天津市滨海新区中心商务区东沽幼儿园

2020年度部门决算和“三公”经费决算

目  录

第一部分  概 况1

一、主要职责1

二、机构设置1

第二部分  2020年度部门决算表2

一、《收入支出决算总表》2

二、《收入决算表（按功能分类列示）》2

三、《收入决算表（按单位列示）》2

四、《支出决算表》2

五、《财政拨款收入支出决算总表》2

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》2

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》2

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》2

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》2

十、《国有资本经营财政拨款预算支出决算表》2

十一、《项目支出决算表》2

十二、关于空表的说明2

第三部分  2020年度部门决算情况说明3

一、收支决算总体情况4

二、收入决算情况4

三、支出决算情况4

四、财政拨款收支决算总体情况4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况4

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况5

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况6

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况6

九、机关运行经费支出情况7

十、政府采购支出情况7

十一、国有资产占有使用情况8

十二、预算绩效情况说明8

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况8

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补

贴等民生支出情况8

第四部分  名词解释9

第一部分    概 况

一、主要职责

为学龄前儿童提供保育和教育服务。

二、机构设置

根据上述职责，天津市滨海新区中心商务区东沽幼儿园内设8 个职能处室，无下辖预算单位。根据决算编报要求，纳入天津市滨海新区中心商务区东沽幼儿园2020年部门决算编报范围有天津市滨海新区中心商务区东沽幼儿园1家事业单位。

第二部分    2020年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1. 天津市滨海新区中心商务区东沽幼儿园2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

2. 天津市滨海新区中心商务区东沽幼儿园2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

3. 天津市滨海新区中心商务区东沽幼儿园2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况

天津市滨海新区中心商务区东沽幼儿园2020年度收入、支出决算总计6,472,224.20元，与2019年决算相比减少1,918,939.21元，主要原因是：受疫情影响，收入、支出相应减少。

二、收入决算情况

天津市滨海新区中心商务区东沽幼儿园2020年度本年收入合计6,233,108.85元，与2019年决算相比减少1,895,922.46元，主要原因是：受疫情影响，收入相应减少。其中：一般公共预算财政拨款收入6,165,568.15元，占98.92%；其他收入67,540.70元，占1.08%。

三、支出决算情况

天津市滨海新区中心商务区东沽幼儿园2020年度本年支出合计6,228,710.21元，与2019年决算相比减少1,895,230.22元，主要原因是：受疫情影响，支出相应减少。其中：基本支出5,554,659.20元，占89.18%；项目支出674,051.01元，占10.82%。

四、财政拨款收支决算总体情况

天津市滨海新区中心商务区东沽幼儿园2020年度财政拨款收入、支出决算总计6,334,683.50元，与2019年决算相比减少1,183,690.51元，主要原因是：受疫情影响，收入、支出相应减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

天津市滨海新区中心商务区东沽幼儿园2020年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计6,158,710.21元，与2019年决算相比减少1,182,285.41元，主要原因是：受疫情影响，支出相应减少。

（二）具体情况

1、“教育支出”6,158,710.21元，与2019年决算相比减少1,182,285.41元，其中：

“普通教育”6,158,710.21元，包括“学前教育”6,158,710.21元，主要用于：工资福利支出5067445.86元；商品服务支出964206.06元；对个人和家庭的补助支出103981.2元；资本性支出23077.09元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

天津市滨海新区中心商务区东沽幼儿园2020年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计5,554,659.20元，与2019年决算相比减少1,686,291.22元，主要原因是：受疫情影响，支出相应减少。具体情况如下：

1、“工资福利支出”5,067,445.86元，其中“基本工资”951,566.00元，主要用于：人员工资支出。“津贴补贴”316,397.80元，主要用于：人员工资支出。“绩效工资”1,439,364.20元，主要用于：人员工资支出。“机关事业单位基本养老保险缴费”374,714.88元，主要用于：缴纳基本养老保险。“职业年金缴费”187,357.44元，主要用于：缴纳职业年金。“职工基本医疗保险缴费”234,196.80元，主要用于：缴纳基本医疗保险。“其他社会保障缴费”28,272.74元，主要用于：缴纳其他医疗保险。“住房公积金”1,311,316.00元，主要用于：缴纳住房公积金。“其他工资福利支出”224,260.00元，主要用于：加班工资128,560.00元；值班工资95,700.00元

2、“对个人和家庭的补助”100,981.2元，其中“退休费”100,741.20元，主要用于：发放退休教师工资。“奖励金”240.00元，主要用于：发放独生子女奖金。

3、“商品和服务支出”383,032.14元，其中“办公费”42,881.64元，主要用于：正常办公运行支出。“手续费”717.00元，主要用于：银行手续费支出。“水费”14,302.35元，主要用于：水费支出。“电费”30,000.00元，主要用于：电费支出。“邮电费”3,378.00元，主要用于：电话费支出。“维修(护)费”7,900.00元，主要用于：基本维修支出。“培训费”150.00元，主要用于：外出培训支出。“专用材料费”9,075.72元，主要用于：购买专用材料。“劳务费”37,455.04元，主要用于：支付临时工工资。“工会经费”57,800.00元，主要用于：工会发放福利和开展活动使用。“福利费”46,852.00元，主要用于：发放防暑降温费等。“其他交通费用”1,660.39元，主要用于：市内交通费报销。“其他商品和服务支出”130,860.00元，主要用于：教育学会会费1,500.00元；教职工伙食费129,360.00元。。

4、“资本性支出”3,200元，其中“专用设备购置”3,200.00元，主要用于：购买防疫用品1,000.00元；安装食堂门禁2,200.00元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市滨海新区中心商务区东沽幼儿园2020年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算0.00元，与2020年预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费”。具体情况：

(一)2020年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2020年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

(二)2020年公务用车购置及运行维护费决算0.00元，其中公务用车运行维护费0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费；公务用车购置费0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2020年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。

(三)2020年公务接待费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2020年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

九、机关运行经费支出情况

天津市滨海新区中心商务区东沽幼儿园2020年度无机关运行经费。

十、政府采购支出情况

天津市滨海新区中心商务区东沽幼儿园2020年政府采购支出总额5,698.00元，其中：政府采购货物支出5,698.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

十一、国有资产占有使用情况

天津市滨海新区中心商务区东沽幼儿园2020年度无国有资产占有使用情况。

十二、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市滨海新区中心商务区东沽幼儿园2020年度开展项目支出绩效自评的项目 5 个，涉及金额  674051.01  元。

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况

天津市滨海新区中心商务区东沽幼儿园2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

天津市滨海新区中心商务区东沽幼儿园2020年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分 名词解释

1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含）参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。