天津市滨海新区海滨第一幼儿园

2020年度部门决算和“三公”经费决算

目  录

第一部分  概 况4

一、主要职责4

二、机构设置4

第二部分  2020年度部门决算表5

一、《收入支出决算总表》5

二、《收入决算表（按功能分类列示）》5

三、《收入决算表（按单位列示）》5

四、《支出决算表》5

五、《财政拨款收入支出决算总表》5

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》5

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》5

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》5

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》5

十、《国有资本经营财政拨款预算支出决算表》5

十一、《项目支出决算表》5

十二、关于空表的说明5

第三部分  2020年度部门决算情况说明6

一、收支决算总体情况6

二、收入决算情况6

三、支出决算情况7

四、财政拨款收支决算总体情况7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况8

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况9

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况9

九、机关运行经费支出情况10

十、政府采购支出情况10

十一、国有资产占有使用情况10

十二、预算绩效情况说明10

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况10

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补

贴等民生支出情况11

第四部分  名词解释11

第一部分    概 况

一、主要职责

为学龄前儿童提供保育和教育服务。

二、机构设置

根据上述职责，天津市滨海新区海滨第一幼儿园内设10个职能处室，无下辖预算单位。根据决算编报要求，纳入天津市滨海新区海滨第一幼儿园2020年部门决算编报范围有天津市滨海新区海滨第一幼儿园1家事业单位。

第二部分    2020年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1.天津市滨海新区海滨第一幼儿园2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

2. 天津市滨海新区海滨第一幼儿园2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

3. 天津市滨海新区海滨第一幼儿园2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况

天津市滨海新区海滨第一幼儿园2020年度收入、支出决算总计4,864,835.15元，与2019年决算相比增加961,908.00元，主要原因是：一是幼儿人数比上年增多，财政拨款收入与支出均增加；二是代管新建幼儿园开办费50万。

二、收入决算情况

天津市滨海新区海滨第一幼儿园2020年度本年收入合计4,861,788.85元，与2019年决算相比增加961,908.00元，主要原因是：一是幼儿人数比上年增多，财政拨款收入与支出均增加；二是代管新建幼儿园开办费50万。其中：一般公共预算财政拨款收入4,847,894.50元，占99.71%；其他收入13,894.35元，占0.29%。

三、支出决算情况

天津市滨海新区海滨第一幼儿园2020年度本年支出合计4,736,191.03元，与2019年决算相比增加846,641.72元，主要原因是：一是幼儿人数比上年增多，财政拨款收入与支出均增加；二是代管新建幼儿园开办费50万。其中：基本支出3,915,564.68元，占82.67%；项目支出820,626.35元，占17.33%。

四、财政拨款收支决算总体情况

天津市滨海新区海滨第一幼儿园2020年度财政拨款收入、支出决算总计4,850,940.80元，与2019年决算相比增加1,202,848.31元，主要原因是：一是幼儿人数比上年增多，财政拨款收入与支出均增加；二是代管新建幼儿园开办费50万。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

天津市滨海新区海滨第一幼儿园2020年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计4,736,191.03元，与2019年决算相比增加1,099,133.72元，主要原因是：一是幼儿人数比上年增多，导致一般公共预算财政拨款支出增加；二是代管新建幼儿园开办费50万。

（二）具体情况

1、“教育支出”4,736,191.03元，与2019年决算相比增加1,099,133.72元，其中：

“教育管理事务”0元，包括。

“普通教育”4,736,191.03元，包括“学前教育”4,736,191.03元，主要用于：为学龄前儿童提供保育和教育服务。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

天津市滨海新区海滨第一幼儿园2020年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计3,915,564.68元，与2019年决算相比增加462,732.57元，主要原因是：一是幼儿人数比上年增多，导致一般公共预算财政拨款支出增加；二是代管新建幼儿园开办费50万。具体情况如下：

1、“工资福利支出”3,655,545.59元，其中“基本工资”600,334.60元， “津贴补贴”600,606.40元， “绩效工资”945,259.09元， “机关事业单位基本养老保险缴费”256,812.16元， “职业年金缴费”128,406.08元， “职工基本医疗保险缴费”153,058.68元， “其他社会保障缴费”21,959.58元， “住房公积金”949,109.00元。主要用于：按规定发放本单位工作人员的工资及缴纳的单位负担的保险和公积金等。

3、“商品和服务支出”260,019.09元，其中“办公费”8,803.30元，主要用于：购买日常办公用品；“水费”9,990.00元，主要用于：缴纳单位水费；“电费”18,000.00元，主要用于：缴纳单位电费；“邮电费”743.00元，主要用于：支付单位电话费和快递费用；“维修(护)费”5,225.00元，主要用于：支付本单位零星维修费用；“租赁费”270.00元，主要用于：支付幼儿演出服装租赁费；“培训费”2,000.00元，主要用于：教师心肺复苏培训费用；“专用材料费”13,427.49元，主要用于：支付教学用材料等 “劳务费”18,184.70元，主要用于：支付临时工劳务费；“委托业务费”2,610.00元，主要用于：委托其他单位进行防雷检测、水质检测等；“工会经费”36,800.00元，主要用于：支付工会工会经费；“福利费”21,784.15元，主要用于：发放教师防暑降温费及支付教师体检费；“其他交通费用”6,622.18元，主要用于：报销教师本年度市内公务交通费用；“其他商品和服务支出”115,559.27元，主要用于：发放本单位教师伙食费、支付宣传栏广告制作费用、支付操场草皮铺设费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市滨海新区海滨第一幼儿园2020年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算0.00元，与2020年预算相比持平0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。具体情况：

(一)2020年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比持平0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2020年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

(二)2020年公务用车购置及运行维护费决算0.00元，其中公务用车运行维护费0.00元，与预算相比持平0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费；公务用车购置费0.00元，与预算相比持平0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2020年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。

(三)2020年公务接待费决算0.00元，与预算相比持平0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2020年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

九、机关运行经费支出情况

天津市滨海新区海滨第一幼儿园2020年度无机关运行经费。

十、政府采购支出情况

天津市滨海新区海滨第一幼儿园2020年度无政府采购支出。

十一、国有资产占有使用情况

天津市滨海新区海滨第一幼儿园2020年度无国有资产占有使用情况。

十二、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市滨海新区海滨第一幼儿园2020年度开展项目支出绩效自评的项目6个，涉及金额820626.35元。

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况

天津市滨海新区海滨第一幼儿园2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

天津市滨海新区海滨第一幼儿园2020年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分 名词解释

1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含）参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。