天津市南开中学滨海生态城学校

2020年度部门决算和“三公”经费决算

目  录

第一部分  概 况1

一、主要职责1

二、机构设置1

第二部分  2020年度部门决算表1

一、《收入支出决算总表》2

二、《收入决算表（按功能分类列示）》2

三、《收入决算表（按单位列示）》2

四、《支出决算表》2

五、《财政拨款收入支出决算总表》2

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》2

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》2

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》2

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》2

十、《国有资本经营财政拨款预算支出决算表》2

十一、《项目支出决算表》2

十二、关于空表的说明2

第三部分  2020年度部门决算情况说明3

一、收支决算总体情况3

二、收入决算情况4

三、支出决算情况4

四、财政拨款收支决算总体情况4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况4

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况5

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况6

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况7

九、机关运行经费支出情况7

十、政府采购支出情况7

十一、国有资产占有使用情况8

十二、预算绩效情况说明8

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况8

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补

贴等民生支出情况8

第四部分  名词解释9

第一部分    概 况

一、主要职责

实施初中、高中学历教育。

二、机构设置

根据上述职责，天津市南开中学滨海生态城学校内设5个职能处室，无下辖预算单位。根据决算编报要求，纳入天津市南开中学滨海生态城学校2020年部门决算编报范围有天津市南开中学滨海生态城学校1家事业单位。

第二部分    2020年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1、天津市南开中学滨海生态城学校2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表

2、天津市南开中学滨海生态城学校2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

3、天津市南开中学滨海生态城学校2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况

天津市南开中学滨海生态城学校2020年度收入、支出决算总计44,338,410.48元，与2019年决算相比减少3,962,973.93元，主要原因是：本年度疫情原因，上级未按照预算全额拨款。

二、收入决算情况

天津市南开中学滨海生态城学校2020年度本年收入合计42,649,194.63元，与2019年决算相比减少147,002.10元，主要原因是：本年度疫情原因，上级未按照预算全额拨款。其中：一般公共预算财政拨款收入41,847,616.43元，占98.12%；财政专户管理资金收入796,620.00元，占1.87%；其他收入4,958.20元，占0.01%。

三、支出决算情况

天津市南开中学滨海生态城学校2020年度本年支出合计42,034,477.65元，与2019年决算相比减少4,476,582.15元，主要原因是：本年度疫情原因，上级未按照预算全额拨款，支出也相应减少。其中：基本支出35,040,865.96元，占83.36%；项目支出6,993,611.69元，占16.64%。

四、财政拨款收支决算总体情况

天津市南开中学滨海生态城学校2020年度财政拨款收入、支出决算总计42,165,907.72元，与2019年决算相比减少266,040.30元，主要原因是：本年度疫情原因，上级未按照预算全额拨款。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

天津市南开中学滨海生态城学校2020年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计40,164,682.92元，与2019年决算相比减少1,903,387.14元，主要原因是：本年度疫情原因，上级未按照预算全额拨款。

（二）具体情况

1、“教育支出”40,164,682.92元，与2019年决算相比减少1,903,387.14元，其中：

“普通教育”40,164,682.92元，包括“高中教育”40,164,682.92元，主要用于：本校教育教学正常运转及合作办学经费、取暖费等支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

天津市南开中学滨海生态城学校2020年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计34,239,287.76元，与2019年决算相比增加546,644.48元，主要原因是：通过招聘及系统内调入新教师，工资福利支出增加。具体情况如下：

1、“工资福利支出”30,909,386.76元，其中“基本工资”5,554,159.10元，主要用于：教职工岗位工资、薪级工资、教护龄工资等支出；“津贴补贴”1,892,911.10元，主要用于：教职工物价补贴、物业补贴、通讯补贴和上下班交通补贴等支出；“绩效工资”8,678,778.70元，主要用于：教职工基础性绩效和奖励性绩效等支出。“机关事业单位基本养老保险缴费”2,275,705.92元，主要用于：缴纳教职工养老保险等。 “职业年金缴费”1,137,852.96元，主要用于：缴纳教职工职业年金等。“职工基本医疗保险缴费”1,422,316.20元，主要用于：缴纳教职工医疗保险等；“其他社会保障缴费”170,689.28元，主要用于：缴纳教职工失业保险、工伤保险和生育保险等；教职工 “住房公积金”7,996,678.00元，主要用于：缴纳教职工基本公积金和补充公积金等；“其他工资福利支出”1,780,295.50元，主要用于：教职工加班费和值班费等支出。

2、“对个人和家庭的补助”46,965.8元，其中“退休费”45,705.80元，主要用于：退休职工一次性补贴支出。“奖励金”1,260.00元，主要用于：教职工独生子女费支出。

3、“商品和服务支出”3,282,935.2元，其中“办公费”79,257.30元，主要用于：办公用品采购、教师用书等；“印刷费”8,500.00元，主要用于：学生试卷、毕业证印刷等；“手续费”55.00元，主要用于：银行手续费。“水费”1,085,905.55元，主要用于：学校水费支出；“电费”187,430.75元，主要用于：学校电费支出；“邮电费”26,007.40元，主要用于：电话费支出；“物业管理费”193,937.02元，主要用于：采购物业用品、宿舍及教室配件等； “维修(护)费”163,752.80元，主要用于：固定资产、工程、变电站等维修维护；“专用材料费”193,895.63元，主要用于：实验室、体育、医务专用仪器和工具等；“劳务费”19,060.00元，主要用于：举办讲座、代课教师等劳务费支出；“委托业务费”3,400.00元，主要用于：饮用水检测、审计等委托业务支出；“工会经费”341,560.00元，主要用于：学校工会开展活动支出；“福利费”189,355.20元，主要用于：发放防暑降温费、教职工体检等支出；“其他交通费用”2,022.55元，主要用于：教职工公务外出等交通支出；“其他商品和服务支出”788,796.00元，主要用于：教职工餐费、教育学会会费、学校素质拓展活动费用等支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市南开中学滨海生态城学校2020年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算0.00元，与2020年预算相比减少39,000.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费”。具体情况：

(一)2020年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比减少30,800.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费”。2020年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

（二）2020年公务用车购置及运行维护费决算0.00元，其中公务用车运行维护费0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费”；公务用车购置费0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费”。2020年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。

(三)2020年公务接待费决算0.00元，与预算相比减少8,200.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费”。2020年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

九、机关运行经费支出情况

天津市南开中学滨海生态城学校2020年度无机关运行经费。

十、政府采购支出情况

天津市南开中学滨海生态城学校2020年度无政府采购支出。

十一、国有资产占有使用情况

天津市南开中学滨海生态城学校2020年度无国有资产占有使用情况。

十二、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市南开中学滨海生态城学校2020年度开展项目支出绩效自评的项目8个，涉及金额6993611.69元。

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况

天津市南开中学滨海生态城学校2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

天津市南开中学滨海生态城学校2020年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分 名词解释

1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含）参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。