天津市实验中学滨海学校

2020年度部门决算和“三公”经费决算

目  录

第一部分  概 况1

一、主要职责1

二、机构设置1

第二部分  2020年度部门决算表2

一、《收入支出决算总表》2

二、《收入决算表（按功能分类列示）》2

三、《收入决算表（按单位列示）》2

四、《支出决算表》2

五、《财政拨款收入支出决算总表》2

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》2

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》2

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》2

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》2

十、《国有资本经营财政拨款预算支出决算表》2

十一、《项目支出决算表》2

十二、关于空表的说明2

第三部分  2020年度部门决算情况说明3

一、收支决算总体情况3

二、收入决算情况3

三、支出决算情况4

四、财政拨款收支决算总体情况4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况4

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况5

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况7

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况7

九、机关运行经费支出情况7

十、政府采购支出情况8

十一、国有资产占有使用情况8

十二、预算绩效情况说明8

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况8

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补

贴等民生支出情况8

第四部分  名词解释9

第一部分    概 况

一、主要职责

实施初中、高中学历教育。

二、机构设置

根据上述职责，天津市实验中学滨海学校内设5个职能处室，无下辖预算单位。根据决算编报要求，纳入天津市实验中学滨海学校2020年部门决算编报范围有天津市实验中学滨海学校1个事业单位。

第二部分    2020年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1、天津市实验中学滨海学校2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

2、天津市实验中学滨海学校2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

3、天津市实验中学滨海学校2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况

天津市实验中学滨海学校2020年度收入、支出决算总计39,522,352.14元，与2019年决算相比增加1,119,149.95元，主要原因是：增加教师，因此人员经费上升，学生人数增加，学费住宿费相应增加，青海省黄南藏族自治州教育局实际拨付的2020年异地民族高中班办学经费2270000.00元。按上级要求压缩公用经费，减少经费支出。

二、收入决算情况

天津市实验中学滨海学校2020年度本年收入合计36,799,658.40元，与2019年决算相比减少44,435.53元，主要原因是：增加教师，因此人员经费上升，学生人数增加，学费住宿费相应增加;青海省黄南藏族自治州教育局实际拨付的2020年异地民族高中班办学经费2270000.00元,较上年减少810000.00元 。其中：一般公共预算财政拨款收入33,778,338.40元，占91.79%；财政专户管理资金收入751,320.00元，占2.04%；其他收入2,270,000.00元，占6.17%。

三、支出决算情况

天津市实验中学滨海学校2020年度本年支出合计35,386,177.35元，与2019年决算相比增加266,991.03元，主要原因是：增加教师，因此人员经费支出上升，学生人数增加，导致助学金支出增加。其中：基本支出28,611,952.14元，占80.86%；项目支出6,774,225.21元，占19.14%；

四、财政拨款收支决算总体情况

天津市实验中学滨海学校2020年度财政拨款收入、支出决算总计34,660,039.00元，与2019年决算相比增加1,305,816.81元，主要原因是：增加教师，因此人员经费上升。按上级要求压缩公用经费，减少经费支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

天津市实验中学滨海学校2020年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计32,792,831.58元，与2019年决算相比增加881,632.12元，主要原因是：学生增加、日常支出增加。教师增多，人员经费支出增加 。

（二）具体情况

1、“教育支出”32,668,823.58元，与2019年决算相比增加  3150943.12 元，其中：

“普通教育”32,668,823.58元，包括高中教育32,668,823.58元。主要用于：主要用于：聘请外聘费用、学校公用取暖费、2020年上半年两免一补、2019年滨海新区中小学田径运动会经费、2020新建幼儿园开办费、塘沽一中等22个单位高中助学金等支出、塘沽一中等20个单位2020年秋季普通高中困难学生免学费。

2、“社会保障和就业支出”124,008.00元，与2019年决算相比减少2269311.00元，其中：

“残疾人事业”124,008.00元，包括残疾人体育124,008.00元。主要用于特奥会期间维修变电站、水箱清洗、购买特奥会用办公用品。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

天津市实验中学滨海学校2020年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计27,860,632.14元，与2019年决算相比增加1,974,761.87元，主要原因是：学生增加、日常支出增加。教师增多，人员经费支出增加。

具体情况如下：

1、“工资福利支出”25,878,359.69元，其中“基本工资”4,929,277.30元，主要用于：按规定发放本单位工作人员的岗位工资，薪级工资，教护10%工资；“津贴补贴”1,586,129.30元，主要用于：按规定发放本单位工作人员的提租补贴，采暖补贴，物业补贴等，教护龄工资，物价补贴，回民补贴，上下班交通补贴，通讯补贴，农村教师补贴等；“绩效工资”7,401,074.91元，主要用于：按规定发放本单位工作人员的基础性绩效，奖励性绩效，思政课教师绩效，农村教师增加奖励绩效工资等；“机关事业单位基本养老保险缴费”1,919,266.08元，主要用于：按规定缴纳本单位工作人员的养老保险；“职业年金缴费”959,633.04元，主要用于：按规定缴纳本单位工作人员的职业年金；“职工基本医疗保险缴费”1,199,541.30元，主要用于：按规定缴纳本单位工作人员的基本医疗保险和大额门诊；“其他社会保障缴费”146,927.76元，主要用于：按规定缴纳本单位工作人员的工伤保险，生育保险和失业保险；“住房公积金”6,602,180.00元，主要用于：按规定缴纳本单位工作人员的住房公积和补充公积金；“其他工资福利支出”1,134,330.00元，主要用于：按规定发放本单位工作人员的值班费和加班费。

2、“对个人和家庭的补助”420元，其中“奖励金”420.00元，主要用于：按规定发放给本单位职工的独生子女父母奖励。

3、“商品和服务支出”1,945,952.45元，其中“办公费”80,958.80元，主要用于：购买办公用品等。“印刷费”1,100.00元，主要用于：印刷学生试卷；“手续费”1.60元，主要用于：银行电汇手续费及支票手续费；“水费”165,207.85元，主要用于：学生用水水费；“电费”384,385.80元，主要用于：教学楼、宿舍楼用电；“专用材料费”82,423.00元，主要用于：防疫物资材料，体育教师服装、消耗性体育用品；“委托业务费”44,342.36元，主要用于：制作费，校服检验等；“工会经费”277,400.00元，主要用于：按规定提取的本单位工作人员的工会会费；“福利费”156,280.90元，主要用于：按规定发放本单位工作人员及退休人员的防暑降温费，教师体检费；“其他交通费用”97,620.12元，主要用于：校日常因公出行产生的交通费、因各项通知或活动学生出行的租车费等；“其他商品和服务支出”656,232.02元，主要用于：伙食费以及学生素拓、实践等活动。

4、“资本性支出”35,900元，其中“专用设备购置”35,900.00元，主要用于：购买测温仪。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市实验中学滨海学校2020年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算0.00元，与2020年预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。具体情况：

(一)2020年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2020年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

(二)2020年公务用车购置及运行维护费决算0.00元，其中公务用车运行维护费0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费；公务用车购置费0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2020年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。

(三)2020年公务接待费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2020年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

九、机关运行经费支出情况

天津市实验中学滨海学校2020年度无机关运行经费。

十、政府采购支出情况

天津市实验中学滨海学校2020年政府采购支出总额154,220.00元，其中：政府采购货物支出154,220.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额65,720.00元，占政府采购支出总额的42.61%，其中：授予小微企业合同金额65,720.00元，占政府采购支出总额的42.61%。

十一、国有资产占有使用情况

天津市实验中学滨海学校2020年度无国有资产占有使用情况。

十二、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市实验中学滨海学校2020年度开展项目支出绩效自评的项目21个，涉及金额6,774,225.21元。

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况

天津市实验中学滨海学校2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

天津市实验中学滨海学校2020年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分 名词解释

1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含）参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。