天津市滨海新区塘沽渤海石油第二中学

2020年度部门决算和“三公”经费决算

目  录

第一部分  概 况1

一、主要职责1

二、机构设置1

第二部分  2020年度部门决算表2

一、《收入支出决算总表》2

二、《收入决算表（按功能分类列示）》2

三、《收入决算表（按单位列示）》2

四、《支出决算表》2

五、《财政拨款收入支出决算总表》2

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》2

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》2

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》2

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》2

十、《国有资本经营财政拨款预算支出决算表》2

十一、《项目支出决算表》2

十二、关于空表的说明3

第三部分  2020年度部门决算情况说明4

一、收支决算总体情况4

二、收入决算情况4

三、支出决算情况4

四、财政拨款收支决算总体情况4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况5

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况7

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况7

九、机关运行经费支出情况8

十、政府采购支出情况8

十一、国有资产占有使用情况8

十二、预算绩效情况说明9

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况9

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补

贴等民生支出情况9

第四部分  名词解释10

第一部分    概 况

一、主要职责

实施初中教育。

二、机构设置

根据上述职责，天津市滨海新区塘沽渤海石油第二中学内设 12  个职能处室，无下辖预算单位。根据决算编报要求，纳入天津市滨海新区塘沽渤海石油第二中学2020年部门决算编报范围有天津市滨海新区塘沽渤海石油第二中学（本级）和二级预算单位共 1 个。

第二部分    2020年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1. 天津市滨海新区塘沽渤海石油第二中学2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表

2.天津市滨海新区塘沽渤海石油第二中学2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

3.天津市滨海新区塘沽渤海石油第二中学2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况

天津市滨海新区塘沽渤海石油第二中学2020年度收入、支出决算总计18,904,540.75元，与2019年决算相比减少1,339,908.72元，主要原因是：受疫情影响财政经费紧张，减少拨付学校公用经费。

二、收入决算情况

天津市滨海新区塘沽渤海石油第二中学2020年度本年收入合计18,211,741.80元，与2019年决算相比减少1,503,748.12元，主要原因是：受疫情影响财政经费紧张，减少拨付学校公用经费。其中：一般公共预算财政拨款收入18,211,741.80元，占100.00%。

三、支出决算情况

天津市滨海新区塘沽渤海石油第二中学2020年度本年支出合计18,366,030.41元，与2019年决算相比减少1,163,620.91元，主要原因是：受疫情影响财政经费紧张，减少拨付学校公用经费。其中：基本支出17,582,569.01元，占95.73%；项目支出783,461.40元，占4.27%。

四、财政拨款收支决算总体情况

天津市滨海新区塘沽渤海石油第二中学2020年度财政拨款收入、支出决算总计18,904,540.75元，与2019年决算相比减少1,339,908.72元，主要原因是：受疫情影响财政经费紧张，减少拨付学校公用经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

天津市滨海新区塘沽渤海石油第二中学2020年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计18,366,030.41元，与2019年决算相比减少1,163,620.91元，主要原因是：受疫情影响财政经费紧张，减少拨付学校公用经费。

（二）具体情况

1、“教育支出”18,366,030.41元，与2019年决算相比减少1,163,620.91元，其中：

“教育管理事务”0元，包括。

“普通教育”18,366,030.41元，包括“初中教育”18,366,030.41元，主要用于：学校教学正常运转及改善办学条件、安全检查、消防维保、电力维保等支出。。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

天津市滨海新区塘沽渤海石油第二中学2020年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计17,582,569.01元，与2019年决算相比减少1,191,163.58元，主要原因是：受疫情影响财政经费紧张，减少拨付学校公用经费。

。具体情况如下：

1、“工资福利支出”16,380,331.72元，其中“基本工资”3,482,224.80元，主要用于：机关和事业单位按规定发放的基本工资。“津贴补贴”898,553.80元，主要用于：机关和事业单位按规定发放的津贴补贴。“绩效工资”4,368,723.31元，主要用于：机关和事业单位按规定发放的奖金。“机关事业单位基本养老保险缴费”1,235,255.04元，主要用于：机关和事业单位按规定为职工缴纳的基本养老保险。“职业年金缴费”617,627.52元，主要用于：机关和事业单按规定为职工缴纳的职业年金。“职工基本医疗保险缴费”772,034.40元，主要用于：机关和事业单位按规定为职工缴纳的基本医疗保险。 “其他社会保障缴费”106,260.85元，主要用于：机关和事业单位按规定为职工缴纳的其他社会保障缴费。“住房公积金”4,236,722.00元，主要用于：机关和事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金。“其他工资福利支出”662,930.00元，主要用于：机关和事业单位按规定发放的值班费和加班费。

2、“对个人和家庭的补助”83,596元，其中“退休费”82,146.00元，主要用于：机关和事业单位按规定发放的退休费。“奖励金”1,450.00元，主要用于机关和是单位按规定发放的独生子女费。

3、“商品和服务支出”1,109,901.29元，其中“办公费”73,691.34元，主要用于：购置复印纸、速印纸、粉笔、水笔等日常办公用品。 “印刷费”28,178.56元，主要用于：购置校园活动展板、条幅等印刷品。“咨询费”6,000.00元，主要用于：购置第三方律师事务所的法律咨询服务。“手续费”215.00元，主要用于：银行电汇手续费。“水费”2,695.25元，主要用于：购置学校日常用水和污水处理。“电费”36,000.00元，主要用于：购置学校日常用电。“邮电费”4,505.41元，主要用于：学校各办公室电话通讯费。“物业管理费”5,888.00元，主要用于：学校垃圾清运费。“维修(护)费”105,117.16元，主要用于：学校教学楼修缮、消防设备维修维护等支出。“培训费”1,080.00元，主要用于：教师培训的材料费、交通费等支出。“专用材料费”43,781.77元，主要用于：学校医疗卫生、体育、音乐、美术等专用材料的支出。“劳务费”82,055.20元，主要用于：学校代课教师、临时劳务人员的聘用。 “委托业务费”52,818.00元，主要用于：展板、宣传栏等设计服务费。“工会经费”186,200.00元，主要用于：工会正常开支。“福利费”101,221.60元，主要用于：发放防暑降温费。“其他交通费用”6,594.00元，主要用于：教师教研公交车票、行政人员办理业务的交通费等。“其他商品和服务支出”373,860.00元，主要用于：学生素拓支出、教师伙食费。

4、“资本性支出”8,740元，其中“专用设备购置”8,680.00元，主要用于：购置人脸识别体温监测器。“其他资本性支出”60.00元，主要用于：学校图书馆图书。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市滨海新区塘沽渤海石油第二中学2020年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算0.00元，与2020年预算相比持平0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。具体情况：

(一)2020年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比持平0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2020年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

(二)2020年公务用车购置及运行维护费决算0.00元，其中公务用车运行维护费0.00元，与预算相比持平0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费；公务用车购置费0.00元，与预算相比持平0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2020年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。

(三)2020年公务接待费决算0.00元，与预算相比持平0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2020年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

九、机关运行经费支出情况

天津市滨海新区塘沽渤海石油第二中学2020年度无机关运行经费。

十、政府采购支出情况

天津市滨海新区塘沽渤海石油第二中学2020年政府采购支出总额97,946.00元，其中：政府采购货物支出97,946.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

十一、国有资产占有使用情况

天津市滨海新区塘沽渤海石油第二中学2020年度无国有资产占有使用情况。

十二、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市滨海新区塘沽渤海石油第二中学2020年度开展项目支出绩效自评的项目8个，涉及金额783461.40    元。

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况

天津市滨海新区塘沽渤海石油第二中学2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

天津市滨海新区塘沽渤海石油第二中学2020年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分 名词解释

1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含）参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。