天津市滨海新区大港油田第二中学

2020年度部门决算和“三公”经费决算

目  录

第一部分  概 况1

一、主要职责1

二、机构设置1

第二部分  2020年度部门决算表2

一、《收入支出决算总表》2

二、《收入决算表（按功能分类列示）》2

三、《收入决算表（按单位列示）》2

四、《支出决算表》2

五、《财政拨款收入支出决算总表》2

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》2

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》2

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》2

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》2

十、《国有资本经营财政拨款预算支出决算表》2

十一、《项目支出决算表》2

十二、关于空表的说明3

第三部分  2020年度部门决算情况说明4

一、收支决算总体情况4

二、收入决算情况4

三、支出决算情况4

四、财政拨款收支决算总体情况5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况6

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况8

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况8

九、机关运行经费支出情况9

十、政府采购支出情况9

十一、国有资产占有使用情况9

十二、预算绩效情况说明9

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况9

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补

贴等民生支出情况9

第四部分  名词解释10

第一部分    概 况

一、主要职责

   实施初、高中学历教育，促进基础教育发展。

二、机构设置

根据上述职责，天津市滨海新区大港油田第二中学内设6个职能处室,无下属预算单位。根据决算编报要求，纳入天津市滨海新区大港油田第二中学2020年部门决算编报范围有天津市滨海新区大港油田第二中学1个事业单位。

第二部分    2020年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1.天津市滨海新区大港油田第一中学2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

2.天津市滨海新区大港油田第一中学2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

3.天津市滨海新区大港油田第二中学2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况

天津市滨海新区大港油田第二中学2020年度收入、支出决算总计34,447,196.68元，与2019年决算相比减少3,317,320.28元，主要原因是：在职职工退休7人，学生减少3人，2020年由于疫情原因，2020年3-5月学生未在学校上课，学校运行费用减少，课后服务费、素拓费、两免一补未发生。

二、收入决算情况

天津市滨海新区大港油田第二中学2020年度本年收入合计33,542,502.21元，与2019年决算相比减少3,361,960.74元，主要原因是：在职工退休7人，学生减少3人，2020年由于疫情原因，2020年3-5月学生未在学校上课，学校运行费用减少，课后服务费、素拓费、两免一补未发生。其中：一般公共预算财政拨款收入33,299,402.21元，占99.28%；财政专户管理资金收入243,100.00元，占0.72%。

三、支出决算情况

天津市滨海新区大港油田第二中学2020年度本年支出合计33,073,653.98元，与2019年决算相比减少3,874,143.70元，主要原因是：在职职工退休7人，学生减少3人，2020年由于疫情原因，2020年3-5月学生未在学校上课，学校运行费用减少，课后服务费、素拓费、两免一补未发生。其中：基本支出32,144,416.38元，占97.19%；项目支出929,237.60元，占2.81%。

四、财政拨款收支决算总体情况

天津市滨海新区大港油田第二中学2020年度财政拨款收入、支出决算总计34,204,096.68元，与2019年决算相比减少3,133,048.04元，主要原因是：在职职工退休7人，学生减少3人，2020年由于疫情原因，2020年3-5月学生未在学校上课，学校运行费用减少，课后服务费、素拓费、两免一补未发生。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

天津市滨海新区大港油田第二中学2020年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计32,830,553.98元，与2019年决算相比减少3,689,871.46元，主要原因是：在职职工退休7人，学生减少3人，2020年由于疫情原因，2020年3-5月学生未在学校上课，学校运行费用减少，课后服务费、素拓费、两免一补未发生。

（二）具体情况

“教育支出”32,830,553.98元，与2019年决算相比减少3,689,871.46元，其中：

“普通教育”32,830,553.98元，包括“初中教育”45,000.00元，主要用于：本校教育教学正常运转及教育共同体发展“高中教育”32,785,553.98元，主要用于：按规定发放本单位人员工资，缴纳社会保险，教学运行办公支出，发放退休人员工资，本校教育教学正常运转及教育共同体发展。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

天津市滨海新区大港油田第二中学2020年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计31,901,316.38元，与2019年决算相比减少3,387,921.26元，主要原因是：在职职工退休7人，学生减少3人，2020年由于疫情原因，2020年3-5月学生未在学校上课，学校运行费用减少，课后服务费、素拓费、两免一补未发生。具体情况如下：

1、“工资福利支出”27,877,767元，其中“基本工资”6,529,069.00元，主要用于：规定发放本单位工作人员的岗位工资，薪级工资，教护10%工资。“津贴补贴”1,420,876.00元，主要用于：按规定发放本单位工作人员的提租补贴，采暖补贴，物业补贴等，教护龄工资，物价补贴，回民补贴，上下班交通补贴，通讯补贴等。“绩效工资”6,826,753.00元，主要用于：按规定发放本单位工作人员的基础性绩效，奖励性绩效，思政课教师绩效等。“机关事业单位基本养老保险缴费”2,137,470.40元，主要用于：按规定上缴放本单位工作人员机关事业单位基本养老保险缴费等。“职业年金缴费”1,068,735.20元，主要用于：按规定上缴放本单位工作人员职业年金缴费等。“职工基本医疗保险缴费”1,335,919.00元，主要用于：按规定缴纳本单位工作人员的基本医疗保险和大额门诊等。“其他社会保障缴费”160,316.40元，主要用于：按规定上缴本单位工作人员生育、工伤、失业保险等。“住房公积金”7,344,688.00元，主要用于：按规定缴纳本单位工作人员的住房公积和补充公积金等。“其他工资福利支出”1,053,940.00元，主要用于：按规定发放本单位工作人员的值加班费等。

2、“对个人和家庭的补助”2,251,936.7元，其中“退休费”2,207,526.70元，主要用于：按规定发放给本单位退休人员的采暖补贴，物业服务补贴，提租补贴，新区补贴，教师退休一次性奖励等。“抚恤金”34,975.00元，主要用于：去世职工的抚恤金。“生活补助”9,195.00元，主要用于：遗属的生活补助。“奖励金”240.00元，主要用于：教师独生子女的奖励金。

3、“商品和服务支出”1,771,612.68元，其中“办公费”74,792.28元，主要用于：报刊杂志，教师用书，油墨等。“印刷费”5,915.91元，主要用于：学生试卷的印刷。“咨询费”1,500.00元，主要用于：法律咨询。“手续费”245.00元，主要用于：银行电汇手续费及支票手续费。“水费”27,701.95元，主要用于：学校正常运转所需水费。“电费”81,269.89元，主要用于：学校正常运转所需电费。“邮电费”11,594.07元，主要用于：学校正常运转所发生的网络费及电话费等。“取暖费”1,778.20元，主要用于：学校正常运转发生的取暖费。“物业管理费”45,292.52元，主要用于：学校正常运转发生的垃圾转运费及绿化费等。“维修(护)费”101,698.43元，主要用于：学校正常运转发生的校舍维修及办公设备的维修等。“培训费”13,550.00元，主要用于：学校教师的培训费。“专用材料费”160,866.14元，主要用于：学校正常运转疫情物资费用、校园文化费用、体育教师服装费用等。“劳务费”9,192.40元，主要用于：聘请教师教学费用等。“委托业务费”36,146.00元，主要用于：水、电、防雷、校服等检测费用“工会经费”339,700.00元，主要用于：按规定提取的本单位工作人员的工会会费。“福利费”272,120.09元，主要用于：按规定发放本单位工作人员及退休人员的防暑降温费，教师体检费。“其他交通费用”34,450.00元，主要用于：学校公务出行租车费用。“其他商品和服务支出”553,799.80元，主要用于：本单位职工伙食费的发放、学生军训费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市滨海新区大港油田第二中学020年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算0.00元，与2020年预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。具体情况：

(一)2020年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2020年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

(二)2020年公务用车购置及运行维护费决算0.00元，其中公务用车运行维护费0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费；公务用车购置费0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2020年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。

(三)2020年公务接待费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2020年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

九、机关运行经费支出情况

天津市滨海新区大港油田第二中学2020年度无机关运行经费。

十、政府采购支出情况

天津市滨海新区大港油田第二中学2020年度无政府采购支出。

十一、国有资产占有使用情况

天津市滨海新区大港油田第二中学2020年度无国有资产占有使用情况。

十二、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市滨海新区大港油田第二中学2020年度开展项目支出绩效自评的项目 7 个，涉及金额929237.6   元。

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况

天津市滨海新区大港油田第二中学2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

天津市滨海新区大港油田第二中学2020年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分 名词解释

1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含）参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。