天津市滨海新区塘沽岷江里小学

2020年度部门决算和“三公”经费决算

目  录

第一部分  概况1

一、主要职责1

二、机构设置1

第二部分  2020年度部门决算表2

一、《收入支出决算总表》2

二、《收入决算表（按功能分类列示）》2

三、《收入决算表（按单位列示）》2

四、《支出决算表》2

五、《财政拨款收入支出决算总表》2

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》2

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》2

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》2

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》2

十、《国有资本经营财政拨款预算支出决算表》2

十一、《项目支出决算表》2

十二、关于空表的说明2

第三部分  2020年度部门决算情况说明3

一、收支决算总体情况4

二、收入决算情况4

三、支出决算情况4

四、财政拨款收支决算总体情况5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况5

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况7

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况7

九、机关运行经费支出情况8

十、政府采购支出情况8

十一、国有资产占有使用情况8

十二、预算绩效情况说明9

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况9

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补

贴等民生支出情况9

第四部分  名词解释9

第一部分    概况

一、主要职责

天津市滨海新区塘沽岷江里小学是全额拨款事业单位，主要职责是实施小学学历教育。

二、机构设置

根据上述职责，天津市滨海新区塘沽岷江里小学内设 16  个职能处室。根据决算编报要求，纳入天津市滨海新区塘沽岷江里小学2020年部门决算编报范围有天津市滨海新区塘沽岷江里小学（本级）共 1 个，具体包括：

1.事业单位：天津市滨海新区塘沽岷江里小学，共计 1 个单位。

第二部分    2020年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1、天津市滨海新区塘沽岷江里小学2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表”。

2、天津市滨海新区塘沽岷江里小学2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况

天津市滨海新区塘沽岷江里小学2020年度收入、支出决算总计19,168,788.21元，与2019年决算相比减少1,760,786.50元，主要原因是由于疫情期间进行线上教学，所以公用经费收支相对2019年减少。

二、收入决算情况

天津市滨海新区塘沽岷江里小学2020年度本年收入合计19,127,750.48元，与2019年决算相比减少1,801,824.23元，主要原因是疫情期间进行线上教学，财政拨款公用经费较上年减少。其中：一般公共预算财政拨款收入19,097,750.48元，占99.84%；政府性基金预算财政拨款收入30,000.00元，占0.16%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00元，占0.00%；事业收入0.00元，占0.00%；事业单位经营收入0.00元，占0.00%；上级补助收入0.00元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入0.00元，占0.00%。

三、支出决算情况

天津市滨海新区塘沽岷江里小学2020年度本年支出合计19,120,750.48元，与2019年决算相比减少1,785,824.23元，主要原因是疫情期间进行线上教学，财政拨款公用经费较上年减少。其中：基本支出18,461,320.48元，占96.55%；项目支出659,430.00元，占3.45%；上缴上级支出0.00元，占0.00%；经营支出0.00元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占0.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况

天津市滨海新区塘沽岷江里小学2020年度财政拨款收入、支出决算总计19,168,788.21元，与2019年决算相比减少1,760,786.50元，主要原因是疫情期间进行线上教学，财政拨款公用经费较上年减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

天津市滨海新区塘沽岷江里小学2020年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计19,120,750.48元，与2019年决算相比减少1,778,824.23元，主要原因是疫情期间进行线上教学，财政拨款公用经费较上年减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

天津市滨海新区塘沽岷江里小学2020年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计18,461,320.48元，与2019年决算相比减少1,361,644.23元，主要原因是：疫情期间进行线上教学，财政拨款公用经费较上年减少。具体情况如下：

1、“工资福利支出”16,242,460.57元，其中“基本工资”3,375,520.40元，主要用于：在职职工岗位工资、薪级工资及教护龄10%。“津贴补贴”907,729.40元，主要用于：在职职工的物价不同、回民补贴、采暖补贴、物业补贴、上下班交通补贴、通讯补贴、提租补贴。“绩效工资”4,415,244.89元，主要用于：在职职工基础性绩效和奖励性绩效。“机关事业单位基本养老保险缴费”1,216,113.76元，主要用于：缴纳在职职工的基本养老保险。“职业年金缴费”608,056.88元，主要用于：缴纳在职职工的职业年金。“职工基本医疗保险缴费”760,071.10元，主要用于：缴纳在职职工的基本医疗保险。“其他社会保障缴费”114,016.14元，主要用于：缴纳在职职工的失业保险、工伤保险、生育保险。“住房公积金”4,183,388.00元，主要用于：按规定为在职职工缴纳的基本住房公积金及补充住房公积金。“其他工资福利支出”662,320.00元，主要用于：在职职工的值班费及加班费。

2、“对个人和家庭的补助”825,830.11元，其中“退休费”762,340.41元，主要用于：退休职工的采暖补贴、物业补贴、提租补贴、新区补贴。“抚恤金”62,949.70元，主要用于：退休职工去世的抚恤金。“奖励金”540.00元，主要用于：在职职工的独生子女费。。

3、“商品和服务支出”1,368,029.8元，其中“办公费”101,622.55元，主要用于：购买日常办公用品、书报杂志等支出。“印刷费”1,875.30元，主要用于：印刷教案本，学生试卷、听课记录等。“手续费”1,797.00元，主要用于：银行账户的手续费等。“水费”22,505.20元，主要用于：单位支付的水费、污水处理费。“电费”36,119.14元，主要用于：单位的电费支出。“邮电费”7,556.27元，主要用于：单位的电话费及网费支出。“物业管理费”720.00元，主要用于：学校的搬运费等。“维修(护)费”403,595.10元，主要用于：学校校舍，门窗，办公设备的日常维修维护支出。“培训费”8,480.00元，主要用于：在职职工培训期间产生的师资费、住宿费、伙食费、交通费、培训资料费等各项支出。“专用材料费”180.00元，主要用于：购买课堂教学及学生活动用专用材料、消耗性体育、美术用品及体育教师服装的支出。“劳务费”8,320.00元，主要用于：临时聘用人员的支出。 “委托业务费”36,039.54元，主要用于：学生校服检测、水质检测等委托其他单位的各项支出。“工会经费”185,720.00元，主要用于：按规定提取的工会经费。“福利费”164,232.00元，主要用于：按规定提取用于发放在职及退休职工防暑降温的福利费。“其他交通费用”3,966.00元，主要用于：单位日常交通费用的支出。“其他商品和服务支出”385,301.70元，主要用于：素质拓展活动的各项支出等。

4、“资本性支出”25,000元，其中“办公设备购置”23,300.00元，主要用于：购置日常办公设备。“专用设备购置”1,700.00元，主要用于：购置紫外线灯。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

（一）总体情况

天津市滨海新区塘沽岷江里小学2020年度部门决算政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0.00元，当年收入30,000.00元，支出0.00元，支出与2019年决算相比减少7,000.00元，主要原因是：疫情期间进行线上教学，各项支出较上年减少。

（二）具体情况

1、“其他支出”0元，与2019年决算相比减少7,000.00元，其中：

“其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出”0元。

“彩票发行销售机构业务费安排的支出”0元。

“彩票公益金安排的支出”0元。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算0.00元，与2020年预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费”。具体情况：

(一)2020年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费”。2020年本单位组织的出国团组    0    个，出国0人次。

(二)2020年公务用车购置及运行维护费决算0.00元，其中公务用车运行维护费0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费”；公务用车购置费0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费”。2020年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。

(三)2020年公务接待费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费”。2020年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

九、机关运行经费支出情况

天津市滨海新区塘沽岷江里小学2020年度无机关运行经费。

十、政府采购支出情况

天津市滨海新区塘沽岷江里小学2020年度无政府采购支出。

十一、国有资产占有使用情况

天津市滨海新区塘沽岷江里小学2020年度无国有资产占有使用情况。

十二、预算绩效情况说明

天津市滨海新区塘沽岷江里小学2020年度无需公开绩效自评结果的项目。

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况

天津市滨海新区塘沽岷江里小学2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

天津市滨海新区塘沽岷江里小学2020年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分 名词解释

1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含）参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。