天津市滨海新区汉沽职业中等专业学校

2020年度部门决算和“三公”经费决算

目  录

第一部分  概 况1

一、主要职责1

二、机构设置1

第二部分  2020年度部门决算表2

一、《收入支出决算总表》2

二、《收入决算表（按功能分类列示）》2

三、《收入决算表（按单位列示）》2

四、《支出决算表》2

五、《财政拨款收入支出决算总表》2

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》2

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》2

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》2

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》2

十、《国有资本经营财政拨款预算支出决算表》2

十一、《项目支出决算表》2

十二、关于空表的说明3

第三部分  2020年度部门决算情况说明4

一、收支决算总体情况4

二、收入决算情况4

三、支出决算情况4

四、财政拨款收支决算总体情况4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况5

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况7

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况8

九、机关运行经费支出情况8

十、政府采购支出情况8

十一、国有资产占有使用情况9

十二、预算绩效情况说明9

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况9

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补

贴等民生支出情况9

第四部分  名词解释10

第一部分    概 况

一、主要职责

（一）  培养中等专业学历技术应用人才，提高社会职业素质。

（二）文秘、财会、计算机、电工、服装、餐旅等中专学历教育，相关职业培训教育。

二、机构设置

根据上述职责，天津市滨海新区汉沽职业中等专业学校内设20个职能处室，无下辖预算单位。根据决算编报要求，纳入天津市滨海新区汉沽职业中等专业学校2020年部门决算编报范围有天津市滨海新区汉沽职业中等专业学校1家事业单位。

第二部分    2020年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1、天津市滨海新区汉沽职业中等专业学校2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表为空表。

2、天津市滨海新区汉沽职业中等专业学校2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况

天津市滨海新区汉沽职业中等专业学校2020年度收入、支出决算总计42,148,470.30元，与2019年决算相比减少11,011,565.15元，主要原因是：学生减少、公用经费压缩、人员减少、项目拨款减少。

二、收入决算情况

天津市滨海新区汉沽职业中等专业学校2020年度本年收入合计33,021,255.73元，与2019年决算相比减少11,129,642.61元，主要原因是：学生减少、公用经费压缩、人员减少、项目拨款减少。其中：一般公共预算财政拨款收入32,442,955.73元，占98.25%；政府性基金预算财政拨款收入30,000.00元，占0.09%；财政专户管理资金收入387,700.00元，占1.17%；其他收入160,600.00元，占0.49%。

三、支出决算情况

天津市滨海新区汉沽职业中等专业学校2020年度本年支出合计34,168,981.43元，与2019年决算相比减少3,763,124.21元，主要原因是：学生减少、公用经费压缩、人员减少、项目拨款减少。其中：基本支出28,580,534.80元，占83.64%；项目支出5,588,446.63元，占16.36%。

四、财政拨款收支决算总体情况

天津市滨海新区汉沽职业中等专业学校2020年度财政拨款收入、支出决算总计36,463,628.11元，与2019年决算相比减少7,081,761.93元，主要原因是：学生减少、公用经费压缩、人员减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

天津市滨海新区汉沽职业中等专业学校2020年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计33,805,901.79元，与2019年决算相比增加351,899.37元，主要原因是：学生减少、公用经费压缩、人员减少。

（二）具体情况

1、“教育支出”33,805,901.79元，与2019年决算相比增加351,899.37元，其中：

“职业教育”30,745,545.38元，包括“中等职业教育”30,745,545.38元，主要用于：按规定发放本单位人员工资，缴纳社会保险，教学运行办公支出，发放退休人员工资等。

“教育费附加安排的支出”3,060,356.41元，包括“中等职业学校教学设施”3,060,356.41元，主要用于：职业教育教师参加培训差旅费及培训费、实训基地基础建设采购实训设备等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

天津市滨海新区汉沽职业中等专业学校2020年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计28,363,055.16元，与2019年决算相比减少2,566,176.40元，主要原因是：学生减少、公用经费压缩、人员减少。。具体情况如下：

1、“工资福利支出”24,679,555.63元，其中“基本工资”5,570,303.40元，主要用于：按规定发放本单位工作人员的岗位工资，薪级工资，教护10%工资；“津贴补贴”1,286,269.80元，主要用于：按规定发放本单位工作人员的提租补贴，采暖补贴，物业补贴等，教护龄工资，物价补贴，上下班交通补贴，通讯补贴等；“绩效工资”6,372,679.46元，主要用于：按规定发放本单位工作人员的基础性绩效，奖励性绩效；“机关事业单位基本养老保险缴费”1,873,122.40元，主要用于：按规定缴纳本单位工作人员的养老保险；“职业年金缴费”936,561.20元，主要用于：按规定缴纳本单位工作人员的职业年金；“职工基本医疗保险缴费”1,170,701.50元，主要用于：按规定缴纳本单位工作人员的基本医疗保险和大额门诊医疗；“其他社会保障缴费”140,807.87元，主要用于：按规定缴纳本单位工作人员的工伤保险，生育保险和失业保险；“住房公积金”6,379,980.00元，主要用于：按规定缴纳本单位工作人员的住房公积和补充公积金；“其他工资福利支出”949,130.00元，主要用于：按规定发放本单位工作人员的值班费和加班费。

2、“对个人和家庭的补助”1,812,561.04元，其中“离休费”295,389.10元，主要用于：按规定发放给本单位离休人员的离休费、护理费、采暖补贴，物业服务补贴，提租补贴，新区补贴；“退休费”1,358,890.94元，主要用于：按规定发放给本单位退休人员的采暖补贴，物业服务补贴，提租补贴，新区补贴；“抚恤金”157,861.00元，主要用于：在职职工死亡抚恤金及丧葬费、家属丧葬费；“奖励金”420.00元，主要用于：按规定发放本单位工作人员的独生子女费。

3、“商品和服务支出”1,808,527.63元，其中“办公费”100,271.90元，主要用于：：购买本单位日常办公用品、书报杂志和其他等；“印刷费”39,947.00元，主要用于：印刷招生宣传资料；“咨询费”6,960.00元，主要用于：财务决算和财务政府报告的咨询服务等费用；“手续费”225.00元，主要用于：银行发生的手续费；“水费”48,001.95元，主要用于：支付本单位水费；“电费”66,338.70元，主要用于：支付本单位电费；“邮电费”5,591.71元，主要用于：支付本单位电话费；“差旅费”10,882.50元，主要用于：外出教师培训产生的差旅费；“维修(护)费”247,119.34元，主要用于：付本单位小型维修和电力维保费等；“专用材料费103,252.71元，主要用于：实训车间购置学生实训材料；“劳务费”151,859.97元，主要用于：支付服务于本单位劳务人员的劳务费；“工会经费”288,600.00元，主要用于：本单位工会经费；“福利费”203,584.00元，主要用于：发放本单位退休教师春节慰问金、在职和退休教师防暑降温费；“其他交通费用”27,160.00元，主要用于：报销教师外出的市内交通费等；“其他商品和服务支出”508,732.85元，主要用于：按规定支付本单位工作人员的配餐费等；

4、“资本性支出”62,410.86元，其中“办公设备购置”30,210.86元，主要用于：教师办公设备的购置；“专用设备购置”32,200.00元，主要用于：空调设备的购置。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市滨海新区汉沽职业中等专业学校2020年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算0.00元，与2020年预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。具体情况：

(一)2020年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2020年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

(二)2020年公务用车购置及运行维护费决算0.00元，其中公务用车运行维护费0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费；公务用车购置费0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2020年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。

(三)2020年公务接待费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2020年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

九、机关运行经费支出情况

天津市滨海新区汉沽职业中等专业学校2020年度无机关运行经费。

十、政府采购支出情况

天津市滨海新区汉沽职业中等专业学校2020年度无政府采购支出。

十一、国有资产占有使用情况

天津市滨海新区汉沽职业中等专业学校2020年度无国有资产占有使用情况。

十二、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市滨海新区汉沽职业中等专业学校2020年度开展项目支出绩效自评的项目11个，涉及金5588446.63元。

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况

天津市滨海新区汉沽职业中等专业学校2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

天津市滨海新区汉沽职业中等专业学校2020年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分 名词解释

1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含）参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。