天津市滨海新区云山道学校

2020年度部门决算和“三公”经费决算

目  录

第一部分  概 况1

一、主要职责1

二、机构设置1

第二部分  2020年度部门决算表2

一、《收入支出决算总表》2

二、《收入决算表（按功能分类列示）》2

三、《收入决算表（按单位列示）》2

四、《支出决算表》2

五、《财政拨款收入支出决算总表》2

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》2

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》2

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》2

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》2

十、《国有资本经营财政拨款预算支出决算表》2

十一、《项目支出决算表》2

十二、关于空表的说明3

第三部分  2020年度部门决算情况说明4

一、收支决算总体情况4

二、收入决算情况4

三、支出决算情况4

四、财政拨款收支决算总体情况4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况5

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况7

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况7

九、机关运行经费支出情况8

十、政府采购支出情况8

十一、国有资产占有使用情况8

十二、预算绩效情况说明8

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况9

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补

贴等民生支出情况9

第四部分  名词解释10

第一部分    概 况

一、主要职责

为实施小学及初中学历教育。

二、机构设置

根据上述职责，天津市滨海新区云山道学校内设9个职能处室，无下辖预算单位。根据决算编报要求，纳入天津市滨海新区云山道学校2020年部门决算编报范围有天津市滨海新区云山道学校1家事业单位。

第二部分    2020年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1、天津市滨海新区云山道学校2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

2、天津市滨海新区云山道学校2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

3、天津市滨海新区云山道学校2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况

天津市滨海新区云山道学校2020年度收入、支出决算总计48,140,100.81元，与2019年决算相比减少1,057,407.16元，主要原因是：受疫情影响，本年课后服务和素拓课程减少，相应的经费收支也降低。

二、收入决算情况

天津市滨海新区云山道学校2020年度本年收入合计47,675,484.10元，与2019年决算相比减少1,248,807.87元，主要原因是：受疫情影响，本年课后服务和素拓课程减少，相应的经费收入也降低。其中：一般公共预算财政拨款收入47,675,484.10元，占100.00%。

三、支出决算情况

天津市滨海新区云山道学校2020年度本年支出合计47,851,094.41元，与2019年决算相比减少863,236.35元，主要原因是：受疫情影响，本年课后服务和素拓课程减少，相应的经费支出也降低。其中：基本支出45,447,983.10元，占94.98%；项目支出2,403,111.31元，占5.02%。

四、财政拨款收支决算总体情况

天津市滨海新区云山道学校2020年度财政拨款收入、支出决算总计48,140,100.81元，与2019年决算相比减少1,057,407.16元，主要原因是：受疫情影响，本年课后服务和素拓课程减少，相应的经费收支也降低。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

天津市滨海新区云山道学校2020年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计47,851,094.41元，与2019年决算相比减少863,236.35元，主要原因是：受疫情影响，本年课后服务和素拓课程减少，相应的经费支出也降低。

（二）具体情况

1、“教育支出”47,851,094.41元，与2019年决算相比减少863,236.35元，其中：

“普通教育”47,851,094.41元，包括“初中教育”47,851,094.41元，主要用于：学校基本运转支出及发展支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

天津市滨海新区云山道学校2020年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计45,447,983.10元，与2019年决算相比减少1,219,162.37元，主要原因是：受疫情影响，本年课后服务和素拓课程减少，相应的经费支出也降低。具体情况如下：

1、“工资福利支出”41,507,515.2元，其中“基本工资”8,848,123.92元，主要用于：岗位工资、薪级工资等基本工资项发放；“津贴补贴”2,323,335.30元，主要用于：物价补贴、集中供热采暖补贴等津贴补贴的发放；“绩效工资”11,195,317.10元，主要用于：基础性绩效和奖励性绩效等绩效工资的发放；“机关事业单位基本养老保险缴费”3,115,077.76元，主要用于：缴纳职工养老保险；“职业年金缴费”1,557,538.88元，主要用于：缴纳职工职业年金；“职工基本医疗保险缴费”1,946,923.60元，主要用于：缴纳职工医疗保险；“其他社会保障缴费”276,264.64元，主要用于：纳职工失业保险、生育保险和工伤保险；“住房公积金”10,545,894.00元，主要用于：缴纳职工公积金及补充公积金；“其他工资福利支出”1,699,040.00元，主要用于：发放职工值班费、加班费。

2、“对个人和家庭的补助”757,791.5元，其中“退休费”728,100.40元，主要用于：发放退休人员工资；“抚恤金”28,806.10元，主要用于：发放退休去世人员抚恤金；“奖励金”885.00元，主要用于：发放独生子女补贴。

3、“商品和服务支出”3,165,523.4元，其中“办公费”366,587.83元，主要用于：购置办公用品等基本办公支出；“印刷费”21,357.97元，主要用于：试卷印刷等支出；“咨询费”4,000.00元，主要用于：暖气改造工程评审和内控咨询费用支出；“手续费”2,449.00元，主要用于：银行手续费支出；“水费”247,662.50元，主要用于：单位正常用水支出；“电费”121,427.29元，主要用于：单位正常用电支出；“邮电费”16,330.90元，主要用于：单位电话费支出；“物业管理费”105,074.00元，主要用于：绿化、后勤服务等物业支出；“维修(护)费”149,153.76元，主要用于：校日常维修、改造等支出；“培训费”21,905.50元，主要用于：教师业务培训支出；“专用材料费”233,721.50元，主要用于：体育、美术、音乐等专用材料支出；“劳务费”76,736.71元，主要用于：外聘人员劳务费用支出；“委托业务费”11,368.50元，主要用于：展牌制作安装等支出；“工会经费”481,940.00元，主要用于：提取工会经费；“福利费”318,476.40元，主要用于：职工体检和防暑降温费发放；“其他交通费用”16,310.60元，主要用于：学生活动租车费及市内交通报销；“其他商品和服务支出”971,020.94元，主要用于：教师餐费和用于学生的支出。

4、“资本性支出”17,153元，其中“办公设备购置”8,053.00元，主要用于：笔记本电脑、LED显示屏等办公设备的购置；“专用设备购置”9,100.00元，主要用于：防疫、体育、教学等专用设备的购置。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市滨海新区云山道学校2020年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算0.00元，与2020年预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。具体情况：

(一)2020年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2020年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

(二)2020年公务用车购置及运行维护费决算0.00元，其中公务用车运行维护费0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费；公务用车购置费0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2020年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。

(三)2020年公务接待费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2020年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

九、机关运行经费支出情况

天津市滨海新区云山道学校2020年度无机关运行经费。

十、政府采购支出情况

天津市滨海新区云山道学校2020年政府采购支出总额88,915.00元，其中：政府采购货物支出88,915.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

十一、国有资产占有使用情况

天津市滨海新区云山道学校2020年度无国有资产占有使用情况。

十二、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市滨海新区云山道学校2020年度开展项目支出绩效自评的项目5个，涉及金额2,403,111.31元。

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况

天津市滨海新区云山道学校2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

天津市滨海新区云山道学校2020年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分 名词解释

1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含）参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。