天津市滨海新区塘沽盐场中学

2020年度部门决算和“三公”经费决算

目  录

第一部分  概 况1

一、主要职责1

二、机构设置1

第二部分  2020年度部门决算表1

一、《收入支出决算总表》2

二、《收入决算表（按功能分类列示）》2

三、《收入决算表（按单位列示）》2

四、《支出决算表》2

五、《财政拨款收入支出决算总表》2

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》2

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》2

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》2

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》2

十、《国有资本经营财政拨款预算支出决算表》2

十一、《项目支出决算表》2

十二、关于空表的说明2

第三部分  2020年度部门决算情况说明4

一、收支决算总体情况4

二、收入决算情况4

三、支出决算情况4

四、财政拨款收支决算总体情况4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况4

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况5

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况7

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况7

九、机关运行经费支出情况8

十、政府采购支出情况8

十一、国有资产占有使用情况8

十二、预算绩效情况说明8

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况8

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补

贴等民生支出情况8

第四部分  名词解释9

第一部分    概 况

一、主要职责

实施初中学历教育。

二、机构设置

根据上述职责，天津市滨海新区塘沽盐场中学内设15个职能处室，无下辖预算单位。根据决算编报要求，纳入天津市滨海新区塘沽盐场中学2020年部门决算编报范围有天津市滨海新区塘沽盐场中学1个事业单位。

第二部分    2020年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1、天津市滨海新区塘沽盐场中学2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

2、天津市滨海新区塘沽盐场中学2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

3、天津市滨海新区塘沽盐场中学2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况

天津市滨海新区塘沽盐场中学2020年度收入、支出决算总计14,834,676.56元，与2019年决算相比减少2,079,216.87元，主要原因是：教职工退休调出及经费的压缩。

二、收入决算情况

天津市滨海新区塘沽盐场中学2020年度本年收入合计14,344,113.58元，与2019年决算相比减少2,440,667.67元，主要原因是：教职工退休调出及经费的压缩。其中：一般公共预算财政拨款收入14,344,113.58元，占100.00%。

三、支出决算情况

天津市滨海新区塘沽盐场中学2020年度本年支出合计14,687,727.16元，与2019年决算相比减少1,713,314.36元，主要原因是：公用经费的压缩和人员减少，退休调出。其中：基本支出14,034,183.56元，占95.55%；项目支出653,543.60元，占4.45%。

四、财政拨款收支决算总体情况

天津市滨海新区塘沽盐场中学2020年度财政拨款收入、支出决算总计14,834,676.56元，与2019年决算相比减少2,079,216.87元，主要原因是：教职工退休调出及经费的压缩。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

天津市滨海新区塘沽盐场中学2020年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计14,687,727.16元，与2019年决算相比减少1,713,314.36元，主要原因是：教职工退休调出及经费的压缩。

（二）具体情况

1、“教育支出”14,687,727.16元，与2019年决算相比减少1,713,314.36元，其中：

“普通教育”14,687,727.16元，包括“初中教育”14,687,727.16元，主要用于：按规定发放本单位人员工资,缴纳社会保险,教学运行办公支出，发放退休人员工资等 。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

天津市滨海新区塘沽盐场中学2020年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计14,034,183.56元，与2019年决算相比减少1,989,734.96元，主要原因是：教职工退休调出及经费的压缩。具体情况如下：

1、“工资福利支出”12,593,830.56元，其中“基本工资”2,761,670.60元，主要用于：按规定发放本单位工作人员的岗位工资、薪级工资和教护10%工资，“津贴补贴”669,617.30元，主要用于：按规定发放本单位工作人员的教龄津贴、物价补贴等各种津贴补贴，“绩效工资”3,283,864.30元，主要用于：按规定发放本单位工作人员的基础绩效、奖励绩效、考评绩效等工资“机关事业单位基本养老保险缴费”954,417.28元，主要用于：按规定缴纳本单位职工基本养老保险，“职业年金缴费”477,208.64元，主要用于：按规定缴纳本单位职工职业年金，“职工基本医疗保险缴费”596,510.80元，主要用于：按规定缴纳本单位职工基本医疗保险 ，“其他社会保障缴费”71,645.64元，主要用于：按规定缴纳本单位职工其他保险，“住房公积金”3,283,966.00元，主要用于：按规定缴纳本单位职工公积金，“其他工资福利支出”494,930.00元，主要用于：按规定发放本单位职工加班费值班费等工资。

2、“对个人和家庭的补助”657,421.4元，其中“退休费”656,706.40元，主要用于：按规定发放退休人员的退休费，“奖励金”715.00元，主要用于：按规定发放的在职人员独生子女费。

3、“商品和服务支出”782,931.6元，其中“办公费”67,145.65元，主要用于：本校正常办公费支出，“印刷费”4,154.07元，主要用于：本校正常印卷印刷费，“手续费”1,817.33元，主要用于：本校正常汇款手续费及账户管理费，“水费”6,793.20元，主要用于：本校行政办公及教学用水，“电费”26,500.00元，主要用于：本校行政办公及教学用电费，“邮电费”6,632.58元，主要用于：本校正常通讯费，“物业管理费”4,950.00元，主要用于：本校正常垃圾清运物业费，“维修(护)费”89,722.97元，主要用于：本校教学及办公设备的维修维和房修的日常维护，“培训费”390.00元，主要用于：本校正常业务培训费，“专用材料费”24,430.50元，主要用于：本校教学材料和专用服装的购买，“劳务费”5,500.00元，主要用于：本校正常图书整理费用，“工会经费”148,400.00元，主要用于：本交上缴工会会费和工会会费提取，“福利费”130,691.60元，主要用于：本校职工防暑降温费的发放及教职工体检费，“其他交通费用”1,943.70元，主要用于：本校行政办公及教师教科研活动的交通费用支出，“其他商品和服务支出”263,860.00元，主要用于：教职工伙食费及特困学生校服。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

（一）总体情况

天津市滨海新区塘沽盐场中学2020年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算0.00元，与2020年预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。具体情况：

(一)2020年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2020年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

(二)2020年公务用车购置及运行维护费决算0.00元，其中公务用车运行维护费0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支 “三公”经费；公务用车购置费0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”三公经费。2020年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。

(三)2020年公务接待费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2020年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

九、机关运行经费支出情况

天津市滨海新区塘沽盐场中学2020年度无机关运行经费。

十、政府采购支出情况

天津市滨海新区塘沽盐场中学2020年度无政府采购支出。

十一、国有资产占有使用情况

天津市滨海新区塘沽盐场中学2020年度无国有资产占有使用情况。

十二、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市滨海新区塘沽盐场中学2020年度开展项目支出绩效自评的项目 7 个，涉及金额 653543.6元。

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况

天津市滨海新区塘沽盐场中学2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

天津市滨海新区塘沽盐场中学2020年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分 名词解释

1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含）参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。