天津市滨海新区大港太平镇第一小学

2020年度部门决算和“三公”经费决算

目  录

第一部分  概 况1

一、主要职责1

二、机构设置1

第二部分  2020年度部门决算表1

一、《收入支出决算总表》2

二、《收入决算表（按功能分类列示）》2

三、《收入决算表（按单位列示）》2

四、《支出决算表》2

五、《财政拨款收入支出决算总表》2

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》2

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》2

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》2

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》2

十、《国有资本经营财政拨款预算支出决算表》2

十一、《项目支出决算表》2

十二、关于空表的说明2

第三部分  2020年度部门决算情况说明2

一、收支决算总体情况3

二、收入决算情况3

三、支出决算情况3

四、财政拨款收支决算总体情况3

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况3

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况4

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况6

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况6

九、机关运行经费支出情况7

十、政府采购支出情况7

十一、国有资产占有使用情况7

十二、预算绩效情况说明7

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况7

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补

贴等民生支出情况8

第四部分  名词解释8

第一部分    概 况

一、主要职责

实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育（相关社会服务）

二、机构设置

根据上述职责，天津市滨海新区大港太平镇第一小学内设8个职能处室，无下辖预算单位。根据决算编报要求，纳入天津市滨海新区大港太平镇第一小学2020年部门决算编报范围有天津市滨海新区大港太平镇第一小学1家事业单位。

第二部分    2020年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1.天津市滨海新区大港太平镇第一小学2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

2.天津市滨海新区大港太平镇第一小学2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

3.天津市滨海新区大港太平镇第一小学2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况

天津市滨海新区大港太平镇第一小学2020年度收入、支出决算总计17,524,987.11元，与2019年决算相比减少2,515,985.64元，主要原因是：学生减少疫情财政拨款减少。

二、收入决算情况

天津市滨海新区大港太平镇第一小学2020年度本年收入合计16,684,841.30元，与2019年决算相比减少2,847,638.64元，主要原因是：学生减少疫情财政拨款减少。其中：一般公共预算财政拨款收入16,684,841.30元，占100.00%；

三、支出决算情况

天津市滨海新区大港太平镇第一小学2020年度本年支出合计16,997,007.62元，与2019年决算相比减少2,184,034.38元，主要原因是：学生减少疫情财政拨款减少。其中：基本支出16,107,366.30元，占94.77%；项目支出889,641.32元，占5.23%；

四、财政拨款收支决算总体情况

天津市滨海新区大港太平镇第一小学2020年度财政拨款收入、支出决算总计17,524,987.11元，与2019年决算相比减少2,125,385.64元，主要原因是：学生减少疫情财政拨款减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

天津市滨海新区大港太平镇第一小学2020年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计16,997,007.62元，与2019年决算相比减少1,793,434.38元，主要原因是：学生减少疫情财政拨款减少。

（二）具体情况

1、“教育支出”16,997,007.62元，与2019年决算相比减少1,793,434.38元，其中：

“教育管理事务”0元，包括。

“普通教育”16,997,007.62元，包括“学前教育”67,920.00元，主要用于：固定资产维修，幼儿园教师劳务费，学生活动用品购买“小学教育”16,929,087.62元，主要用于：职工工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭的补助支出、资本性支出等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

天津市滨海新区大港太平镇第一小学2020年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计16,107,366.30元，与2019年决算相比减少2,488,458.70元，主要原因是：疫情财政拨款减少。具体情况如下：

1、“工资福利支出”14,610,466.12元，其中“基本工资”3,176,424.00元，主要用于：岗位工资和薪级工资的发放“津贴补贴”1,481,891.60元，主要用于：教龄津贴， 回民补贴，物价补贴 ，农村教师敬业奖，提租补贴，取暖费补贴，物业费，交通费，通讯费“绩效工资”3,426,020.00元，主要用于：奖励性绩效的考核发放“机关事业单位基本养老保险缴费”1,039,215.36元，主要用于：缴纳的单位负担的基本养老保险“职业年金费”519,607.68元，主要用于：缴纳的单位负担的职业年金“职工基本医疗保险缴费”649,509.60元，主要用于：缴纳的单位负担的基本医疗保险“其他社会保障缴费”77,945.88元，主要用于：主要用于：其他社会保障“住房公积金”3,721,932.00元，主要用于：缴纳的单位负担公积金等“其他工资福利支出”517,920.00元，主要用于：职工值班费和加班费。

2、“对个人和家庭的补助”542,328.58元，其中“退休费”541,935.90元，主要用于：发放本单位离退休人员的工资“生活补助”202.68元，主要用于：遗属补助“奖励金”190.00元，主要用于：职工独生子女费。。

3、“商品和服务支出”954,571.6元，其中“办公费”72,920.29元，主要用于：本校正常的办公费“咨询费”2,002.00元，主要用于：学校建设政策等的咨询“手续费”60.00元，主要用于：银行转账费“电费”29,343.12元，主要用于：学校用电费用“邮电费”4,350.00元，主要用于：学校电话费和邮寄费“物业管理费”12,534.60元，主要用于：学校绿化环境卫生等的支出“差旅费”6,977.50元，主要用于：培训期间的交通费和伙食费等“维修(护)费”106,934.74元，主要用于：教学楼的维修“培训费”6,290.00元，主要用于：教师的专业培训和培训发生的交通费“专用材料费”20,040.60元，主要用于：学生演出服装，体育老师的服装体育用品、防疫用品等“劳务费”91,664.00元，主要用于：幼儿园教师的工资支出“委托业务费”5,000.00元，主要用于：学校因专业问题委托外单位办理业务产生的委托费“工会经费”168,000.00元，主要用于：按规定提取的工会经费“福利费”101,721.60元，主要用于：按规定提取的福利费“其他交通费用”24,947.00元，主要用于：开会，办理业务等租车业务等“其他商品和服务支出”301,786.15元，主要用于：学生的素质拓展和教师伙食补助等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市滨海新区大港太平镇第一小学2020年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算0.00元，与2020年预算相比持平0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。具体情况：

(一)2020年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比持平0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2020年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

(二)2020年公务用车购置及运行维护费决算0.00元，其中公务用车运行维护费0.00元，与预算相比持平0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费；公务用车购置费0.00元，与预算相比持平0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2020年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。

(三)2020年公务接待费决算0.00元，与预算相比持平0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2020年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

九、机关运行经费支出情况

天津市滨海新区大港太平镇第一小学2020年度无机关运行经费。

十、政府采购支出情况

天津市滨海新区大港太平镇第一小学2020年政府采购支出总额156,000.00元，其中：政府采购货物支出156,000.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

十一、国有资产占有使用情况

天津市滨海新区大港太平镇第一小学2020年度无国有资产占有使用情况。

十二、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市滨海新区大港太平镇第一小学2020年度开展项目支出绩效自评的项目9个，涉及金额889641.32元。

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况

天津市滨海新区大港太平镇第一小学2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

天津市滨海新区大港太平镇第一小学2020年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分 名词解释

1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含）参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。