天津市滨海新区塘沽兴华里学校

2020年度部门决算和“三公”经费决算

目  录

第一部分  概 况1

一、主要职责1

二、机构设置1

第二部分  2020年度部门决算表2

一、《收入支出决算总表》2

二、《收入决算表（按功能分类列示）》2

三、《收入决算表（按单位列示）》2

四、《支出决算表》2

五、《财政拨款收入支出决算总表》2

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》2

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》2

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》2

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》2

十、《国有资本经营财政拨款预算支出决算表》2

十一、《项目支出决算表》2

十二、关于空表的说明3

第三部分  2020年度部门决算情况说明4

一、收支决算总体情况4

二、收入决算情况4

三、支出决算情况4

四、财政拨款收支决算总体情况4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况5

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况8

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况8

九、机关运行经费支出情况8

十、政府采购支出情况9

十一、国有资产占有使用情况9

十二、预算绩效情况说明9

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况9

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补

贴等民生支出情况9

第四部分  名词解释10

第一部分    概 况

一、主要职责

对残疾儿童少年实施义务教育、康复训练。

二、机构设置

根据上述职责，天津市滨海新区塘沽兴华里学校内设4个职能处室，无下辖预算单位。根据决算编报要求，纳入天津市滨海新区塘沽兴华里学校2020年部门决算编报范围有天津市滨海新区塘沽兴华里学校1家事业单位。

第二部分    2020年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1. “天津市滨海新区塘沽兴华里学校2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表”。

2. “天津市滨海新区塘沽兴华里学校2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表”。

3. “天津市滨海新区塘沽兴华里学校2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表”。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况

天津市滨海新区塘沽兴华里学校2020年度收入、支出决算总计11,838,617.79元，与2019年决算相比减少9,310.32元，主要原因是：2020年一般公共预算财补收入减少451650.18元，残联拨付送教经费增加339000元（生均标准提高），关工委捐赠收入50000元，年初非财政拨款结转增加53339.86元。

二、收入决算情况

天津市滨海新区塘沽兴华里学校2020年度本年收入合计11,601,526.62元，与2019年决算相比减少62,650.18元，主要原因是：2020年因疫情原因6月2日复课，公用经费压缩。其中：一般公共预算财政拨款收入11,064,026.62元，占95.37%；其他收入537,500.00元，占4.63%。

三、支出决算情况

天津市滨海新区塘沽兴华里学校2020年度本年支出合计11,404,254.62元，与2019年决算相比减少206,582.32元，主要原因是：2019年定额绩效、考评绩效未发放、2020年因疫情原因6月2日复课，公用支出压缩。其中：基本支出10,187,494.82元，占89.33%；项目支出1,216,759.80元，占10.67%。

四、财政拨款收支决算总体情况

天津市滨海新区塘沽兴华里学校2020年度财政拨款收入、支出决算总计11,064,026.62元，与2019年决算相比减少479,372.12元，主要原因是：2019年定额绩效、考评绩效未发放、2020年因疫情原因6月2日复课，公用经费压缩。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

天津市滨海新区塘沽兴华里学校2020年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计10,916,502.95元，与2019年决算相比减少626,895.79元，主要原因是：2019年定额绩效、考评绩效未发放、2020年因疫情原因6月2日复课，公用支出压缩。

（二）具体情况

“教育支出”10,916,502.95元，与2019年决算相比减少626,895.79元，其中：

“特殊教育”10,916,502.95元，包括“特殊学校教育”10,916,502.95元，主要用于：天津市滨海新区塘沽兴华里学校和天津市滨海新区特殊教育资源指导中心正常运转经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

天津市滨海新区塘沽兴华里学校2020年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计10,137,494.82元，与2019年决算相比减少995,760.20元，主要原因是：2019年定额绩效、考评绩效未发放、2020年因疫情原因6月2日复课，公用支出减少。具体情况如下：

1、“工资福利支出”8,449,992.49元，其中“基本工资”1,731,408.20元，主要用于：按规定标准发放本单位工作人员岗位工资、薪级工资、10%等，“津贴补贴”947,357.60元，主要用于：按规定标准发放本单位工作人员特教津贴、物价补贴、上下班交通费等，“绩效工资”2,002,679.00元，主要用于：按规定标准发放本单位工作人员基础性绩效和奖励性绩效等，“机关事业单位基本养老保险缴费”584,538.72元，主要用于：按规定比例缴纳本单位工作人员单位负担的基本养老保险缴费，“职业年金缴费”292,269.36元，主要用于：按规定比例缴纳本单位工作人员单位负担的职业年金，“职工基本医疗保险缴费”365,336.70元，主要用于：按规定比例缴纳本单位工作人员单位负担的基本医疗保险缴费，“其他社会保障缴费”43,842.91元，主要用于：按规定比例缴纳本单位工作人员单位负担的工伤保险、生育保险、失业保险，“住房公积金”2,174,100.00元，主要用于：按规定比例缴纳本单位工作人员单位负担公积金和补充公积金，“其他工资福利支出”308,460.00元，主要用于：按规定标准发放本单位工作人员加班费175960元、值班费132500元。

2、“对个人和家庭的补助”487,060.6元，其中“退休费”449,823.40元，主要用于：按规定标准发放本单位退休人员新区补贴、物价补贴、住房补贴等“抚恤金”37,177.20元，主要用于：去世人员一次性抚恤金“奖励金”60.00元，主要用于：规定标准发放本单位工作人员独生子女费。

3、“商品和服务支出”1,166,164.73元，其中“办公费”66,798.00元，主要用于：本单位正常运转所需办公费，“印刷费”6,718.00元，主要用于：学生课本印刷费，“手续费”2,253.86元，主要用于：银行收取手续费，“水费”19,153.00元，主要用于：本单位自来水及污水处理费，“电费”45,340.95元，主要用于：本单位电费，“邮电费”5,573.51元，主要用于：本单位电话费及网络使用费，“差旅费”710.00元，主要用于：参加特奥冰雪节差旅费，“维修(护)费”506,280.33元，主要用于：学校“厕所、窗户改造”维修工程、学校电梯、消防、电气维保费，“培训费”27,778.80元，主要用于：学校教师外出培训费用及天津市滨海新区特殊教育资源指导中心随班就读教师培训费用，“专用材料费”51,348.73元，主要用于：学校防疫物资、学生演出服、体育教师运动服等，“劳务费”21,260.00元，主要用于：学校聘请专业人员清理卫生及天津市滨海新区特殊教育资源指导中心专职人员工资等，“委托业务费”10,000.00元，主要用于：学校聘请第三方内控服务费，“工会经费”100,900.00元，主要用于：上缴区工会工会经费60%，拨天津市滨海新区塘沽兴华里学校工会工会经费40% “福利费”110,208.80元，主要用于：学校在职和退休人员2020年防暑降温费及体检费，“其他交通费用”8,294.37元，主要用于：学校租车费、天津市滨海新区特殊教育资源指导中心下校巡回指导交通费，“其他商品和服务支出”183,546.38元，主要用于：学校职工2020年误餐补助、送教教师津贴、送教交通费。

4、“资本性支出”34,277元，其中“办公设备购置”34,277.00元，主要用于：复印机、宣传栏制作安装费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市滨海新区塘沽兴华里学校2020年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算0.00元，与2020年预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。具体情况：

(一)2020年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2020年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

(二)2020年公务用车购置及运行维护费决算0.00元，其中公务用车运行维护费0.00元，与预算相比持平0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费；公务用车购置费0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2020年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。

(三)2020年公务接待费决算0.00元，与预算相比持平0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2020年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

九、机关运行经费支出情况

天津市滨海新区大港教育技术装备管理站2020年度无机关运行经费。

十、政府采购支出情况

天津市滨海新区塘沽兴华里学校2020年政府采购支出总额276,851.00元，其中：政府采购货物支出276,851.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

十一、国有资产占有使用情况

天津市滨海新区塘沽兴华里学校2020年度无国有资产占有使用情况。

十二、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市滨海新区塘沽兴华里学校2020年度开展项目支出绩效自评的项目9个，涉及金额1216759.8元。

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况

天津市滨海新区塘沽兴华里学校2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

天津市滨海新区塘沽兴华里学校2020年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分 名词解释

1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含）参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。