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市滨海新区塘沽三中心小学2020年度开展项目支出绩效自评的项目6个，涉及金额1276121.35元。

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况

天津市滨海新区塘沽三中心小学2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

天津市滨海新区塘沽三中心小学2020年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分 名词解释

1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含）参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。