天津市滨海新区大港英语实验小学

2020年度部门决算和“三公”经费决算

目  录

第一部分  概 况1

一、主要职责1

二、机构设置1

第二部分  2020年度部门决算表2

一、《收入支出决算总表》2

二、《收入决算表（按功能分类列示）》2

三、《收入决算表（按单位列示）》2

四、《支出决算表》2

五、《财政拨款收入支出决算总表》2

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》2

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》2

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》2

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》2

十、《国有资本经营财政拨款预算支出决算表》2

十一、《项目支出决算表》2

十二、关于空表的说明3

第三部分  2020年度部门决算情况说明4

一、收支决算总体情况4

二、收入决算情况4

三、支出决算情况4

四、财政拨款收支决算总体情况4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况5

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况7

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况8

九、机关运行经费支出情况9

十、政府采购支出情况9

十一、国有资产占有使用情况9

十二、预算绩效情况说明9

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况9

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补

贴等民生支出情况9

第四部分  名词解释10

第一部分    概 况

一、主要职责

实施小学学历教育。

二、机构设置

根据上述职责，天津市滨海新区大港英语实验小学内设5个职能处室，无下辖预算单位。根据决算编报要求，纳入天津市滨海新区大港英语实验小学2020年部门决算编报范围有天津市滨海新区大港英语实验小学1家事业单位。

第二部分    2020年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1、天津市滨海新区大港英语实验小学2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

2、天津市滨海新区大港英语实验小学2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况

天津市滨海新区大港英语实验小学2020年度收入、支出决算总计18,316,491.60元，与2019年决算相比减少642,154.66元，主要原因是：因疫情停课，本年度缩减了经费拨款和支出。

二、收入决算情况

天津市滨海新区大港英语实验小学2020年度本年收入合计17,706,697.88元，与2019年决算相比减少1,102,710.66元，主要原因是：因疫情停课，本年度缩减了经费拨款和支出。其中：一般公共预算财政拨款收入17,686,697.88元，占99.89%；政府性基金预算财政拨款收入20,000.00元，占0.11%。

三、支出决算情况

天津市滨海新区大港英语实验小学2020年度本年支出合计18,162,100.08元，与2019年决算相比减少168,014.00元，主要原因是：因疫情停课，本年度缩减了经费拨款和支出。其中：基本支出17,134,134.68元，占94.34%；项目支出1,027,965.40元，占5.66%。

四、财政拨款收支决算总体情况

天津市滨海新区大港英语实验小学2020年度财政拨款收入、支出决算总计18,316,491.60元，与2019年决算相比减少616,494.66元，主要原因是：因疫情停课，本年度缩减了经费拨款和支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

天津市滨海新区大港英语实验小学2020年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计18,131,087.08元，与2019年决算相比减少164,380.00元，主要原因是：因疫情停课，本年度缩减了经费拨款和支出。

（二）具体情况

“教育支出”18,131,087.08元，与2019年决算相比减少164,380.00元，其中：

“普通教育”18,131,087.08元，包括“小学教育”18,131,087.08元，主要用于：按规定发放本单位人员工资，缴纳社会保险，教学运行办公支出，发放退休人员工资等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

天津市滨海新区大港英语实验小学2020年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计17,134,134.68元，与2019年决算相比减少726,312.00元，主要原因是：因疫情停课，本年度缩减了经费拨款和支出。具体情况如下：

1、“工资福利支出”14,350,838.78元，其中“基本工资”3,065,457.60元，主要用于：按规定发放本单位在职人员的岗位工资、薪级工资和教护10%工资。“津贴补贴”837,744.60元，主要用于：按规定发放在职人员的提租补贴、采暖补贴、物业补贴等津贴补贴。“绩效工资”3,839,154.00元，主要用于：按规定发放在职人员的基础性绩效、奖励性绩效和思政课绩效工资。“机关事业单位基本养老保险缴费”1,068,231.08元，主要用于：按规定缴纳在职人员的基本养老保险。“职业年金缴费”534,056.64元，主要用于：按规定缴纳在职人员的职业年金。“职工基本医疗保险缴费”667,622.66元，主要用于：按规定缴纳在职人员的基本医疗保险。“其他社会保障缴费”80,120.20元，主要用于：按规定缴纳在职人员的工伤险、失业险和生育险。“住房公积金”3,668,992.00元，主要用于：按规定缴纳在职人员的住房公积金和补充公积金。“其他工资福利支出”589,460.00元，主要用于：按规定缴纳在职人员的加班费、值班费。

2、“对个人和家庭的补助”1,575,561.1元，其中“退休费”1,507,317.10元，主要用于：发放本单位退休人员的采暖补贴、物业服务补贴等其他退休费。“抚恤金”68,040.00元，主要用于：按规定发放的本单位人员的抚恤金。“生活补助”24.00元，主要用于：按规定发放的本单位人员的遗属补助。“奖励金”180.00元，主要用于：按规定缴纳在职人员的独生子女父母奖励金。

3、“商品和服务支出”1,176,795.8元，其中“办公费”107,163.55元，主要用于：本校正常教学办公购买的物品、书报杂志等办公费。“咨询费”8,635.00元，主要用于：校园文化建设的专项审核费和学校木门制作的监理费。“手续费”647.50元，主要用于：办理银行业务的手续费。“水费”10,445.10元，主要用于：本校正常教学办公产生的水费。“电费”22,657.60元，主要用于：本校正常教学办公产生的电费。“邮电费”4,945.85元，主要用于：本校正常教学办公的电话费。“物业管理费”33,261.30元，主要用于：本校正常教学办公的垃圾清运和绿化费。“差旅费”3,598.00元，主要用于：援疆教师的机票费。“维修(护)费”174,519.00元，主要用于：本校正常教学办公所需的维修费、网络维护等费用。“培训费”11,030.00元，主要用于：本校教师参加各项业务培训产生的费用。“专用材料费”46,805.45元，主要用于：本校正常教学办公购买的防疫物品、比赛物品、各类展牌等。“劳务费”31,488.45元，主要用于：物品搬运、清扫校园落叶、教室消毒所雇佣人员的费用。 “委托业务费”6,500.00元，主要用于：水质监测、防雷检测、校服检测等费用。“工会经费”162,000.00元，主要用于：转存工会账户和上缴上级工会的费用。“福利费”200,254.80元，主要用于：发放所有职工的防暑降温费和体检费用。“其他交通费用”5,604.77元，主要用于：本校正常教学办公产生的交通费用。“其他商品和服务支出”347,239.43元，主要用于：在职职工的伙食费、困难学生的校服、支付援疆教师的春节慰问费用等支出。

4、“资本性支出”30,939元，其中“办公设备购置”26,579.00元，主要用于：安装智能用电检测系统费用。“专用设备购置”4,360.00元，主要用于：购买腕式红外线测温仪费用。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

（一）总体情况

天津市滨海新区大港英语实验小学2020年度部门决算政府性基金预算财政拨款上年结转和结余31,013.00元，当年收入20,000.00元，支出31,013.00元，支出与2019年决算相比增加22,026.00元，主要原因是：购买学生使用的体育用品和体院服装等支出。

（二）具体情况

“其他支出”31,013元，与2019年决算相比增加22,026.00元，其中：

“彩票公益金安排的支出”31,013元，包括“用于体育事业的彩票公益金支出”31,013.00元，主要用于：购买学生使用的体育用品和体院服装等支出。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算0.00元，与2020年预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。具体情况：

(一)2020年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2020年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

(二)2020年公务用车购置及运行维护费决算0.00元，其中公务用车运行维护费0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费；公务用车购置费0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2020年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。

(三)2020年公务接待费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2020年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

九、机关运行经费支出情况

天津市滨海新区大港英语实验小学2020年度无机关运行经费。

十、政府采购支出情况

天津市滨海新区大港英语实验小学2020年政府采购支出总额256,681.00元，其中：政府采购货物支出256,681.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

十一、国有资产占有使用情况

天津市滨海新区大港英语实验小学2020年度无国有资产占有使用情况。

十二、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市滨海新区大港英语实验小学2020年度开展项目支出绩效自评的项目12个，涉及金额1027965.4元。

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况

天津市滨海新区大港英语实验小学2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

天津市滨海新区大港英语实验小学2020年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分 名词解释

1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含）参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。