天津市滨海新区大港西苑小学

2020年度部门决算和“三公”经费决算

目  录

第一部分  概 况1

一、主要职责1

二、机构设置1

第二部分  2020年度部门决算表1

一、《收入支出决算总表》2

二、《收入决算表（按功能分类列示）》2

三、《收入决算表（按单位列示）》2

四、《支出决算表》2

五、《财政拨款收入支出决算总表》2

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》2

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》2

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》2

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》2

十、《国有资本经营财政拨款预算支出决算表》2

十一、《项目支出决算表》2

十二、关于空表的说明2

第三部分  2020年度部门决算情况说明2

一、收支决算总体情况3

二、收入决算情况3

三、支出决算情况3

四、财政拨款收支决算总体情况3

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况3

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况4

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况6

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况6

九、机关运行经费支出情况6

十、政府采购支出情况7

十一、国有资产占有使用情况7

十二、预算绩效情况说明7

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况7

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补

贴等民生支出情况7

第四部分  名词解释8

第一部分    概 况

一、主要职责

实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育。

二、机构设置

根据上述职责，天津市滨海新区大港西苑小学内设 12 个职能处室，无下辖预算单位。根据决算编报要求，纳入天津市滨海新区大港西苑小学2020年部门决算编报范围有天津市滨海新区大港西苑小学1家事业单位。

第二部分    2020年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1.天津市滨海新区大港西苑小学2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

2.天津市滨海新区大港西苑小学2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

3.天津市滨海新区大港西苑小学2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况

天津市滨海新区大港西苑小学2020年度收入、支出决算总计17,306,044.55元，与2019年决算相比减少1,220,973.65元，主要原因是：公用经费压缩、学生人数减少等。

二、收入决算情况

天津市滨海新区大港西苑小学2020年度本年收入合计16,837,991.61元，与2019年决算相比减少1,349,633.23元，主要原因是：公用经费压缩、学生人数减少等。其中：一般公共预算财政拨款收入16,837,991.61元，占100.00%；

三、支出决算情况

天津市滨海新区大港西苑小学2020年度本年支出合计16,946,527.91元，与2019年决算相比减少1,092,463.38元，主要原因是：公用经费压缩、学生人数减少等。其中：基本支出16,254,162.33元，占95.91%；项目支出692,365.58元，占4.09%；

四、财政拨款收支决算总体情况

天津市滨海新区大港西苑小学2020年度财政拨款收入、支出决算总计17,306,044.55元，与2019年决算相比减少1,220,973.65元，主要原因是：公用经费压缩、学生人数减少等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

天津市滨海新区大港西苑小学2020年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计16,946,527.91元，与2019年决算相比减少1,092,463.38元，主要原因是：公用经费压缩、学生人数减少等。

（二）具体情况

1、“教育支出”16,946,527.91元，与2019年决算相比减少1,092,463.38元，其中：“普通教育”16,946,527.91元，包括“小学教育”16,946,527.91元，主要用于：在职职工工资、津贴补贴等人员经费及教育教学经费、设备购置等经费的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

天津市滨海新区大港西苑小学2020年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计16,254,162.33元，与2019年决算相比减少1,124,182.54元，主要原因是：公用经费压缩、学生人数减少等。具体情况如下：

1、“工资福利支出”14,155,587.23元，其中“基本工资”3,122,009.50元，主要用于：在职职工基本工资的支出“津贴补贴”745,215.50元，主要用于：在职职工津贴补贴的支出“绩效工资”3,699,798.01元，主要用于：在职职工绩效工资的支出“机关事业单位基本养老保险缴费”1,076,408.39元，主要用于：在职职工基本养老保险的支出“职业年金缴费”538,184.80元，主要用于：在职职工职业年金的支出“职工基本医疗保险缴费”672,750.39元，主要用于：在职职工基本医疗保险的支出“其他社会保障缴费”80,734.64元，主要用于：在职职工工伤保险、失业保险、生育保险的支出“住房公积金”3,671,968.00元，主要用于：在职职工住房公积金的支出“其他工资福利支出”548,518.00元，主要用于：在职职工加班费、值班费的支出。

2、“对个人和家庭的补助”1,104,099.9元，其中“退休费”1,103,739.90元，主要用于：退休职工退休费的支出“奖励金”360.00元，主要用于：在职职工独生子女费的支出。

3、“商品和服务支出”994,475.2元，其中“办公费”28,046.82元，主要用于：教师用报刊杂志等日常办公支出“印刷费”3,431.48元，主要用于：学生的印卷印刷“手续费”56.00元，主要用于：银行收取的手续费“水费”25,341.30元，主要用于：单位支付的水费和污水处理费支出“电费”10,000.00元，主要用于：单位支付的电费“邮电费”5,804.71元，主要用于：单位支付的电话费“差旅费”52.00元，主要用于：单位职工外出差旅费“维修(护)费”102,613.95元，主要用于：设备及房屋的维修维护“培训费”3,721.00元，主要用于：教师培训支出“专用材料费”41,112.20元，主要用于：防疫物资、体育教师服装等支出“劳务费”156,569.04元，主要用于：外聘教师劳务费支出“委托业务费”5,270.50元，主要用于：学生校服检测、电器设施检测等支出“工会经费”164,000.00元，主要用于：职工工会活动等支出“福利费”120,415.20元，主要用于：职工防暑降温费的支出“其他交通费用”14,996.00元，主要用于：日常办公及教研活动发生的交通费支出“其他商品和服务支出”313,045.00元，主要用于：用于职工伙食费、广告宣传等的支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市滨海新区大港西苑小学2020年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算0.00元，与2020年预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。具体情况：

(一)2020年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2020年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

(二)2020年公务用车购置及运行维护费决算0.00元，其中公务用车运行维护费0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费；公务用车购置费0.00元，与预算相比持平0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2020年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。

(三)2020年公务接待费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2020年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

九、机关运行经费支出情况

   天津市滨海新区大港西苑小学2020年度无机关运行经费。

十、政府采购支出情况

天津市滨海新区大港西苑小学2020年度无政府采购支出。

十一、国有资产占有使用情况

天津市滨海新区大港西苑小学2020年度无国有资产占有使用情况。

十二、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市滨海新区大港西苑小学2020年度开展项目支出绩效自评的项目5个，涉及金额692,365.58元。

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况

天津市滨海新区大港西苑小学2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

天津市滨海新区大港西苑小学2020年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分 名词解释

1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含）参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。