天津市滨海新区远洋城中学

2020年度部门决算和“三公”经费决算

目  录

第一部分  概 况1

一、主要职责1

二、机构设置1

第二部分  2020年度部门决算表1

一、《收入支出决算总表》2

二、《收入决算表（按功能分类列示）》2

三、《收入决算表（按单位列示）》2

四、《支出决算表》2

五、《财政拨款收入支出决算总表》2

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》2

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》2

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》2

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》2

十、《国有资本经营财政拨款预算支出决算表》2

十一、《项目支出决算表》2

十二、关于空表的说明3

第三部分  2020年度部门决算情况说明3

一、收支决算总体情况3

二、收入决算情况3

三、支出决算情况3

四、财政拨款收支决算总体情况4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况4

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况4

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况6

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况6

九、机关运行经费支出情况7

十、政府采购支出情况7

十一、国有资产占有使用情况7

十二、预算绩效情况说明7

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况7

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补

贴等民生支出情况7

第四部分  名词解释8

第一部分    概 况

一、主要职责

实施中学学历教育。

二、机构设置

根据上述职责，天津市滨海新区远洋城中学内设6 个职能处室，无下辖预算单位。根据决算编报要求，纳入天津市滨海新区远洋城中学2020年部门决算编报范围有天津市滨海新区远洋城中学1家预算单位。

第二部分    2020年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1.天津市滨海新区远洋城中学2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

2.天津市滨海新区远洋城中学2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

3.天津市滨海新区远洋城中学2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况

天津市滨海新区远洋城中学2020年度收入、支出决算总计24,343,694.09元，与2019年决算相比增加941,637.26元，主要原因是：学生、教师人数增加，经费收支增加。

二、收入决算情况

天津市滨海新区远洋城中学2020年度本年收入合计23,735,677.69元，与2019年决算相比增加794,842.77元，主要原因是：学生、教师人数增加，收入增加。其中：一般公共预算财政拨款收入23,735,677.69元，占100.00%。

三、支出决算情况

天津市滨海新区远洋城中学2020年度本年支出合计23,852,838.63元，与2019年决算相比增加1,081,994.47元，主要原因是：学生、教师人数增加，支出增加。其中：基本支出22,682,803.89元，占95.09%；项目支出1,170,034.74元，占4.91%。

四、财政拨款收支决算总体情况

天津市滨海新区远洋城中学2020年度财政拨款收入、支出决算总计24,343,694.09元，与2019年决算相比增加941,637.26元，主要原因是：学生、教师人数增加，财政拨款收支增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

天津市滨海新区远洋城中学2020年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计23,852,838.63元，与2019年决算相比增加1,081,994.47元，主要原因是：学生、教师人数增加，一般公共预算财政拨款支出增加。

（二）具体情况

1、“教育支出”23,852,838.63元，与2019年决算相比增加1,081,994.47元，其中：

“普通教育”23,852,838.63元，包括“初中教育”23,852,838.63元，主要用于：本校教育教学正常运转、校园设施维护、安全检查等支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

天津市滨海新区远洋城中学2020年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计22,682,803.89元，与2019年决算相比增加1,546,603.16元，主要原因是：新聘教师导致人员经费增加。具体情况如下：

1、“工资福利支出”20,850,583.42元，其中“基本工资”4,370,451.80元，主要用于：职工岗位工资等基本工资发放; “津贴补贴”1,203,444.20元，主要用于：职工上下班交通补贴等津贴发放; “绩效工资”5,707,271.40元，主要用于：基础性绩效和奖励性绩效工资发放; “机关事业单位基本养老保险缴费”1,537,117.54元，主要用于：单位负担养老保险；“职业年金缴费”768,359.04元，主要用于：单位负担年金; “职工基本医疗保险缴费”960,648.55元，主要用于：单位负担医疗保险费用；“其他社会保障缴费”115,288.89元，主要用于：单位负担工伤保险、生育保险和失业保险费用。“住房公积金”5,316,262.00元，主要用于：单位负担公积金缴纳。“其他工资福利支出”871,740.00元，主要用于：职工加班费和值班费发放。

2、“对个人和家庭的补助”279,816.94元，其中“退休费”234,479.54元，主要用于：退休职工的工资补贴发放；“抚恤金”44,157.40元，主要用于：支付职工家属丧葬费、抚恤金；“奖励金”1,180.00元，主要用于：发放职工独子费。

3、“商品和服务支出”1,552,403.53元，其中“办公费”120,309.52元，主要用于：订购报纸杂志、购买复印纸等办公用品；“印刷费”6,000.00元，主要用于：印刷展板、条幅；“咨询费”2,000.00元，主要用于：内控咨询费；“手续费”239.50元，主要用于：银行手续费；“水费”56,631.50元，主要用于：单位自来水费；“电费”73,015.96元，主要用于：单位电费；“邮电费”12,000.00元，主要用于：单位电话费；“物业管理费”12,462.00元，主要用于：单位绿化、下水疏通；“维修(护)费”211,267.29元，主要用于：校园设施维修维护；“培训费”47,670.00元，主要用于：教师培训；“专用材料费”22,221.00元，主要用于：购买防疫物资、体育器材；“劳务费”102,960.29元，主要用于：临时工劳务费、外购劳务服务；“委托业务费”4,900.00元，主要用于：校服、饮用水检测；“工会经费”236,200.00元，主要用于：单位正常的工会经费，40%工会自留，60%上缴区工会；“福利费”145,020.80元，主要用于：发放在职职工和退休职工防暑降温费、体检费；“其他交通费用”710.49元，主要用于：职工外出办事的市内交通费用；“其他商品和服务支出”498,795.18元，主要用于：学生素拓活动费、职工伙食费、援甘教师费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市滨海新区远洋城中学2020年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算0.00元，与2020年预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。具体情况：

(一)2020年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2020年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

(二)2020年公务用车购置及运行维护费决算0.00元，其中公务用车运行维护费0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费；公务用车购置费0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2020年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。

(三)2020年公务接待费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2020年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

九、机关运行经费支出情况

天津市滨海新区远洋城中学2020年度无机关运行经费。

十、政府采购支出情况

天津市滨海新区远洋城中学2020年度无政府采购支出。

十一、国有资产占有使用情况

天津市滨海新区远洋城中学2020年度无国有资产占有使用情况。

十二、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市滨海新区远洋城中学2020年度开展项目支出绩效自评的项目7个，涉及金额1170034.74元。

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况

天津市滨海新区远洋城中学2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

天津市滨海新区远洋城中学2020年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分 名词解释

1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含）参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。