天津市滨海新区中部新城学校

2020年度部门决算和“三公”经费决算

目  录

第一部分  概 况1

一、主要职责1

二、机构设置1

第二部分  2020年度部门决算表1

一、《收入支出决算总表》1

二、《收入决算表（按功能分类列示）》1

三、《收入决算表（按单位列示）》1

四、《支出决算表》1

五、《财政拨款收入支出决算总表》1

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》2

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》2

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》2

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》2

十、《国有资本经营财政拨款预算支出决算表》2

十一、《项目支出决算表》2

十二、关于空表的说明2

第三部分  2020年度部门决算情况说明2

一、收支决算总体情况2

二、收入决算情况3

三、支出决算情况3

四、财政拨款收支决算总体情况3

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况4

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况4

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况6

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况6

九、机关运行经费支出情况7

十、政府采购支出情况7

十一、国有资产占有使用情况7

十二、预算绩效情况说明7

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况8

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补

贴等民生支出情况8

第四部分  名词解释8

第一部分    概 况

一、主要职责

实施初、小学学历教育。

二、机构设置

根据上述职责，天津市滨海新区中部新城学校内设4个职能处室，无下辖预算单位。根据决算编报要求，纳入天津市滨海新区中部新城学校2020年部门决算编报范围有天津市滨海新区中部新城学校1个事业单位。

第二部分    2020年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1.天津市滨海新区中部新城学校2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

2.天津市滨海新区中部新城学校2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

3.天津市滨海新区中部新城学校2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况

天津市滨海新区中部新城学校2020年度收入、支出决算总计9,487,504.43元，与2019年决算相比增加7,131,601.47元，主要原因是：天津市滨海新区中部新城学校于2019年11月独立建校，2019年决算数据仅反映当年11、12月数据。

二、收入决算情况

天津市滨海新区中部新城学校2020年度本年收入合计9,337,615.43元，与2019年决算相比增加6,981,712.47元，主要原因是：天津市滨海新区中部新城学校于2019年11月独立建校，2019年决算数据仅反映当年11、12月数据。其中：一般公共预算财政拨款收入9,337,615.43元，占100.00%。

三、支出决算情况

天津市滨海新区中部新城学校2020年度本年支出合计9,487,504.43元，与2019年决算相比增加7,281,490.47元，主要原因是：天津市滨海新区中部新城学校于2019年11月独立建校，2019年决算数据仅反映当年11、12月数据。其中：基本支出8,799,815.63元，占92.75%；项目支出687,688.80元，占7.25%。

四、财政拨款收支决算总体情况

天津市滨海新区中部新城学校2020年度财政拨款收入、支出决算总计9,487,504.43元，与2019年决算相比增加7,131,601.47元，主要原因是：天津市滨海新区中部新城学校于2019年11月独立建校，2019年决算数据仅反映当年11、12月数据。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

天津市滨海新区中部新城学校2020年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计9,487,504.43元，与2019年决算相比增加7,281,490.47元，主要原因是：天津市滨海新区中部新城学校于2019年11月独立建校，2019年决算数据仅反映当年11、12月数据。

（二）具体情况

“教育支出”9,487,504.43元，与2019年决算相比增加7,281,490.47元，其中：“普通教育”9,487,504.43元，包括“初中教育”9,487,504.43元，主要用于本校教育教学正常运转、安全检查、课后服务费等支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

天津市滨海新区中部新城学校2020年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计8,799,815.63元，与2019年决算相比增加6,786,816.67元，主要原因是：天津市滨海新区中部新城学校于2019年11月独立建校，2019年决算数据仅反映当年11、12月数据。具体情况如下：

1、“工资福利支出”7,964,242.96元，其中“基本工资”1,459,060.00元，主要用于：按规定发放本单位工作人员的工资及缴纳的单位负担的保险和公积金等，“津贴补贴”532,954.80元，主要用于：按规定发放本单位工作人员的教龄津贴、物价津贴等各种津贴补贴，“绩效工资”2,366,041.56元，主要用于：按规定发放本单位工作人员的基础性绩效、奖励性绩效和考评绩效等，“机关事业单位基本养老保险缴费”561,981.44元，主要用于：按规定缴纳本单位工作人员的基本养老保险，“职业年金缴费”280,990.72元，主要用于：按规定缴纳本单位工作人员的职业年金，“职工基本医疗保险缴费”351,238.40元，主要用于：按规定缴纳本单位工作人员的基本医疗保险，“其他社会保障缴费”52,691.04元，主要用于：按规定缴纳本单位工作人员的失业保险、生育保险、工伤保险等，“住房公积金”1,973,521.00元，主要用于：按规定缴纳本单位工作人员的住房公积金，“其他工资福利支出”385,764.00元，主要用于：按规定发放本单位工作人员的值班费、加班费。

2、“对个人和家庭的补助”180.00元，其中“奖励金”180.00元，主要用于：按规定发放本单位工作人员的独生子女奖励金。

3、“商品和服务支出”812,392.67元，其中“办公费”40,154.48元，主要用于：单位购买日常办公用品、报刊杂志等，“手续费”526.60元，主要用于：缴纳银行账户汇款手续费等，“水费”22,441.40元，主要用于：缴纳单位的水费、污水处理费，“电费”154,891.89元，主要用于：缴纳单位的电费，“邮电费”2,000.00元，主要用于：单位的邮寄费、电话费、网络通讯费等，“物业管理费”2,538.00元，主要用于：教学楼及办公用房的综合治理、绿化、卫生等支出，“差旅费”4,085.82元，主要用于：本单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费，“维修(护)费”25,536.00元，主要用于：校舍小型维修，“培训费”4,900.00元，主要用于：教师心肺复苏急救技能培训，“专用材料费”4,790.24元，主要用于：教学材料和专用服装的购买，“劳务费”159,418.00元，主要用于：外聘人员的劳务支出，“委托业务费”1,917.00元，主要用于：制作展板、站牌支出，“工会经费”83,500.00元，主要用于：按规定提取和安排的工会经费，“福利费”56,646.00元，主要用于：按规定提取和安排的职工福利费，“其他交通费用”7,753.24元，主要用于：本单位工作人员开展工作报销交通费用，“其他商品和服务支出”241,294.00元，主要用于：学生的素质拓展支出及上述科目未包括的其他支出。

4、“资本性支出”23,000元，其中“办公设备购置”23,000.00元，主要用于：购置打印机等办公设备。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市滨海新区中部新城学校2020年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算0.00元，与2020年预算相比持平，主 要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费”。具体情况：

(一)2020年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费”。2020年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

(二)2020年公务用车购置及运行维护费决算0.00元，其中公务用车运行维护费0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费”；公务用车购置费0.00元，与预算相比持平0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费”。2020年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。

(三)2020年公务接待费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费”。2020年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

九、机关运行经费支出情况

天津市滨海新区中部新城学校2020年度无机关运行经费。机关运行经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。

十、政府采购支出情况

天津市滨海新区中部新城学校2020年度无政府采购支出。

十一、国有资产占有使用情况

天津市滨海新区中部新城学校2020年度无国有资产占有使用情况。

十二、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市滨海新区中部新城学校2020年度开展项目支出绩效自评的项目5个，涉及金额687688.80元。

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况

天津市滨海新区中部新城学校2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

天津市滨海新区中部新城学校2020年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分 名词解释

1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含）参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。