天津市滨海新区汉沽大田中学

2020年度部门决算和“三公”经费决算

目  录

第一部分  概 况1

一、主要职责1

二、机构设置1

第二部分  2020年度部门决算表2

一、《收入支出决算总表》2

二、《收入决算表（按功能分类列示）》2

三、《收入决算表（按单位列示）》2

四、《支出决算表》2

五、《财政拨款收入支出决算总表》2

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》2

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》2

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》2

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》2

十、《国有资本经营财政拨款预算支出决算表》2

十一、《项目支出决算表》2

十二、关于空表的说明3

第三部分  2020年度部门决算情况说明4

一、收支决算总体情况4

二、收入决算情况4

三、支出决算情况4

四、财政拨款收支决算总体情况4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况4

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况5

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况7

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况7

九、机关运行经费支出情况7

十、政府采购支出情况7

十一、国有资产占有使用情况8

十二、预算绩效情况说明8

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况8

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补

贴等民生支出情况8

第四部分  名词解释9

第一部分    概 况

一、主要职责

天津市滨海新区汉沽大田中学是全额拨款事业单位，主要职责：为初中阶段的孩子实施中学学历教育。

二、机构设置

根据上述职责，天津市滨海新区汉沽大田中学内设4个职能处室,无下辖预算单位。根据决算编报要求，纳入2020年部门决算编报范围有天津市滨海新区汉沽大田中学1个事业单位。

第二部分    2020年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1.天津市滨海新区汉沽大田中学2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

2.天津市滨海新区汉沽大田中学2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

3.天津市滨海新区汉沽大田中学2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况

天津市滨海新区汉沽大田中学2020年度收入、支出决算总计14,113,661.18元，与2019年决算相比减少854,089.19元，主要原因是：学生减少、公用经费压缩、人员调出。

二、收入决算情况

天津市滨海新区汉沽大田中学2020年度本年收入合计13,467,969.51元，与2019年决算相比减少1,069,046.86元，主要原因是：学生减少、公用经费压缩、人员调出。其中：一般公共预算财政拨款收入13,467,969.51元，占100.00%；

三、支出决算情况

天津市滨海新区汉沽大田中学2020年度本年支出合计13,691,944.98元，与2019年决算相比减少616,045.26元，主要原因是：学生减少、公用经费压缩、人员调出。其中：基本支出13,102,612.34元，占95.70%；项目支出589,332.64元，占4.30%。

四、财政拨款收支决算总体情况

天津市滨海新区汉沽大田中学2020年度财政拨款收入、支出决算总计14,113,661.18元，与2019年决算相比减少854,089.19元，主要原因是：学生减少、公用经费压缩、人员调出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

天津市滨海新区汉沽大田中学2020年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计13,691,944.98元，与2019年决算相比减少616,045.26元，主要原因是：学生减少、公用经费压缩、人员调出。

（二）具体情况

“教育支出”13,691,944.98元，与2019年决算相比减少616,045.26元，包括:

“普通教育”13,691,944.98元，包括“初中教育”13,691,944.98元，主要用于：按规定发放本单位人员工资，缴纳社会保险，教学运行办公支出，发放退休人员工资等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

天津市滨海新区汉沽大田中学2020年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计13,102,612.34元，与2019年决算相比减少914,055.14元，主要原因是：学生减少、公用经费压缩、人员调出。具体情况如下：

1、“工资福利支出”12,132,395.29元，其中“基本工资”2,697,718.00元，主要用于：在职职工基本工资的支出；“津贴补贴”768,449.30元，主要用于：在职职工津贴补贴的支出；“绩效工资”3,136,277.41元，主要用于：在职职工绩效工资的支出；“机关事业单位基本养老保险费”900,688.96元，主要用于：按规定缴纳本单位工作人员的养老保险；“职业年金缴费”412,842.72元，主要用于：按规定缴纳本单位工作人员的职业年金；职工基本医疗保险缴费”562,930.60元，主要用于：在职职工基本医疗保险的支出；“其他社会保障缴费”90,331.30元，主要用于：按规定缴纳本单位工作人员的工伤保险，生育保险和失业保险；“住房公积金”3,109,407.00元，主要用于：按规定缴纳本单位工作人员的住房公积和补充公积金；“其他工资福利支出”453,750.00元，主要用于：按规定发放本单位工作人员的值班费和加班费。

2、“对个人和家庭的补助”187,052.8元，其中“退休费”180,249.80元，主要用于：退休职工基本退休费的支出；“生活补助”6,323.00元，主要用于：家属丧葬费的支出。“奖励金”480.00元，主要用于：独生子女费的支出。

3、“商品和服务支出”783,164.25元，其中“办公费”73,349.77元，主要用于：日常办公的支出，“手续费”74.46元，主要用于：银行手续费的支出，“电费”15,335.15元，主要用于：日常用电的支出，“邮电费”352.49元，主要用于：电话费的支出，“物业管理费”12,972.00元，主要用于：校园卫生保洁的支出，“维修(护)费”56,235.00元，主要用于：固定资产的维护的支出，“租赁费”21,980.00元，主要用于：支付净水设备租赁费；“专用材料费”14,859.48元，主要用于：学生用球类的支出，“委托业务费”7,000.00元，主要用于：水质监测费等支出，“工会经费”138,900.00元，主要用于：按比例提取的工会经费支出，“福利费”68,992.80元，主要用于：职工防暑降温费的支出，“其他交通费用”9,830.00元，主要用于：日常办公发生的交通费支出，“其他商品和服务支出”363,283.10元，主要用于：教师伙食费的支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市滨海新区汉沽大田中学2020年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算0.00元，与2020年预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。具体情况：

(一)2020年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2020年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

(二)2020年公务用车购置及运行维护费决算0.00元，其中公务用车运行维护费0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费；公务用车购置费0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2020年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。

(三)2020年公务接待费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2020年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

九、机关运行经费支出情况

天津市滨海新区汉沽大田中学2020年度无机关运行经费。

十、政府采购支出情况

天津市滨海新区汉沽大田中学2020年度无政府采购支出。

十一、国有资产占有使用情况

天津市滨海新区汉沽大田中学2020年度无国有资产占有使用情况。

十二、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市滨海新区汉沽大田中学2020年度开展项目支出绩效自评的项目3个，涉及金额589332.64元。

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况

天津市滨海新区汉沽大田中学2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

天津市汉沽大田中学2020年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分 名词解释

1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含）参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。