天津市滨海新区大田中心幼儿园

2020年度部门决算和“三公”经费决算

目  录

第一部分  概 况1

一、主要职责1

二、机构设置1

第二部分  2020年度部门决算表1

一、《收入支出决算总表》2

二、《收入决算表（按功能分类列示）》2

三、《收入决算表（按单位列示）》2

四、《支出决算表》2

五、《财政拨款收入支出决算总表》2

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》2

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》2

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》2

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》2

十、《国有资本经营财政拨款预算支出决算表》2

十一、《项目支出决算表》2

十二、关于空表的说明2

第三部分  2020年度部门决算情况说明4

一、收支决算总体情况4

二、收入决算情况4

三、支出决算情况4

四、财政拨款收支决算总体情况4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况5

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况7

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况7

九、机关运行经费支出情况8

十、政府采购支出情况8

十一、国有资产占有使用情况8

十二、预算绩效情况说明8

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况8

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补

贴等民生支出情况9

第四部分  名词解释10

第一部分    概 况

一、主要职责

为学龄前儿童提供保育和教育服务。

二、机构设置

根据上述职责，天津市滨海新区大田中心幼儿园内设 4 个职能处室，无下辖预算单位。根据决算编报要求，纳入天津市滨海新区大田中心幼儿园2020年部门决算编报范围有天津市滨海新区大田中心幼儿园1家事业单位。

第二部分    2020年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1.天津市滨海新区大田中心幼儿园2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

2.天津市滨海新区大田中心幼儿园2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

3.天津市滨海新区大田中心幼儿园2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况

天津市滨海新区大田中心幼儿园2020年度收入、支出决算总计4,434,010.15元，与2019年决算相比减少409,787.01元，主要原因是：公用经费压缩；幼儿人数减少，导致教体局调剂保教费拨款减少。

二、收入决算情况

天津市滨海新区大田中心幼儿园2020年度本年收入合计4,301,687.53元，与2019年决算相比减少435,308.34元，主要原因是：公用经费压缩；幼儿人数减少，导致教体局调剂保教费拨款减少。

其中：一般公共预算财政拨款收入4,301,590.84元，占100.00%；其他收入96.69元，占0.00%。

三、支出决算情况

天津市滨海新区大田中心幼儿园2020年度本年支出合计4,300,755.44元，与2019年决算相比减少531,731.53元，主要原因是：公用经费压缩；幼儿人数减少，导致教体局调剂保教费拨款减少。其中：基本支出4,141,141.84元，占96.29%；项目支出159,613.60元，占3.71%。

四、财政拨款收支决算总体情况

天津市滨海新区大田中心幼儿园2020年度财政拨款收入、支出决算总计4,433,913.46元，与2019年决算相比减少37,995.96元，主要原因是：受财政拨款减少和教体局调剂保育费影响，缩减办公等经费用度，减少支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

天津市滨海新区大田中心幼儿园2020年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计4,300,755.44元，与2019年决算相比减少160,960.24元，主要原因是：幼儿人数减少、公用经费压缩、人员经费减少。

（二）具体情况

“教育支出”4,300,755.44元，与2019年决算相比减少160,960.24元，其中：

“普通教育”4,300,755.44元，包括“学前教育”4,300,755.44元，主要用于：基本支出4141141.84元和项目支出159613.6元，维持本园教育教学正常运转、幼儿园安全等支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

天津市滨海新区大田中心幼儿园2020年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计4,141,141.84元，与2019年决算相比减少273,187.44元，主要原因是：幼儿人数减少、公用经费压缩、人员经费减少。具体情况如下：

1、“工资福利支出”3,873,985.64元，其中“基本工资”686,479.20元，主要用于：按规定发放本单位工作人员的岗位工资，薪级工资，教护10%工资；“津贴补贴”330,089.60元，主要用于：按规定发放本单位工作人员的提租补贴，采暖补贴，物业补贴等，教护龄工资，物价补贴，回民补贴，上下班交通补贴，通讯补贴，农村教师补贴等；“绩效工资”1,072,507.32元，主要用于：按规定发放本单位工作人员的基础性绩效，奖励性绩效，农村教师增加奖励绩效工资等；“机关事业单位基本养老保险缴费”276,645.12元，主要用于：单位为职工缴纳的基本养老保险缴费；“职业年金缴费”138,322.56元，主要用于：单位为职工缴纳的职业年金；“职工基本医疗保险缴费”172,903.20元，主要用于：单位为职工缴纳的基本医疗保险；“其他社会保障费”20,750.64元，主要用于：支付本单位在职教师单位生育险、失业险、工伤险；“住房公积金”1,011,648.00元，主要用于：本单位在职教师单位公积金和补充公积金；“其他工资福利支出”164,640.00元，主要用于：按规定发放本单位在职教师值班费和加班费等。

2、“对个人和家庭的补助”7,321.2元，其中“退休费”7,321.20元，主要用于：支付本单位退休教师采暖补贴、提租补贴、物业补贴、新区补贴等。

3、“商品和服务支出”259,835元，其中“办公费”17,316.22元，主要用于：报刊杂志，标准的日常办公用品等；“手续费”160.00元，主要用于：购买银行转账支票和支付银行手续费；“水费”8,441.55元，主要用于：支付本单位水费；费”18,000.00元，主要用于：支付本单位日常电费；“邮电费”1,750.00元，主要用于：支付本单位电话费；“物业管理费”1,970.00元，主要用于：购买本单位清洁物品和排烟系统清理等；“维修(护)费”3,658.00元，主要用于：本单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用“专用材料费”10,879.50元，主要用于：购买专用服装、幼儿使用的消耗性体育用品、专用工具和仪器以及其他等；“委托业务费”8,800.00元，主要用于：支付本单位电气设施检测、水质检测等费用；“工会经费”44,000.00元，主要用于：按规定提取的本单位工会经费；“福利费”24,934.80元，主要用于：按规定发放本单位工作人员及退休人员的防暑降温费，教师体检费；“其他交通费用”1,618.00元，主要用于：本单位教师自驾车和拼车费等费用；“其他商品和服务支出”118,306.93元，主要用于：职工伙食费以及本园的广告宣传支出和学生的支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市滨海新区大田中心幼儿园2020年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算0.00元，与2020年预算相比持平，主要原因是:本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公经费”。具体情况：

(一)2020年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是:本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公经费”。2020年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

(二)2020年公务用车购置及运行维护费决算0.00元，其中公务用车运行维护费0.00元，与预算相比持平，主要原因是:本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公经费”；公务用车购置费0.00元，与预算相比持平0.00元，主要原因是:本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公经费”。2020年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。

(三)2020年公务接待费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是:本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公经费”。2020年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

九、机关运行经费支出情况

天津市滨海新区大田中心幼儿园2020年度无机关运行经费。

十、政府采购支出情况

天津市滨海新区大田中心幼儿园2020年政府采购支出总额10469.65元，其中：政府采购货物支出10469.65元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。

十一、国有资产占有使用情况

天津市滨海新区大田中心幼儿园2020年度无国有资产占有使用情况。

十二、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市滨海新区大田中心幼儿园2020年度开展项目支出绩效自评的项目2个，涉及金额159613.6元。

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况

天津市滨海新区大田中心幼儿园2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

天津市滨海新区大田中心幼儿园2020年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分 名词解释

1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含）参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。