天津市滨海新区塘沽宁车沽小学

2020年度部门决算和“三公”经费决算

目  录

第一部分  概况1

一、主要职责1

二、机构设置1

第二部分  2020年度部门决算表2

一、《收入支出决算总表》2

二、《收入决算表（按功能分类列示）》2

三、《收入决算表（按单位列示）》2

四、《支出决算表》2

五、《财政拨款收入支出决算总表》2

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》2

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》2

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》2

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》2

十、《国有资本经营财政拨款预算支出决算表》2

十一、《项目支出决算表》2

十二、关于空表的说明3

第三部分  2020年度部门决算情况说明3

一、收支决算总体情况3

二、收入决算情况3

三、支出决算情况4

四、财政拨款收支决算总体情况4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况4

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况5

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况7

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况7

九、机关运行经费支出情况8

十、政府采购支出情况8

十一、国有资产占有使用情况8

十二、预算绩效情况说明8

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况8

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补

贴等民生支出情况8

第四部分  名词解释9

第一部分    概况

一、主要职责

实施小学学历教育。

二、机构设置

根据上述职责，天津市滨海新区塘沽宁车沽小学内设6个职能处室。根据决算编报要求，纳入天津市滨海新区塘沽宁车沽小学2020年部门决算编报范围有天津市滨海新区塘沽宁车沽小学1个事业单位。

第二部分    2020年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1.天津市滨海新区塘沽宁车沽小学2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

2.天津市滨海新区塘沽宁车沽小学2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

3.天津市滨海新区塘沽宁车沽小学2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况

天津市滨海新区塘沽宁车沽小学2020年度收入、支出决算总计8,786,457.01元，与2019年决算相比减少7,200,256.67元，主要原因是：我单位2019年8月所有职工及学生全部转入欣嘉园第一小学，8月之后无经费支出，故与2019年比决算较少。

二、收入决算情况

天津市滨海新区塘沽宁车沽小学2020年度本年收入合计8,478,050.34元，与2019年决算相比减少7,341,585.73元，主要原因是：我单位2019年8月所有职工及学生全部转入欣嘉园第一小学，8月之后无经费支出，故与2019年比决算较少。其中：一般公共预算财政拨款收入8,478,050.34元，占100.00%。

三、支出决算情况

天津市滨海新区塘沽宁车沽小学2020年度本年支出合计8,616,596.05元，与2019年决算相比减少7,046,436.05元，主要原因是：我单位2019年8月所有职工及学生全部转入欣嘉园第一小学，8月之后无经费支出，故与2019年比决算较少。其中：基本支出8,400,468.45元，占97.49%；项目支出216,127.60元，占2.51%。

四、财政拨款收支决算总体情况

天津市滨海新区塘沽宁车沽小学2020年度财政拨款收入、支出决算总计8,786,457.01元，与2019年决算相比减少7,192,958.13元，主要原因是：我单位2019年8月所有职工及学生全部转入欣嘉园第一小学，8月之后无经费支出，故与2019年比决算较少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

天津市滨海新区塘沽宁车沽小学2020年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计8,616,596.05元，与2019年决算相比减少7,039,137.51元，主要原因是：我单位2019年8月所有职工及学生全部转入欣嘉园第一小学，8月之后无经费支出，故与2019年比决算较少。

（二）具体情况

1、“教育支出”8,616,596.05元，与2019年决算相比减少7,039,137.51元，其中：

“普通教育”8,616,596.05元，包括“小学教育”8,616,596.05元，主要用于：职工工资发放、单位日常办公支出、购置固定资、课后服务费等支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

天津市滨海新区塘沽宁车沽小学2020年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计8,400,468.45元，与2019年决算相比减少6,258,098.31元，主要原因是：我单位2019年8月所有职工及学生全部转入欣嘉园第一小学，8月之后无经费支出，故与2019年比决算较少。

具体情况如下：

1、“工资福利支出”7,206,802.7元，其中“基本工资”1,419,500.32元，主要用于：职工基本工资发放；“津贴补贴”524,006.70元，主要用于：职工津贴补贴的发放；“绩效工资”1,954,282.70元，主要用于：职工绩效工资发放；“机关事业单位基本养老保险缴费”537,666.08元，主要用于：职工养老保险缴纳；“职业年金缴费”268,833.04元，主要用于：职工职业年金缴纳；职工基本医疗保险缴费”336,041.30元，主要用于：职工医疗保险缴纳；其他社会保障缴费”40,327.56元，主要用于：职工生育保险、工伤保险及失业保险缴纳；住房公积金”1,822,485.00元，主要用于：职工公积金缴纳；其他工资福利支出”303,660.00元，主要用于：职工加值班费发放。

2、“对个人和家庭的补助”453,565.45元，其中“退休费”447,479.45元，主要用于：发放退休人员工资；抚恤金”5,871.00元，主要用于：职工去世抚恤金；“奖励金”215.00元，主要用于：发放在职职工独生子女费。

3、“商品和服务支出”740,100.3元，其中“办公费”52,741.25元，主要用于：购买日常办公用品；印刷费”29,367.40元，主要用于：印刷相关教育教学工作材料等；咨询费”2,800.00元，主要用于：法律、内控等专业性较强工作咨询费；手续费”2,172.86元，主要用于：银行账户手续费等；“水费”12,725.10元，主要用于：维持学校正常工作运转发生的水费；“电费”35,297.82元，主要用于：维持学校正常工作运转发生的电费；“邮电费”168.00元，主要用于：维持学校正常工作运转发生的电话费；“物业管理费”18,139.00元，主要用于：维持学校正常工作运转发生的绿化服务等物业管理费用；“维修(护)费”1,872.00元，主要用于：学校正常运转发生的修理修配费用；“培训费”17,020.00元，主要用于：职工参加培训发生的相关费用；“专用材料费”19,925.32元，主要用于：购买药品、体育及艺术等相关材料；“劳务费”225,186.46元，主要用于：发放聘请劳务人员劳务费；“委托业务费”2,000.00元，主要用于：委托其他公司办理的相关业务；“福利费”100,204.00元，主要用于：支付防暑降温费及体检费；“其他交通费用”2,520.13元，主要用于：报销职工公务出行发生的本市的交通费；“其他商品和服务支出”217,960.96元，主要用于：职工午餐费及部分用于学生的支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

（一）总体情况

天津市滨海新区塘沽宁车沽小学2020年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算0.00元，与2020年预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费”。具体情况：

(一)2020年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费”。2020年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

(二)2020年公务用车购置及运行维护费决算0.00元，其中公务用车运行维护费0.00元，与预算相比持平0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费”；公务用车购置费0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费”。2020年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。

(三)2020年公务接待费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费”。2020年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

九、机关运行经费支出情况

天津市滨海新区塘沽宁车沽小学2020年度无机关运行经费。

十、政府采购支出情况

天津市滨海新区塘沽宁车沽小学2020年度无政府采购支出。

十一、国有资产占有使用情况

天津市滨海新区塘沽宁车沽小学2020年度无国有资产占有使用情况。

十二、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市滨海新区塘沽宁车沽小学2020年度开展项目支出绩效自评的项目2个，涉及金额216127.6元。

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况

天津市滨海新区塘沽宁车沽小学2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

天津市滨海新区塘沽宁车沽小学2020年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分 名词解释

1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含）参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。