天津市滨海新区大港实验中学

2020年度部门决算和“三公”经费决算

目  录

第一部分  概 况1

一、主要职责1

二、机构设置1

第二部分  2020年度部门决算表2

一、《收入支出决算总表》2

二、《收入决算表（按功能分类列示）》2

三、《收入决算表（按单位列示）》2

四、《支出决算表》2

五、《财政拨款收入支出决算总表》2

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》2

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》2

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》2

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》2

十、《国有资本经营财政拨款预算支出决算表》2

十一、《项目支出决算表》2

十二、关于空表的说明2

第三部分  2020年度部门决算情况说明3

一、收支决算总体情况3

二、收入决算情况3

三、支出决算情况3

四、财政拨款收支决算总体情况3

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况4

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况4

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况6

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况7

九、机关运行经费支出情况7

十、政府采购支出情况7

十一、国有资产占有使用情况8

十二、预算绩效情况说明8

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况8

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补

贴等民生支出情况8

第四部分  名词解释9

第一部分    概 况

一、主要职责

实施高中学历教育。促进基础教育发展。

二、机构设置

根据上述职责，天津市滨海新区大港实验中学内设6个职能处室，无下辖预算单位。根据决算编报要求，纳入天津市滨海新区大港实验中学2020年部门决算编报范围有天津市滨海新区大港实验中学1家事业单位。

第二部分    2020年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1.天津市滨海新区大港实验中学2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

2.天津市滨海新区大港实验中学2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况

天津市滨海新区大港实验中学2020年度收入、支出决算总计46,715,409.91元，与2019年决算相比减少2,505,781.43元，主要原因是：压缩公用经费，定额绩效及考评绩效尚未发放。

二、收入决算情况

天津市滨海新区大港实验中学2020年度本年收入合计44,788,821.72元，与2019年决算相比减少2,686,690.82元，主要原因是：受疫情影响，减少了住宿费的收费。其中：一般公共预算财政拨款收入43,062,001.72元，占96.14%；政府性基金预算财政拨款收入30,000.00元，占0.07%；财政专户管理资金收入1,686,820.00元，占3.77%；其他收入10,000.00元，占0.02%。

三、支出决算情况

天津市滨海新区大港实验中学2020年度本年支出合计44,301,375.72元，与2019年决算相比减少1,713,564.87元，主要原因是：公用经费压缩和减少。其中：基本支出42,492,638.37元，占95.92%；项目支出1,808,737.35元，占4.08%。

四、财政拨款收支决算总体情况

天津市滨海新区大港实验中学2020年度财政拨款收入、支出决算总计45,004,131.08元，与2019年决算相比减少2,287,218.08元，主要原因是：受疫情影响，财政补助经费压缩以及减少了住宿费的收费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

天津市滨海新区大港实验中学2020年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计42,530,096.89元，与2019年决算相比减少2,779,487.31元，主要原因是：压缩公用经费，定额绩效及考评绩效尚未发放。

（二）具体情况

1、“教育支出”42,530,096.89元，与2019年决算相比减少2,779,487.31元，其中：

“普通教育”42,530,096.89元，包括“高中教育”42,530,096.89元，主要用于：普通高中学历教育教学经费支出和防疫安全检查等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

天津市滨海新区大港实验中学2020年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计40,791,359.54元，与2019年决算相比减少2,815,053.75元，主要原因是：压缩公用经费，定额绩效及考评绩效尚未发放。具体情况如下：

1、“工资福利支出”37,443,232.54元，其中“基本工资”8,368,326.80元，主要用于：按规定发放本单位工作人员的岗位工资、薪级工资和教护10%工资，“津贴补贴”1,958,975.00元，主要用于：按规定发放本单位工作人员的教龄津贴、物价补贴等各种津贴补贴，“绩效工资”9,781,613.13元，主要用于：按规定发放本单位工作人员的基础绩效、奖励绩效、考评绩效等工资，“机关事业单位基本养老保险缴费”2,837,878.88元，主要用于：按规定缴纳本单位工作人员的基本养老保险，“职业年金费”1,418,939.44元，主要用于：按规定缴纳本单位工作人员的职业年金，“职工基本医疗保险缴费”1,773,674.30元，主要用于：按规定缴纳本单位工作人员的基本医疗保险，“其他社会保障缴费”212,849.99元，主要用于：按规定缴纳本单位工作人员的失业保险、工伤保险、生育保险等，“住房公积金”9,639,045.00元，主要用于：按规定缴纳本单位工作人员的住房公积金，“其他工资福利支出”1,451,930.00元，主要用于：支付加班工资和值班工资。

2、“对个人和家庭的补助”940,454.6元，其中“退休费”925,549.60元，主要用于：按规定发放本单位退休人员的退休费，“抚恤金”12,670.00元，主要用于：按规定发放本单职工家属人员的丧葬费和抚恤金，“奖励金”2,235.00元，主要用于：本单位独生子女职工的奖励金。

3、“商品和服务支出”2,407,672.4元，其中“办公费”183,378.98元，主要用于：本校正常的办公费支出，“咨询费”16,330.00元，主要用于：高考资源网的咨询服务和照明检测等支出，“手续费”145.00元，主要用于：银行汇款手续费等支出，“水费”108,632.37元，主要用于：本校师生的饮水和卫生用水，“电费”101,255.07元，主要用于：本校行政办公及教学用电，“邮电费”56,192.33元，主要用于：本校办公通讯费用，“差旅费”4,412.00元，主要用于：部分教师外省市比赛学习的差旅费等，“维修(护)费”130,077.27元，主要用于：本校教学用设备及办公设备等的维修和日常维护，“培训费”600.00元，主要用于：本校教师的业务培训，“专用材料费”168,396.80元，主要用于：本校教学材料和专用服装的支出，以及防疫物资的支出，“劳务费”85,245.98元，主要用于：本校绿化养护及卫生、宿舍管理人员的劳务支出，“工会经费”430,500.00元，主要用于：上缴上级工会经费和工会会费的提取，“福利费”211,772.40元，主要用于：本校职工防暑降温费和职工体检费的支出，“其他交通费用”8,975.60元，主要用于：本校行政办公及教师教科研活动的交通费用支出，“其他商品和服务支出”901,758.60元，主要用于：用于学生的支出以及职工伙食费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

（一）总体情况

天津市滨海新区大港实验中学2020年度部门决算政府性基金预算财政拨款上年结转和结余60,000.00元，当年收入30,000.00元，支出60,000.00元，支出与2019年决算相比增加60,000.00元，主要原因是：用于彩票公益金安排的支出。

（二）具体情况

1、“其他支出”60,000元，与2019年决算相比增加60,000.00元，其中：

“彩票公益金安排的支出”60,000元，包括“用于体育事业的彩票公益金支出”60,000.00元，主要用于：体育器材的购置支出。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算0.00元，与2020年预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费”。具体情况：

(一)2020年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费”。2020年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

(二)2020年公务用车购置及运行维护费决算0.00元，其中公务用车运行维护费0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费”；公务用车购置费0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费”。2020年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。

(三)2020年公务接待费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费”。2020年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

九、机关运行经费支出情况

天津市滨海新区大港实验中学2020年度无机关运行经费。

十、政府采购支出情况

天津市滨海新区大港实验中学2020年政府采购支出总额208,180.00元，其中：政府采购货物支出208,180.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额208,180.00元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

十一、国有资产占有使用情况

天津市滨海新区大港实验中学2020年度无国有资产占有使用情况。

十二、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市滨海新区大港实验中学2020年度开展项目支出绩效自评的项目9个，涉及金额1,808,737.35   元。

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况

天津市滨海新区大港实验中学2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

天津市滨海新区大港实验中学2020年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分 名词解释

1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含）参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。