天津市滨海新区塘沽保育院

2020年度部门决算和“三公”经费决算

目  录

第一部分  概 况1

一、主要职责1

二、机构设置1

第二部分  2020年度部门决算表1

一、《收入支出决算总表》2

二、《收入决算表（按功能分类列示）》2

三、《收入决算表（按单位列示）》2

四、《支出决算表》2

五、《财政拨款收入支出决算总表》2

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》2

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》2

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》2

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》2

十、《国有资本经营财政拨款预算支出决算表》2

十一、《项目支出决算表》2

十二、关于空表的说明2

第三部分  2020年度部门决算情况说明3

一、收支决算总体情况4

二、收入决算情况4

三、支出决算情况4

四、财政拨款收支决算总体情况4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况5

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况7

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况7

九、机关运行经费支出情况8

十、政府采购支出情况8

十一、国有资产占有使用情况8

十二、预算绩效情况说明8

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况9

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补

贴等民生支出情况9

第四部分  名词解释9

第一部分    概 况

一、主要职责

实施幼儿保育教育。

二、机构设置

根据上述职责，天津市滨海新区塘沽保育院内设 21 个职能处室，无下辖预算单位。根据决算编报要求，纳入天津市滨海新区塘沽保育院2020年部门决算编报范围有天津市滨海新区塘沽保育院1家事业单位。

第二部分    2020年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1.天津市滨海新区塘沽保育院2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

2.天津市滨海新区塘沽保育院2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

3.天津市滨海新区塘沽保育院2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况

天津市滨海新区塘沽保育院2020年度收入、支出决算总计7,843,040.55元，与2019年决算相比减少1,915,967.36元，主要原因是：退休及调出造成人员减少，工资福利支出减少。受疫情影响压缩开支，商品服务支出和资本性支出减少，上年度发生两次抚恤金，今年发生一次，对个人和家庭补助减少。

二、收入决算情况

天津市滨海新区塘沽保育院2020年度本年收入合计7,815,761.75元，与2019年决算相比减少1,873,967.36元，主要原因是：上年度我园在职人数为36人，本年度在职人数为26人，人员支出减少；本年度由于疫情原因财政缩减开支，日常办公经费缩减。其中：一般公共预算财政拨款收入7,741,592.85元，占99.05%；其他收入74,168.90元，占0.95%。

三、支出决算情况

天津市滨海新区塘沽保育院2020年度本年支出合计7,734,540.72元，与2019年决算相比减少1,914,094.76元，主要原因是：上年度在职人员为36人，本年度在职人员为26人，人员减少10人，本年度由于疫情缩减开支。其中：基本支出6,015,890.97元，占77.78%；项目支出1,718,649.75元，占22.22%。

四、财政拨款收支决算总体情况

天津市滨海新区塘沽保育院2020年度财政拨款收入、支出决算总计7,768,871.65元，与2019年决算相比减少194,513.37元，主要原因是：退休及调出造成人员减少，工资福利支出减少。受疫情影响压缩开支，商品服务支出和资本性支出减少，上年度发生两次抚恤金，今年发生一次，对个人和家庭补助减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

天津市滨海新区塘沽保育院2020年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计7,734,540.72元，与2019年决算相比减少181,006.56元，主要原因是：上年度在职人员为36人，本年度在职人员为26人，人员减少10人。上年度发放抚恤金两次，本年度发放一次。本年度由于疫情缩减开支。

（二）具体情况

1、“教育支出”7,734,540.72元，与2019年决算相比减少181,006.56元，其中：

“普通教育”7,734,540.72元，包括“学前教育”7,734,540.72元，主要用于：维持本园保育教育正常运转。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

天津市滨海新区塘沽保育院2020年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计6,015,890.97元，与2019年决算相比减少1,286,792.39元，主要原因是：由于疫情影响财政缩减开支。具体情况如下：

1、“工资福利支出”5,372,089.47元，其中“基本工资”1,104,400.20元，主要用于：按规定发放本单位职工的基本工资。“津贴补贴”320,448.00元，主要用于：按规定发放本单位职工的津贴补贴。“绩效工资”1,482,034.50元，主要用于：按规定发放本单位职工的绩效工资。“机关事业单位基本养老保险缴费”399,513.76元，主要用于：按规定缴纳本单位职工的基本养老保险。“职业年金缴费”199,756.88元，主要用于：按规定缴纳本单位职工的职业年金。“职工基本医疗保险缴费”249,696.10元，主要用于：按规定缴纳本单位职工的基本医疗保险。“其他社会保障缴费”30,405.03元，主要用于：按规定缴纳本单位职工的工伤、生育、失业保险。“住房公积金”1,357,015.00元，主要用于：按规定缴纳本单位职工的住房公积金。“其他工资福利支出”228,820.00元，主要用于：按规定发放本单位职工的值班费、加班费。

2、“对个人和家庭的补助”191,016.7元，其中“退休费”171,040.40元，主要用于：发放本单位离退休人员工资。“抚恤金”19,706.30元，主要用于：抚恤退休去世职工。“奖励金”270.00元，主要用于：发放独生子女费。

3、“商品和服务支出”452,784.8元，其中“办公费”140,888.31元，主要用于：本园正常办公经费。“印刷费”898.00元，主要用于：印刷材料。“手续费”343.00元，主要用于：银行办理业务的手续费。“水费”5,028.30元，主要用于：我园正常水费支出。“电费”36,569.61元，主要用于：我园正常电费支出。“邮电费”9,500.00元，主要用于：我园正常电话费支出。“维修(护)费”1,720.00元，主要用于：我园正常的校舍零散维修维护费。“委托业务费”2,710.00元，主要用于：展板制作。“工会经费”65,200.00元，主要用于：工会开展活动、发放福利的支出。“福利费”56,904.80元，主要用于：发放防暑降温、教师体检费。“其他交通费用”2,342.78元，主要用于：我园正常业务产生的市内交通费。“其他商品和服务支出”130,680.00元，主要用于：职工伙食费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市滨海新区塘沽保育院2020年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算0.00元，与2020年预算相比持平0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。具体情况：

(一)2020年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2020年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

(二)2020年公务用车购置及运行维护费决算0.00元，其中公务用车运行维护费0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费；公务用车购置费0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2020年本单位公务用车保有1辆，购置公务用车0辆。

(三)2020年公务接待费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2020年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

九、机关运行经费支出情况

天津市滨海新区塘沽保育院2020年度无机关运行经费。机关运行经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。

十、政府采购支出情况

天津市滨海新区塘沽保育院2020年政府采购支出总额37,590.00元，其中：政府采购货物支出37,590.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

十一、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，天津市滨海新区塘沽保育院共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要包括公务用车已上交，批件未批回，故账上显示车辆一辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

十二、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市滨海新区塘沽保育院2020年度开展项目支出绩效自评的项目5 个，涉及金额1718649.75元。

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况

天津市滨海新区塘沽保育院2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

天津市滨海新区塘沽保育院年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分 名词解释

1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含）参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。