天津市昆明路小学滨海学校

2020年度部门决算和“三公”经费决算

目  录

第一部分  概 况1

一、主要职责1

二、机构设置1

第二部分  2020年度部门决算表2

一、《收入支出决算总表》2

二、《收入决算表（按功能分类列示）》2

三、《收入决算表（按单位列示）》2

四、《支出决算表》2

五、《财政拨款收入支出决算总表》2

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》2

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》2

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》2

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》2

十、《国有资本经营财政拨款预算支出决算表》2

十一、《项目支出决算表》2

十二、关于空表的说明3

第三部分  2020年度部门决算情况说明4

一、收支决算总体情况4

二、收入决算情况4

三、支出决算情况4

四、财政拨款收支决算总体情况4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况5

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况7

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况7

九、机关运行经费支出情况8

十、政府采购支出情况8

十一、国有资产占有使用情况8

十二、预算绩效情况说明8

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况8

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补

贴等民生支出情况9

第四部分  名词解释10

第一部分    概 况

一、主要职责

为了实施中小学义务教育促进基础教育发展，本校主要职责是小学学历教育。

二、机构设置

根据上述职责，天津市昆明路小学滨海学校内设5个职能处室，无下辖预算单位。根据决算编报要求，纳入天津市昆明路小学滨海学校2020年部门决算编报范围有天津市昆明路小学滨海学校1家事业单位。

第二部分    2020年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1、天津市昆明路小学滨海学校2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

2、天津市昆明路小学滨海学校2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表”。

3、天津市昆明路小学滨海学校2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表”。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况

天津市昆明路小学滨海学校2020年度收入、支出决算总计7,269,131.32元，与2019年决算相比增加348,101.16元，主要原因是：我校为新建校，2020年职工增加，员工工资福利增加；学生总数增加，用于学生的支出增加；水电邮、办公费等基本支出增加。

二、收入决算情况

天津市昆明路小学滨海学校2020年度本年收入合计7,067,353.88元，与2019年决算相比增加146,323.72元，主要原因是：2020年职工总数和学生总数增加，收入增加。其中：一般公共预算财政拨款收入7,067,353.88元，占100.00%；

三、支出决算情况

天津市昆明路小学滨海学校2020年度本年支出合计7,264,852.69元，与2019年决算相比增加545,599.97元，主要原因是：2020年职工总数和学生人数增加，支出增加。其中：基本支出6,285,200.61元，占86.52%；项目支出979,652.08元，占13.48%；

四、财政拨款收支决算总体情况

天津市昆明路小学滨海学校2020年度财政拨款收入、支出决算总计7,269,131.32元，与2019年决算相比增加539,551.16元，主要原因是：2020年职工增加，员工工资福利增加；学生总数增加，用于学生的支出增加；水电邮、办公费等基本支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

天津市昆明路小学滨海学校2020年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计7,264,852.69元，与2019年决算相比增加737,049.97元，主要原因是：2020职工增加，员工工资福利增加；学生总数增加，用于学生的支出增加；水电邮、办公费等基本支出增加。

（二）具体情况

1、“教育支出”7,264,852.69元，与2019年决算相比增加737,049.97元，其中：

“普通教育”7,264,852.69元，包括“小学教育”7,264,852.69元，主要用于：员工工资福利支出、基础设施维护建设、固定资产的构建、办公费用的基本支出，水、电、邮电、物业、暖气等的基础性支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

天津市昆明路小学滨海学校2020年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计6,285,200.61元，与2019年决算相比增加897,353.21元，主要原因是：2020年职工增加，员工工资福利增加；学生总数增加，用于学生的支出增加；水电邮、办公费等基本支出增加。具体情况如下：

1、“工资福利支出”5,767,213.01元，其中“基本工资”1,139,937.30元，主要用于：基本工资；“津贴补贴”364,876.30元，主要用于：津贴补贴；“绩效工资”1,653,995.76元，主要用于：绩效工资；“机关事业单位基本养老保险缴费”422,330.24元，主要用于：基本养老保险缴费；“职业年金缴费”193,605.36元，主要用于：职业年金缴费；“职工基本医疗保险缴费”263,956.40元，主要用于：基本医疗保险缴费；“其他社会保障缴费”37,794.65元，主要用于：其他社会保障缴费；“住房公积金”1,435,767.00元，主要用于：住房公积金；“其他工资福利支出”254,950.00元，主要用于：其他工资福利支出。

2、“对个人和家庭的补助”140元，其中“奖励金”140.00元，主要用于：独生子女奖励费。

3、“商品和服务支出”463,371.14元，其中“办公费”13,080.25元，主要用于：基础办公；“印刷费”600.00元，主要用于：印刷文件；“手续费”274.20元，主要用于：手续费支出；“水费”11,628.35元，主要用于：水费支出；“电费”43,794.00元，主要用于：电费支出“邮电费”28.00元，主要用于：通信、网络；“物业管理费”32,821.20元，主要用于：物业管理；“差旅费”11,303.68元，主要用于：出差；“维修(护)费”2,546.00元，主要用于：学校维修维护；“培训费”8,200.00元，主要用于：培训“专用材料费”29,834.68元，主要用于：专用材料购置；“劳务费”47,611.51元，主要用于：劳务支出；“委托业务费”4,000.00元，主要用于：委托业务支出；“工会经费”60,900.00元，主要用于：工会支出；“福利费”34,487.60元，主要用于：防暑降温和教师体检；“其他交通费用”6,776.67元，主要用于租车、打车等；“其他商品和服务支出”155,485.00元，主要用于：教师饭费、课后服务、学生素拓等。

4、“资本性支出”54,476.46元，其中“办公设备购置”24,477.00元，主要用于：购买固定资产“其他资本性支出”29,999.46元，主要用于：购买图书。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市昆明路小学滨海学校2020年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算0.00元，与2020年预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费”。具体情况：

(一)2020年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费”。2020年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

(二)2020年公务用车购置及运行维护费决算0.00元，其中公务用车运行维护费0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费”；公务用车购置费0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费”。2020年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。

(三)2020年公务接待费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费”。2020年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

九、机关运行经费支出情况

天津市昆明路小学滨海学校2020年度无机关运行经费。

十、政府采购支出情况

天津市昆明路小学滨海学校2020年度无政府采购支出。

十一、国有资产占有使用情况

天津市昆明路小学滨海学校2020年度无国有资产占有使用情况。

十二、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市昆明路小学滨海学校2020年度开展项目支出绩效自评的项目5个，涉及金额979652.08元。

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况

天津市昆明路小学滨海学校2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

天津市昆明路小学滨海学校2020年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分  名词解释

1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含）参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。