天津市滨海新区汉沽李自沽小学

2020年度部门决算和“三公”经费决算

目  录

第一部分 概 况1

一、主要职责1

二、机构设置1

第二部分  2020年度部门决算表2

一、《收入支出决算总表》2

二、《收入决算表（按功能分类列示）》2

三、《收入决算表（按单位列示）》2

四、《支出决算表》2

五、《财政拨款收入支出决算总表》2

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》2

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》2

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》2

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》2

十、《国有资本经营财政拨款预算支出决算表》2

十一、《项目支出决算表》2

十二、关于空表的说明3

第三部分  2020年度部门决算情况说明4

一、收支决算总体情况4

二、收入决算情况4

三、支出决算情况4

四、财政拨款收支决算总体情况5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况5

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况7

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况7

九、机关运行经费支出情况8

十、政府采购支出情况8

十一、国有资产占有使用情况9

十二、预算绩效情况说明9

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况9

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补

贴等民生支出情况9

第四部分  名词解释10

第一部分    概 况

一、主要职责

1、研究拟定全校教育发展战略，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

2、研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。

3、管理和指导学校基础教育工作；确保普及九年义务教育工作成果。

4、管理学校教育经费；管理学校教育经费，执行财务管理制度。

5、负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

二、机构设置

根据上述职责，天津市滨海新区汉沽李自沽小学内设4个职能处室，无下辖预算单位。根据决算编报要求，纳入天津市滨海新区汉沽李自沽小学2020年部门决算编报范围有天津市滨海新区汉沽李自沽小学1家事业单位。

第二部分    2020年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1、天津市滨海新区汉沽李自沽小学2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

2、天津市滨海新区汉沽李自沽小学2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

3、天津市滨海新区汉沽李自沽小学2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况

天津市滨海新区汉沽李自沽小学2020年度收入、支出决算总计6,500,579.61元，与2019年决算相比减少297,898.79元，主要原因是：学生减少、疫情影响公用经费压缩。

二、收入决算情况

天津市滨海新区汉沽李自沽小学2020年度本年收入合计6,221,857.36元，与2019年决算相比减少398,407.84元，主要原因是：学生减少、疫情影响公用经费压缩。其中：一般公共预算财政拨款收入6,221,857.36元，占100.00%。

三、支出决算情况

天津市滨海新区汉沽李自沽小学2020年度本年支出合计6,312,145.44元，与2019年决算相比减少207,610.71元，主要原因是：学生减少、疫情影响公用经费压缩。其中：基本支出6,088,625.44元，占96.46%；项目支出223,520.00元，占3.54%。

四、财政拨款收支决算总体情况

天津市滨海新区汉沽李自沽小学2020年度财政拨款收入、支出决算总计6,500,579.61元，与2019年决算相比减少297,898.79元，主要原因是：学生减少、疫情影响公用经费压缩。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

天津市滨海新区汉沽李自沽小学2020年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计6,312,145.44元，与2019年决算相比减少207,610.71元，主要原因是：学生减少、疫情影响公用经费压缩。

（二）具体情况

1、“教育支出”6,312,145.44元，与2019年决算相比减少207,610.71元，其中：

“普通教育”6,312,145.44元，包括“小学教育”6,312,145.44元，主要用于：本校教育教学正常运转的商品和服务支出，教师工资福利支出、对个人和家庭的补助、教学运行办公支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

天津市滨海新区汉沽李自沽小学2020年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计6,088,625.44元，与2019年决算相比减少294,296.71元，主要原因是：学生减少、疫情影响公用经费压缩。具体情况如下：

1、“工资福利支出”5,308,046.14元，其中“基本工资”1,138,244.22元，主要用于：按规定发放本单位工作人员的岗位工资，薪级工资，教护10%工资；“津贴补贴”370,222.90元，主要用于：按规定发放本单位工作人员的提租补贴，采暖补贴，物业补贴等，教护龄工资，物价补贴，上下班交通补贴，通讯补贴，农村教师补贴等；“绩效工资”1,358,558.66元，主要用于：按规定发放本单位工作人员的基础性绩效，奖励性绩效，思政课教师绩效，农村教师增加奖励绩效工资等;“机关事业单位基本养老保险缴费”395,463.68元，主要用于：按规定缴纳本单位工作人员的养老保险；“职业年金缴费”197,731.84元，主要用于：：按规定缴纳本单位工作人员的职业年金；“职工基本医疗保险缴费”247,164.80元，主要用于：按规定缴纳本单位工作人员的基本医疗保险和大额门诊；“其他社会保障缴费”29,662.04元，主要用于：按规定缴纳本单位工作人员的工伤保险，生育保险和失业保险；“住房公积金”1,367,568.00元，主要用于：按规定缴纳本单位工作人员的住房公积和补充公积金；“其他工资福利支出”203,430.00元，主要用于：按规定发放本单位工作人员的值班费和加班费。

2、“对个人和家庭的补助”291,251.9元，其中“退休费”285,380.90元，主要用于：按规定发放给本单位退休人员的采暖补贴，物业服务补贴，提租补贴，新区补贴等；“抚恤金”5,871.00元，主要用于：按规定发放给本单位职工的家属丧葬费。

3、“商品和服务支出”489,327.4元，其中“办公费”46,942.50元，主要用于：购买日常所需办公用品等。“印刷费”6,791.00元，主要用于：印制校本教材等。“咨询费”2,000.00元，主要用于：内控业务咨询。“电费”13,806.50元，主要用于：日常办公用电支出。“邮电费”2,000.00元，主要用于：电话费。“物业管理费”12,290.00元，主要用于：学校绿化和保洁用工款。“维修(护)费”118,863.00元，主要用于：校舍维修维护、电气、消防维护费。“租赁费”3,500.00元，主要用于：租赁复印机。“培训费”1,000.00元，主要用于：心肺复苏培训。“专用材料费”6,996.00元，主要用于：用于学生心理健康创文材料，防疫物资材料，体育教师服装。“委托业务费”12,000.00元，主要用于：委托记账。“工会经费”59,800.00元，主要用于：计提教师工会经费。“福利费”21,836.40元，主要用于：按规定发放本单位工作人员及退休人员的防暑降温费，教师体检费；“其他交通费用”3,100.00元，主要用于：学校开展活动的租车费和本单位工作人员的市内交通。“其他商品和服务支出”178,402.00元，主要用于：广告宣传费、学生素质拓展支出、职工伙食费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市滨海新区汉沽李自沽小学2020年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算0.00元，与2020年预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。具体情况：

(一)2020年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2020年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

(二)2020年公务用车购置及运行维护费决算0.00元，其中公务用车运行维护费0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费；公务用车购置费0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2020年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。

(三)2020年公务接待费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2020年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

九、机关运行经费支出情况

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市滨海新区汉沽李自沽小学2020年度机关运行经费决算数0.00元，比2019年持平0.00元，0.00%。主要原因是：天津市滨海新区汉沽李自沽小学2020年度无机关运行经费。

十、政府采购支出情况

天津市滨海新区汉沽李自沽小学2020年度无政府采购支出。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

十一、国有资产占有使用情况

天津市滨海新区汉沽李自沽小学2020年度无国有资产占有使用情况。

十二、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市滨海新区汉沽李自沽小学2020年度开展项目支出绩效自评的项目6个，涉及金额223520元。

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况

天津市滨海新区汉沽李自沽小学2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

天津市滨海新区汉沽李自沽小学2020年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分 名词解释

1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含）参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。