天津市滨海新区港西新城小学

2020年度部门决算和“三公”经费决算

目  录

第一部分  概 况1

一、主要职责1

二、机构设置1

第二部分  2020年度部门决算表2

一、《收入支出决算总表》2

二、《收入决算表（按功能分类列示）》2

三、《收入决算表（按单位列示）》2

四、《支出决算表》2

五、《财政拨款收入支出决算总表》2

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》2

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》2

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》2

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》2

十、《国有资本经营财政拨款预算支出决算表》2

十一、《项目支出决算表》2

十二、关于空表的说明2

第三部分  2020年度部门决算情况说明4

一、收支决算总体情况4

二、收入决算情况4

三、支出决算情况4

四、财政拨款收支决算总体情况4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况5

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况6

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况6

九、机关运行经费支出情况7

十、政府采购支出情况7

十一、国有资产占有使用情况7

十二、预算绩效情况说明7

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况7

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补

贴等民生支出情况7

第四部分  名词解释8

第一部分    概 况

一、主要职责

实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育。

二、机构设置

根据上述职责，天津市滨海新区港西新城小学内设5个职能处室，无下辖预算单位。根据决算编报要求，纳入天津市滨海新区港西新城小学2020年部门决算编报范围有天津市滨海新区港西新城小学1家事业单位。

第二部分    2020年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1、天津市滨海新区港西新城小学2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

2、天津市滨海新区港西新城小学2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

3、天津市滨海新区港西新城小学2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况

天津市滨海新区港西新城小学2020年度收入、支出决算总计15,150,899.57元，与2019年决算相比增加2,788,431.19元，主要原因是：人员增加。2020年度增加23人，其中新入职大学生15人，调入教师8人。

二、收入决算情况

天津市滨海新区港西新城小学2020年度本年收入合计14,977,470.05元，与2019年决算相比增加2,615,001.67元，主要原因是：人员增加。2020年度增加23人，其中新入职大学生15人，调入教师8人。其中：一般公共预算财政拨款收入14,976,673.58元，占99.99%；其他收入796.47元，占0.01%。

三、支出决算情况

天津市滨海新区港西新城小学2020年度本年支出合计15,081,803.61元，与2019年决算相比增加2,892,764.75元，主要原因是：人员增加。2020年度增加23人，其中新入职大学生15人，调入教师8人。。其中：基本支出13,837,454.37元，占91.75%；项目支出1,244,349.24元，占8.25%。

四、财政拨款收支决算总体情况

天津市滨海新区港西新城小学2020年度财政拨款收入、支出决算总计15,150,103.10元，与2019年决算相比增加2,787,634.72元，主要原因是：人员增加。2020年度增加23人，其中新入职大学生15人，调入教师8人。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

天津市滨海新区港西新城小学2020年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计15,081,803.61元，与2019年决算相比增加2,892,764.75元，主要原因是：人员增加。2020年度增加23人，其中新入职大学生15人，调入教师8人。

（二）具体情况

1、“教育支出”15,081,803.61元，与2019年决算相比增加2,892,764.75元，其中：

“普通教育”15,081,803.61元，包括“小学教育”15,081,803.61元，主要用于：本校教职工工资福利支出及教育教学正常运转、开展小学素质拓展费用、课后托管费等支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

天津市滨海新区港西新城小学2020年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计13,837,454.37元，与2019年决算相比增加3,048,557.06元，主要原因是：人员增加。2020年度增加23人，其中新入职大学生15人，调入教师8人。具体情况如下：

1、“工资福利支出”12,695,578.25元，其中“基本工资”2,805,999.50元，主要用于：按规定发放本单位工作人员的基本工资。“津贴补贴”768,254.50元，主要用于：按规定发放本单位工作人员的津贴补贴。“绩效工资”8,342,785.25元，主要用于：按规定发放本单位工作人员的绩效工资。“住房公积金”236,529.00元，主要用于：按规定为本单位工作人员缴纳的住房公积金。“其他工资福利支出”542,010.00元，主要用于：按规定发放的值班费和加班费等。

2、“对个人和家庭的补助”147,893.2元，其中“退休费”147,673.20元，主要用于：按规定发放本单位工作人员的退休费。“奖励金”220.00元，主要用于：按规定发放本单位工作人员的独生子女费。

3、“商品和服务支出”993,982.92元，其中“办公费”9,500.79元，主要用于：购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。“印刷费”24,087.75元，主要用于：印刷资料等支出。“咨询费”3,560.00元，主要用于：用于咨询方面的支出。“手续费”598.47元，主要用于：单位的各类手续费支出。“水费”11,333.10元，主要用于：单位支付的水费、污水处理费等支出。“电费”44,027.84元，主要用于：单位支付的电费支出。“邮电费”5,113.96元，主要用于：单位开支的邮寄费、电话费及网络通讯费等。“物业管理费”67,452.37元，主要用于：单位办公用物业管理费，包括综合整治、绿化、卫生等方面的支出。“维修(护)费”28,565.60元，主要用于：单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用。“培训费”1,607.00元，主要用于：单位除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。“专用材料费”85,833.10元，主要用于：单位购买日常专用材料的支出，包括专用服装，消耗性体育用品等方面的支出。“劳务费”80,914.34元，主要用于：单位支付给单位和个人的劳务费用。“委托业务费”56,891.00元，主要用于：单位委托外单位办理业务而支付的委托业务费。“工会经费”140,060.00元，主要用于：按规定提取的工会经费。“福利费”80,045.60元，主要用于：本单位教职工的体检和防暑降温费用。“其他交通费用”40,152.00元，主要用于：本单位职工的日常交通费用“其他商品和服务支出”314,240.00元，主要用于：职工伙食费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、开展学生素质拓展活动等支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市滨海新区港西新城小学2020年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算0.00元，与2020年预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费”。具体情况：

(一)2020年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费”。2020年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

(二)2020年公务用车购置及运行维护费决算0.00元，其中公务用车运行维护费0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费；公务用车购置费0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2020年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。

(三)2020年公务接待费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2020年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

九、机关运行经费支出情况

天津市滨海新区港西新城小学2020年度无机关运行经费。

十、政府采购支出情况

天津市滨海新区港西新城小学2020年度无政府采购支出。

十一、国有资产占有使用情况

天津市滨海新区港西新城小学2020年度无国有资产占用使用情况。

十二、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市滨海新区港西新城小学2020年度开展项目支出绩效自评的项目5个，涉及金额1,244,349.24元。

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况

天津市滨海新区港西新城小学2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

天津市滨海新区港西新城小学2020年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分 名词解释

1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含）参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。