天津市滨海新区大港油田第一中学

2020年度部门决算和“三公”经费决算

目  录

第一部分  概 况1

一、主要职责1

二、机构设置1

第二部分  2020年度部门决算表2

一、《收入支出决算总表》2

二、《收入决算表（按功能分类列示）》2

三、《收入决算表（按单位列示）》2

四、《支出决算表》2

五、《财政拨款收入支出决算总表》2

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》2

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》2

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》2

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》2

十、《国有资本经营财政拨款预算支出决算表》2

十一、《项目支出决算表》2

十二、关于空表的说明2

第三部分  2020年度部门决算情况说明4

一、收支决算总体情况4

二、收入决算情况4

三、支出决算情况4

四、财政拨款收支决算总体情况4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况4

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况5

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况7

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况7

九、机关运行经费支出情况7

十、政府采购支出情况8

十一、国有资产占有使用情况8

十二、预算绩效情况说明8

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况8

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补

贴等民生支出情况8

第四部分  名词解释9

第一部分    概 况

一、主要职责

   实施初中、高中学历教育、促进基础教育发展。

二、机构设置

根据上述职责，天津市滨海新区大港油田第一中学内设6个职能处室，无下辖预算单位。根据决算编报要求，纳入天津市滨海新区大港油田第一中学2020年部门决算编报范围有天津市滨海新区大港油田第一中学1家事业单位。

第二部分    2020年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1、天津市滨海新区大港油田第一中学2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

2、天津市滨海新区大港油田第一中学2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

3、天津市滨海新区大港油田第一中学2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况

天津市滨海新区大港油田第一中学2020年度收入、支出决算总计58,757,986.31元，与2019年决算相比减少5,638,143.02元，主要原因是：在职职工人数减少11人，学生人数减少93人。

二、收入决算情况

天津市滨海新区大港油田第一中学2020年度本年收入合计57,360,578.18元，与2019年决算相比减少5,602,361.02元，主要原因是：在职职工人数减少11人，学生人数减少93人。其中：一般公共预算财政拨款收入55,841,648.18元，占97.35%；财政专户管理资金收入1,518,930.00元，占2.65%。

三、支出决算情况

天津市滨海新区大港油田第一中学2020年度本年支出合计56,707,921.71元，与2019年决算相比减少6,219,402.20元，主要原因是：在职职工人数减少11人，学生人数减少93人。其中：基本支出54,753,624.41元，占96.55%；项目支出1,954,297.30元，占3.45%。

四、财政拨款收支决算总体情况

天津市滨海新区大港油田第一中学2020年度财政拨款收入、支出决算总计57,219,988.01元，与2019年决算相比减少5,955,139.02元，主要原因是：在职职工人数减少11人，学生人数减少93人。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

天津市滨海新区大港油田第一中学2020年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计55,169,923.41元，与2019年决算相比减少6,555,466.50元，主要原因是：在职职工人数减少11人，学生人数减少93人。

（二）具体情况

“教育支出”55,169,923.41元，与2019年决算相比减少6,555,466.50元，其中：

“普通教育”55,169,923.41元，包括“初中教育”46,250.00元，主要用于：教育教学正常运转、教育共同体发展及困难学生生活补助；“高中教育”55,123,673.41元，主要用于：教育教学正常运转及教育共同体发展、2020年督导、安全检查、课后托管等支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

天津市滨海新区大港油田第一中学2020年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计53,234,694.41元，与2019年决算相比减少6,430,264.10元，主要原因是：在职职工人数减少11人，学生人数减少93人。具体情况如下：

1、“工资福利支出”47,247,917.81元，其中“基本工资”11,240,115.50元，主要用于：按规定发放的本单位人员的基本；工资“津贴补贴”2,378,341.00元，主要用于：按规定发放的人员相关津贴补贴；“绩效工资”11,716,988.64元，主要用于：按规定发放的在职职工绩效工资；“机关事业单位基本养老保险缴费”3,626,793.28元，主要用于：本单位在职职工基本养老保险缴纳；“职业年金缴费”1,813,396.64元，主要用于：本单位在职职工职业年金缴纳；“职工基本医疗保险缴费”2,266,745.80元，主要用于：本单位在职职工基本医疗保险缴纳；“其他社会保障缴费”272,048.95元，主要用于：本单位在职职工其他社会保障缴费；“住房公积金”12,172,508.00元，主要用于：缴纳在职职工住房公积金；“其他工资福利支出”1,760,980.00元，主要用于：在职职工值加班费支出。

2、“对个人和家庭的补助”3,214,386.6元，其中“退休费”3,148,300.10元，主要用于：离退休人员工资费用；“抚恤金”64,941.50元，主要用于：去世人员一次性抚恤金；“奖励金”1,145.00元，主要用于：在职职工独生子女费支出。

3、“商品和服务支出”2,772,390元，其中“办公费”122,626.09元，主要用于：学校正常办公费用支出；“印刷费”14,732.74元，主要用于：学生试卷印刷等费用；“水费”45,088.20元，主要用于：学校的办公及学生生活用水费用；“电费”109,713.09元，主要用于：学校办公及教学用电费用；“邮电费”12,753.68元，主要用于：学校电话费支出；“物业管理费”58,200.00元，主要用于：学校垃圾清运支出；“维修(护)费”284,798.20元，主要用于：校内小型维修费用支出；“培训费”21,500.00元，主要用于：公众心肺复苏技能培训费；“专用材料费”164,190.00元，主要用于：教室护眼灯采购支出；“委托业务费”68,975.00元，主要用于：教室、饮水机消毒及电气、防雷检测支出；“工会经费”559,800.00元，主要用于：工会经费支出；“福利费”392,092.00元，主要用于：职工体检费、防暑降温费支出；“其他交通费用”10,641.00元，主要用于：公务外出租车费用；“其他商品和服务支出”907,280.00元，主要用于：在职职工伙食补助支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市滨海新区大港油田第一中学2020年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算0.00元，与2020年预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费 。具体情况：

(一)2020年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2020年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

(二)2020年公务用车购置及运行维护费决算0.00元，其中公务用车运行维护费0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费；公务用车购置费0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2020年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。

(三)2020年公务接待费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2020年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

九、机关运行经费支出情况

天津市滨海新区大港油田第一中学2020年度无机关运行经费。

十、政府采购支出情况

天津市滨海新区大港油田第一中学2020年政府采购支出总额420,100.00元，其中：政府采购货物支出420,100.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

十一、国有资产占有使用情况

天津市滨海新区大港油田第一中学2020年度无国有资产占有使用情况。

十二、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市滨海新区大港油田第一中学2020年度开展项目支出绩效自评的项目12个，涉及金额1954297.3  元。

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况

天津市滨海新区大港油田第一中学2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

天津市滨海新区大港油田第一中学2020年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分 名词解释

1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含）参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。