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2020年度部门决算和“三公”经费决算

目  录

第一部分  概 况1

一、主要职责1

二、机构设置1

第二部分  2020年度部门决算表2

一、《收入支出决算总表》2

二、《收入决算表（按功能分类列示）》2

三、《收入决算表（按单位列示）》2

四、《支出决算表》2

五、《财政拨款收入支出决算总表》2

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》2

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》2

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》2

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》2

十、《国有资本经营财政拨款预算支出决算表》2

十一、《项目支出决算表》2

十二、关于空表的说明3

第三部分  2020年度部门决算情况说明3

一、收支决算总体情况4

二、收入决算情况4

三、支出决算情况4

四、财政拨款收支决算总体情况4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况4

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况5

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况7

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况7

九、机关运行经费支出情况8

十、政府采购支出情况8

十一、国有资产占有使用情况9

十二、预算绩效情况说明9

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况9

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补

贴等民生支出情况9

第四部分  名词解释10

第一部分    概 况

一、主要职责

开展文秘、财会计算机、烹饪等专业高中阶段学历教育及相关职业培训；开展哲学、经济学、法学等学科中专学历教育及相关专业培训；开展哲学、经济学、法学等学科高等学历教育。

二、机构设置

根据上述职责，天津市滨海新区大港职业成人教育中心内设10   个职能处室，无下辖预算单位。根据决算编报要求，纳入天津市滨海新区大港职业成人教育中心2020年部门决算编报范围有天津市滨海新区大港职业成人教育中心1家事业单位。

第二部分    2020年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1、天津市滨海新区大港职业成人教育中心2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

2、天津市滨海新区大港职业成人教育中心2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况

天津市滨海新区大港职业成人教育中心2020年度收入、支出决算总计57,598,519.59元，与2019年决算相比减少2,941,987.74元，主要原因是：2020年压缩一般公共预算财政拨款，减少开支。

二、收入决算情况

天津市滨海新区大港职业成人教育中心2020年度本年收入合计53,880,433.42元，与2019年决算相比减少4,366,564.42元，主要原因是：2020年减少了一般公共预算财政拨款。其中：一般公共预算财政拨款收入51,181,673.42元，占94.99%；政府性基金预算财政拨款收入20,000.00元，占0.04%；财政专户管理资金收入2,567,810.00元，占4.77%；其他收入110,950.00元，占0.21%。

三、支出决算情况

天津市滨海新区大港职业成人教育中心2020年度本年支出合计54,896,100.37元，与2019年决算相比减少1,864,135.21元，主要原因是：2020年压缩了人员经费与公用经费支出。其中：基本支出47,777,991.64元，占87.03%；项目支出7,118,108.73元，占12.97%；

四、财政拨款收支决算总体情况

天津市滨海新区大港职业成人教育中心2020年度财政拨款收入、支出决算总计54,919,759.59元，与2019年决算相比减少1,325,998.84元，主要原因是：2020年压缩财政拨款，减少开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

天津市滨海新区大港职业成人教育中心2020年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计52,213,664.12元，与2019年决算相比减少205,740.57元，主要原因是：2020年压缩一般公共预算财政拨款，减少开支。

（二）具体情况

“教育支出”52,213,664.12元，与2019年决算相比减少205,740.57元，其中：

“职业教育”52,213,664.12元，包括“中等职业教育”52,213,664.12元，主要用于：本校教育教学正常运转、中职学校2020年秋季学期在校生资助金及2020年职业院校教师素质提高计划国家级培训。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

天津市滨海新区大港职业成人教育中心2020年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计45,210,201.39元，与2019年决算相比减少2,727,370.05元，主要原因是：2020年压缩了人员经费与公用经费支出。具体情况如下：

1、“工资福利支出”40,729,535.91元，其中“基本工资”9,236,396.40元，主要用于：按规定发放本单位工作人员的基本工资。“津贴补贴”2,148,294.12元，主要用于：按规定发放本单位工作人员的津贴补贴。“绩效工资”10,403,344.20元，主要用于：按规定发放本单位工作人员的绩效工资。“机关事业单位基本养老保险缴费”3,104,234.72元，主要用于：按规定上缴本单位工作人员的基本养老保险费。“职业年金缴费”1,552,117.36元，主要用于：按规定上缴本单位工作人员的职业年金。“职工基本医疗保险缴费”1,940,146.70元，主要用于：按规定上缴本单位工作人员的职工基本医疗保险。“其他社会保障缴费”232,825.41元，主要用于：按规定上缴本单位工作人员工伤、失业、生育保险。“住房公积金”10,558,897.00元，主要用于：按规定上缴本单位工作人员住房公积金。“其他工资福利支出”1,553,280.00元，主要用于：按规定发放值班费和加班费等。

2、“对个人和家庭的补助”1,828,712.32元，其中“退休费”1,648,813.12元，主要用于：发放本单位离退休人员工资。“抚恤金”179,129.20元，主要用于：发放本单位去世人员遗属一次性抚恤金及在职职工家属丧葬费补贴。“奖励金”770.00元，主要用于：发放本单位工作人员独生子女费。。

3、“商品和服务支出”2,651,953.16元，其中“办公费”105,168.50元，主要用于：本校购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。“咨询费”28,200.00元，主要用于：本校用于咨询方面的支出。“水费”181,085.15元，主要用于：本校支付的水费、污水处理费等支出。“电费”151,763.58元，主要用于：本校正常的电费支出。“邮电费”30,363.13元，主要用于：本校开支的邮寄费及电话费、传真费、网络通讯费等。“物业管理费”123,861.00元，主要用于：本校正常的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。“维修(护)费”184,260.40元，主要用于：本校日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用。“专用材料费”91,609.60元，主要用于：本校购买日常专用材料支出。具体包括实验室用品，消耗性体育用品，专用工具和仪器等方面的支出。“劳务费”119,390.00元，主要用于：本校临时用工人员的劳务费用。“委托业务费”20,000.00元，主要用于：本校委托外单位办理业务而支付的委托业务费。“工会经费”468,900.00元，主要用于：本校按规定提取的工会经费。“福利费”315,804.60元，主要用于：本校按规定支付的福利费。“其他商品和服务支出”831,547.20元，主要用于：本校教师的伙食费及制作展板和布标等支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

（一）总体情况

天津市滨海新区大港职业成人教育中心2020年度部门决算政府性基金预算财政拨款上年结转和结余3,696.00元，当年收入20,000.00元，支出3,696.00元，支出与2019年决算相比减少42,444.00元，主要原因是：2020年压缩了政府性基金预算财政拨款，且拨款时已到年底，未能支付。

（二）具体情况

“其他支出”3,696元，与2019年决算相比减少42,444.00元，其中：

“彩票公益金安排的支出”3,696元，包括“用于体育事业的彩票公益金支出”3,696.00元，主要用于：本校体育器材购置支出。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算0.00元，与2020年预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费”。具体情况：

(一)2020年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费”。2020年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

(二)2020年公务用车购置及运行维护费决算0.00元，其中公务用车运行维护费0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费”；公务用车购置费0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费”。2020年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。

(三)2020年公务接待费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费”。2020年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

九、机关运行经费支出情况

天津市滨海新区大港职业成人教育中心2020年度无机关运行经费。

十、政府采购支出情况

天津市滨海新区大港职业成人教育中心2020年政府采购支出总额376,300.00元，其中：政府采购货物支出376,300.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额376,300.00元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

十一、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，天津市滨海新区大港职业成人教育中心共有车辆0辆。单价50万元以上的通用设备5台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

十二、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市滨海新区大港职业成人教育中心2020年度开展项目支出绩效自评的项目11个，涉及金额7118,108.73元。

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况

天津市滨海新区大港职业成人教育中心2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

天津市滨海新区大港职业成人教育中心2020年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分 名词解释

1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含）参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。