天津市滨海新区塘沽馨桥园小学

2020年度部门决算和“三公”经费决算

编制说明

目  录

第一部分  概 况1

一、主要职责1

二、机构设置1

第二部分  2020年度部门决算表1

一、《收入支出决算总表》2

二、《收入决算表（按功能分类列示）》2

三、《收入决算表（按单位列示）》2

四、《支出决算表》2

五、《财政拨款收入支出决算总表》2

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》2

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》2

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》2

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》2

十、《国有资本经营财政拨款预算支出决算表》2

十一、《项目支出决算表》2

十二、关于空表的说明2

第三部分  2020年度部门决算情况说明3

一、收支决算总体情况3

二、收入决算情况3

三、支出决算情况3

四、财政拨款收支决算总体情况4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况4

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况4

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况7

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况7

九、机关运行经费支出情况7

十、政府采购支出情况8

十一、国有资产占有使用情况8

十二、预算绩效情况说明8

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况8

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补

贴等民生支出情况8

第四部分  名词解释9

第一部分    概 况

一、主要职责

实施小学学历教育

二、机构设置

根据上述职责，天津市滨海新区塘沽馨桥园小学内设 32 个职能处室，无下辖预算单位。根据决算编报要求，纳入天津市滨海新区塘沽馨桥园小学2020年部门决算编报范围有天津市滨海新区塘沽馨桥园小学1 家事业单位。

第二部分    2020年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1、天津市滨海新区塘沽馨桥园小学2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

2、天津市滨海新区塘沽馨桥园小学2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

3、天津市滨海新区塘沽馨桥园小学2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况

天津市滨海新区塘沽馨桥园小学2020年度收入、支出决算总计25,920,794.50元，与2019年决算相比减少2,420,981.78元，主要原因是：本年度财政压缩公用经费支出减少，2020年在职教师调出5人，工资福利支出相应减少支出。

二、收入决算情况

天津市滨海新区塘沽馨桥园小学2020年度本年收入合计25,240,626.50元，与2019年决算相比减少2,676,885.78元，主要原因是：本年度财政压缩公用经费拨款减少，2020年在职教师调出5人，财政拨款收入相应减少。其中：一般公共预算财政拨款收入25,240,626.50元，占100.00%。

三、支出决算情况

天津市滨海新区塘沽馨桥园小学2020年度本年支出合计25,541,785.44元，与2019年决算相比减少2,119,822.44元，主要原因是：本年度财政压缩公用经费支出减少，2020年在职教师调出5人，工资福利支出相应减少支出。其中：基本支出24,501,158.84元，占95.93%；项目支出1,040,626.60元，占4.07%。

四、财政拨款收支决算总体情况

天津市滨海新区塘沽馨桥园小学2020年度财政拨款收入、支出决算总计25,920,794.50元，与2019年决算相比减少2,420,981.78元，主要原因是：本年度财政压缩公用经费支出减少，2020年在职教师调出5人，工资福利支出相应减少支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

天津市滨海新区塘沽馨桥园小学2020年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计25,541,785.44元，与2019年决算相比减少2,119,822.44元，主要原因是：本年度财政压缩公用经费支出减少，2020年在职教师调出5人，工资福利支出相应减少支出。

（二）具体情况

1、“教育支出”25,541,785.44元，与2019年决算相比减少2,119,822.44元，其中：

“普通教育”25,541,785.44元，包括“小学教育”25,541,785.44元，主要用于：本校教育教学正常运转及教育共同体发展、安全检查、发放本单位工作人员工资等支出。。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

天津市滨海新区塘沽馨桥园小学2020年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计24,501,158.84元，与2019年决算相比减少2,493,324.94元，主要原因是：本年度财政压缩公用经费支出减少，2020年在职教师调出5人，工资福利支出相应减少支出。具体情况如下：

1、“工资福利支出”22,365,562.32元，其中“基本工资”4,625,969.80元，主要用于：按规定发放本单位工作人员的岗位工资、薪级工资和教护10%工资, “津贴补贴”1,756,303.80元，主要用于：按规定发放本单位工作人员的教龄津贴、物价补贴等各种津贴补贴，“绩效工资”5,734,682.40元，主要用于：按规定发放本单位工作人员的基础绩效、奖励绩效、考评绩效等工资，“机关事业单位基本养老保险缴费”1,639,576.32元，主要用于：按规定缴纳本单位工作人员的基本养老保险，“职业年金缴费”819,788.16元，主要用于：按规定缴纳本单位工作人员的职业年金，“职工基本医疗保险缴费”1,024,735.20元，主要用于：按规定缴纳本单位工作人员的基本医疗保险，“其他社会保障缴费”122,974.64元，主要用于：按规定缴纳本单位工作人员的医疗保险、工伤保险等，“住房公积金”5,770,932.00元，主要用于：按规定缴纳本单位工作人员的住房公积金，“其他工资福利支出”870,600.00元，主要用于：按规定发放本单位工作人员的值班费，加班费等。

2、“对个人和家庭的补助”657,977.32元，其中“退休费”571,903.22元，主要用于：按规定发放本单位退休人员的退休费，“抚恤金”66,321.10元，主要用于：按规定发放本单位职工家属人员的丧葬费和抚恤金，“生活补助”19,008.00元，主要用于：发放本单位退休人员遗属生活补助和民办教师离岗生活补助， “奖励金”745.00元，主要用于：发放本单位职工独生子女费。

3、“商品和服务支出”1,467,299.2元，其中“办公费”101,673.02元，主要用于：本单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。“咨询费”2,000.00元，主要用于：本校内控制度咨询支出。“手续费”3,005.00元，主要用于：本校正常的手续费支出。“水费”18,550.28元，主要用于：本校师生的饮水和污水处理费等支出。“电费”56,343.90元，主要用于：本校行政办公及教学用电。“邮电费”37,705.08元，主要用于：本校办公通讯费用。“物业管理费”6,625.00元，主要用于：本校的绿化。“维修(护)费”217,636.00元，主要用于：本校日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用。“培训费”14,204.50元，主要用于：本校教师的业务培训。“专用材料费”55,581.31元，主要用于：本单位购买日常专用材料的支出。具体包括实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器等方面的支出。“劳务费”35,426.20元，主要用于：本校绿化养护及做卫生人员的劳务支出。“委托业务费”800.00元，主要用于：本单位委托外单位办理业务而支付的委托业务费。“工会经费”259,100.00元，主要用于：本校上缴工会会费和工会会费提取。“福利费”161,679.20元，主要用于：本校职工防暑降温费的发放和体检费的支出。“其他交通费用”7,413.71元，主要用于：本校行政办公及教师教科研活动的交通费用支出。“其他商品和服务支出”489,556.00元，主要用于：本校学生的素质拓展、文化宣传和教师误餐费的支出。

4、“资本性支出”10,320元，其中“办公设备购置”10,320.00元，主要用于：本单位购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市滨海新区塘沽馨桥园小学2020年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算0.00元，与2020年预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。具体情况：

(一)2020年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2020年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

(二)2020年公务用车购置及运行维护费决算0.00元，其中公务用车运行维护费0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费；公务用车购置费0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2020年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。

(三)2020年公务接待费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2020年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

九、机关运行经费支出情况

天津市滨海新区塘沽馨桥园小学2020年度无机关运行经费。

十、政府采购支出情况

天津市滨海新区塘沽馨桥园小学2020年无政府采购支出。

十一、国有资产占有使用情况

天津市滨海新区塘沽馨桥园小学2020年度无国有资产占有使用情况。

十二、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市滨海新区塘沽馨桥园小学2020年度开展项目支出绩效自评的项目6个，涉及金额1040626.6元。

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况

天津市滨海新区塘沽馨桥园小学2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

天津市滨海新区塘沽馨桥园小学2020年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分 名词解释

1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含）参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。