天津市滨海新区汉沽中小学校办产业管理中心

2020年度部门决算和“三公”经费决算

目  录

第一部分  概 况1

一、主要职责1

二、机构设置1

第二部分  2020年度部门决算表2

一、《收入支出决算总表》2

二、《收入决算表（按功能分类列示）》2

三、《收入决算表（按单位列示）》2

四、《支出决算表》2

五、《财政拨款收入支出决算总表》2

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》2

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》2

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》2

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》2

十、《国有资本经营财政拨款预算支出决算表》2

十一、《项目支出决算表》2

十二、关于空表的说明2

第三部分  2020年度部门决算情况说明3

一、收支决算总体情况3

二、收入决算情况3

三、支出决算情况3

四、财政拨款收支决算总体情况3

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况4

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况4

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况5

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况5

九、机关运行经费支出情况6

十、政府采购支出情况6

十一、国有资产占有使用情况6

十二、预算绩效情况说明7

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况7

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补

贴等民生支出情况7

第四部分  名词解释8

第一部分    概 况

一、主要职责

管理校办企业，促进教育事业发展。承担所辖区域中小学后勤和校办产业的宏观管理和相关服务工作。

二、机构设置

根据上述职责，天津市滨海新区汉沽中小学校办产业管理中心内设3个职能处室，无下辖预算单位。根据决算编报要求，纳入天津市滨海新区汉沽中小学校办产业管理中心2020年部门决算编报范围有天津市滨海新区汉沽中小学校办产业管理中心1个事业单位。

第二部分    2020年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1、天津市滨海新区汉沽中小学校办产业管理中心2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

2、天津市滨海新区汉沽中小学校办产业管理中心2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

3、天津市滨海新区汉沽中小学校办产业管理中心2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况

天津市滨海新区汉沽中小学校办产业管理中心2020年度收入、支出决算总计69,695,137.36元，与2019年决算相比减少42,000,994.95元，主要原因是：物业费只拨到2020年9月份。

二、收入决算情况

天津市滨海新区汉沽中小学校办产业管理中心2020年度本年收入合计69,692,130.50元，与2019年决算相比减少42,004,001.81元，主要原因是：物业费只拨到2020年9月份。其中：一般公共预算财政拨款收入69,692,130.50元，占100.00%。

三、支出决算情况

天津市滨海新区汉沽中小学校办产业管理中心2020年度本年支出合计69,692,297.99元，与2019年决算相比减少41,999,570.74元，主要原因是：物业费只支出到2020年9月份。其中：基本支出1,120,241.77元，占1.61%；项目支出68,572,056.22元，占98.39%。

四、财政拨款收支决算总体情况

天津市滨海新区汉沽中小学校办产业管理中心2020年度财政拨款收入、支出决算总计69,695,137.36元，与2019年决算相比减少42,000,994.95元，主要原因是：物业费只收支到2020年9月份。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

天津市滨海新区汉沽中小学校办产业管理中心2020年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计69,692,297.99元，与2019年决算相比减少41,999,570.74元，主要原因是：物业费只支出到2020年9月份。

1、“教育支出”69,692,297.99元，与2019年决算相比减少41,999,570.74元，其中：

“其他教育支出”69,692,297.99元，包括“其他教育支出”69,692,297.99元，主要用于：安全处物业管理费及人员支出等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

天津市滨海新区汉沽中小学校办产业管理中心2020年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计1,120,241.77元，与2019年决算相比增加56,408.08元，主要原因是：考评绩效等增加支出。具体情况如下：

1、“工资福利支出”1,003,884.57元，其中“基本资”237,190.80元，主要用于：岗位，薪级，10%工资。“津贴补贴”50,809.60元，主要用于：加班值班等补贴。“绩效工资”250,286.21元，主要用于：教师基础性和奖励性绩效工资。“机关事业单位基本养老保险缴费”76,834.56元，主要用于：教师养老保险。“职业年金缴费”38,417.28元，主要用于：教师职业年金。“职工基本医疗保险缴费”48,021.60元，主要用于：教师医疗保险。“其他社会保障缴费”5,762.52元，主要用于：教师失业等保险。“住房公积金”259,122.00元，主要用于：教师公积金和补充公积金。“其他工资福利支出”37,440.00元，主要用于：物价等支出。

2、“对个人和家庭的补助”51,583.2元，其中“退休费”51,583.20元，主要用于：退休教师工资。

3、“商品和服务支出”64,774元，其中“办公费”8,944.25元，主要用于：购买打印纸等支出。“咨询费”2,580.00元，主要用于：咨询业务支出。“手续费”5.00元，主要用于：银行手续费支出。“邮电费”1,700.00元，主要用于：电话费。“专用材料费”1,606.75元，主要用于：专用材料支出。“工会经费”11,440.00元，主要用于：工会组织的各项活动费用。“福利费”12,588.00元，主要用于：退休教师福利等费用。“其他交通费用”6,550.00元，主要用于：下校检查等交通费用。“其他商品和服务支出”19,360.00元，主要用于：教师伙食费等支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市滨海新区汉沽中小学校办产业管理中心2020年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算0.00元，与2020年预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。具体情况：

(一)2020年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是  本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2020年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

(二)2020年公务用车购置及运行维护费决算0.00元，其中公务用车运行维护费0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费；公务用车购置费0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2020年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。

(三)2020年公务接待费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2020年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

九、机关运行经费支出情况

天津市滨海新区汉沽中小学校办产业管理中心2020年度无机关运行经费。

十、政府采购支出情况

天津市滨海新区汉沽中小学校办产业管理中心2020年度无政府采购支出。

十一、国有资产占有使用情况

天津市滨海新区汉沽中小学校办产业管理中心2020年度无国有资产占有使用情况。

十二、预算绩效情况说明

天津市滨海新区汉沽中小学校办产业管理中心2020年度无需公开绩效自评结果的项目。

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况

天津市滨海新区汉沽中小学校办产业管理中心2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

天津市滨海新区汉沽中小学校办产业管理中心2020年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分 名词解释

1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含）参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（“部门决算”“机关运行经费”作为专业性名词各单位必须公开。除此之外，各单位可根据需要对说明中其他专业性较强名词进行解释。）