天津市滨海新区塘沽大庆道小学

2020年度部门决算和“三公”经费决算

目  录

第一部分  概 况1

一、主要职责1

二、机构设置1

第二部分  2020年度部门决算表2

一、《收入支出决算总表》2

二、《收入决算表（按功能分类列示）》2

三、《收入决算表（按单位列示）》2

四、《支出决算表》2

五、《财政拨款收入支出决算总表》2

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》2

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》2

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》2

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》2

十、《国有资本经营财政拨款预算支出决算表》2

十一、《项目支出决算表》2

十二、关于空表的说明2

第三部分  2020年度部门决算情况说明4

一、收支决算总体情况4

二、收入决算情况4

三、支出决算情况4

四、财政拨款收支决算总体情况4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况4

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况5

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况7

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况7

九、机关运行经费支出情况8

十、政府采购支出情况8

十一、国有资产占有使用情况8

十二、预算绩效情况说明9

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况9

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补

贴等民生支出情况9

第四部分  名词解释10

第一部分    概 况

一、主要职责

实施小学学历教育。

二、机构设置

根据上述职责，天津市滨海新区塘沽大庆道小学内设5个职能处室，无下辖预算单位。根据决算编报要求，纳入天津市滨海新区塘沽大庆道小学2020年部门决算编报范围有天津市滨海新区塘沽大庆道小学1个事业单位。

第二部分    2020年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1、天津市滨海新区塘沽大庆道小学2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

2、天津市滨海新区塘沽大庆道小学2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况

天津市滨海新区塘沽大庆道小学2020年度收入、支出决算总计20,750,500.44元，与2019年决算相比减少2,509,811.62元，主要原因是：代管学校滨海新区新北第二小学分出。

二、收入决算情况

天津市滨海新区塘沽大庆道小学2020年度本年收入合计19,761,516.18元，与2019年决算相比减少3,328,665.20元，主要原因是：代管学校滨海新区新北第二小学分出。其中：一般公共预算财政拨款收入19,711,516.18元，占99.75%；政府性基金预算财政拨款收入50,000.00元，占0.25%。

三、支出决算情况

天津市滨海新区塘沽大庆道小学2020年度本年支出合计20,519,513.65元，与2019年决算相比减少1,718,503.29元，主要原因是：代管学校滨海新区新北第二小学分出。其中：基本支出18,997,306.00元，占92.58%；项目支出1,522,207.65元，占7.42%。

四、财政拨款收支决算总体情况

天津市滨海新区塘沽大庆道小学2020年度财政拨款收入、支出决算总计20,750,500.44元，与2019年决算相比减少2,509,811.62元，主要原因是：代管校滨海新区新北第二小学分出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

天津市滨海新区塘沽大庆道小学2020年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计20,492,068.65元，与2019年决算相比减少1,673,393.29元，主要原因是：代管校滨海新区新北第二小学分出。

（二）具体情况

1、“教育支出”20,492,068.65元，与2019年决算相比减少1,673,393.29元，其中：

“普通教育”20,492,068.65元，包括“小学教育”20,492,068.65元，主要用于：单位职工工资等人员支出及保证教育教学正常开展的公用支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

天津市滨海新区塘沽大庆道小学2020年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计18,997,306.00元，与2019年决算相比减少1,477,501.11元，主要原因是：代管学校滨海新区新北第二小学分出。具体情况如下：

1、“工资福利支出”17,008,135.7元，其中“基本工资”3,422,799.20元，主要用于：发放教师工资。“津贴补贴”1,004,636.40元，主要用于：发放教师各种津贴补贴。“绩效工资”4,737,987.74元，主要用于：发放教师基础性绩效和奖励性绩效。“机关事业单位基本养老保险缴费”1,275,583.45元，主要用于：缴纳职工养老保险。“职业年金缴费”637,755.92元，主要用于：缴纳职工职业年金。“职工基本医疗保险缴费”797,230.71元，主要用于：缴纳职工医疗保险。“其他社会保障费”95,674.28元，主要用于：缴纳职工失业保险工伤保险及生育保险。“住房公积金”4,328,028.00元，主要用于：缴纳职工基本公积金及补充公积金。“其他工资福利支出”708,440.00元，主要用于：发放职工值班费及加班费等。

2、“对个人和家庭的补助”652,061.9元，其中“退休费”590,191.70元，主要用于：发放退休职工新区补贴等。“抚恤金”61,520.20元，主要用于：发放去世职工抚恤金。“生活补助”30.00元，主要用于：遗属补助。“奖励金”320.00元，主要用于：独生子女费。

3、“商品和服务支出”1,282,108.4元，其中“办公费”96,888.85元，主要用于：正常办公支出。“印刷费”570.00元，主要用于：印刷材料。“咨询费”14,800.00元，主要用于：部分专业业务咨询。“手续费”4,048.00元，主要用于：银行手续费。“水费”34,414.75元，主要用于：学校正常开支水费。“电费”77,377.79元，主要用于：学校正常开支电费。“邮电费”25,027.78元，主要用于：学校正常开支电话费及网络服务费。“物业管理费”24,759.70元，主要用于：学校绿化等方面费用。“维修(护)费”112,942.31元，主要用于：学校校舍及基础设施维修。“培训费”10,590.00元，主要用于：教师培训。“专用材料费”84,369.73元，主要用于：防疫物品及消耗性体育用品购置等。“劳务费”1,080.00元，主要用于：青年教师培训讲课费。“委托业务费”45,180.08元，主要用于：消防及电气维保等。“工会经费”222,000.00元，主要用于：工会经费支出。“福利费”150,332.40元，主要用于：防暑降温费的发放。“其他交通费用”8,945.17元，主要用于：学生素拓活动外出车费及教师外出办事车费等。“其他商品和服务支出”368,781.84元，主要用于：教师伙食补贴校园文化制作及学生奖品等支出。

4、“资本性支出”55,000元，其中“办公设备购置”52,258.50元，主要用于：购置电脑及文件柜等。“专用设备购置”1,550.00元，主要用于：购置电动门主板。“其他资本性支出”1,191.50元，主要用于：购置图书。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

（一）总体情况

天津市滨海新区塘沽大庆道小学2020年度部门决算政府性基金预算财政拨款上年结转和结余27,445.00元，当年收入50,000.00元，支出27,445.00元，支出与2019年决算相比减少45,110.00元，主要原因是：是政府性基金拨款减少。

（二）具体情况

“其他支出”27,445元，与2019年决算相比减少45,110.00元，其中：

“彩票公益金安排的支出”27,445元，包括“用于体育事业的彩票公益金支出”27,445.00元，主要用于：体育场地维修。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算0.00元，与2020年预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。具体情况：

(一)2020年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2020年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

(二)2020年公务用车购置及运行维护费决算0.00元，其中公务用车运行维护费0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费；公务用车购置费0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2020年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。

(三)2020年公务接待费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2020年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

九、机关运行经费支出情况

天津市滨海新区塘沽大庆道小学2020年度无机关运行经费。

十、政府采购支出情况

天津市滨海新区塘沽大庆道小学2020年政府采购支出总额65,194.00元，其中：政府采购货物支出65,194.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

十一、国有资产占有使用情况

天津市滨海新区塘沽大庆道小学2020年度无国有资产占有使用情况。

十二、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市滨海新区塘沽大庆道小学2020年度开展项目支出绩效自评的项目11个，涉及金额1522207.65元。

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况

天津市滨海新区塘沽大庆道小学2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

天津市滨海新区塘沽大庆道小学无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分 名词解释

1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含）参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。