天津市滨海新区大港福源小学

2020年度部门决算和“三公”经费决算

目  录

第一部分    概 况1

一、主要职责2

二、机构设置2

第二部分    2020年度部门决算表2

一、《收入支出决算总表》3

二、《收入决算表（按功能分类列示）》3

三、《收入决算表（按单位列示）》3

四、《支出决算表》3

五、《财政拨款收入支出决算总表》3

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》3

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》3

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》3

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》3

十、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》3

十一、《项目支出决算表》3

十二、关于空表的说明4

第三部分  2020年度部门决算情况说明4

一、收支决算总体情况4

二、收入决算情况4

三、支出决算情况4

四、财政拨款收支决算总体情况5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况5

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况8

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况8

九、机关运行经费支出情况8

十、政府采购支出情况8

十一、国有资产占有使用情况9

十二、预算绩效情况说明9

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况9

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况9

第四部分  名词解释9

第一部分    概 况

一、主要职责

实施小学学历教育（相关社会服务）。

二、机构设置

根据上述职责，天津市滨海新区大港福源小学内设20个职能处室。根据决算编报要求，纳入天津市滨海新区大港福源小学2020年部门决算编报范围有天津市滨海新区大港福源小学1个事业单位。

第二部分    2020年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1、天津市滨海新区大港福源小学2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

2、天津市滨海新区大港福源小学2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

3、天津市滨海新区大港福源小学2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况

天津市滨海新区大港福源小学2020年度收入、支出决算总计31,456,132.18元，与2019年决算相比减少5,149,408.58元，主要原因是：2019年代管新建校大港东城小学财务，2020年该学校财务与管理独立分出。

二、收入决算情况

天津市滨海新区大港福源小学2020年度本年收入合计30,225,869.16元，与2019年决算相比减少5,818,742.78元，主要原因是：2019年代管新建校大港东城小学财务，2020年该学校财务与管理独立分出。其中：一般公共预算财政拨款收入30,225,869.16元，占100.00%；

三、支出决算情况

天津市滨海新区大港福源小学2020年度本年支出合计30,857,407.56元，与2019年决算相比减少4,479,890.98元，主要原因是：2019年代管新建校大港东城小学财务，2020年该学校财务与管理独立分出。其中：基本支出29,185,811.13元，占94.58%；项目支出1,671,596.43元，占5.42%；

四、财政拨款收支决算总体情况

天津市滨海新区大港福源小学2020年度财政拨款收入、支出决算总计31,456,132.18元，与2019年决算相比减少5,149,408.58元，主要原因是：2019年代管新建校大港东城小学财务，2020年该学校财务与管理独立分出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

天津市滨海新区大港福源小学2020年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计30,857,407.56元，与2019年决算相比减少4,479,890.98元，主要原因是：2019年代管新建校大港东城小学财务，2020年该学校财务与管理独立分出。

（二）具体情况

1、“教育支出”30,857,407.56元，与2019年决算相比减少4,479,890.98元，其中：“普通教育”30,857,407.56元，包括“小学教育”30,857,407.56元，主要用于：本校教育教学运转，校园文化建设、安全检查维修、教职工工资等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

天津市滨海新区大港福源小学2020年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计29,185,811.13元，与2019年决算相比减少3,404,935.11元，主要原因是：2019年代管新建校大港东城小学财务，2020年该学校财务与管理独立分出。具体情况如下：

1、“工资福利支出”26,958,353.73元，其中“基本工资”5,496,943.60元，主要用于：岗位工资，薪级工资等“津贴补贴”1,530,939.38元，主要用于：物价补贴、物业补贴、取暖补贴、通讯补贴等“绩效工资”7,556,546.02元，主要用于：基础性绩效、奖励性绩效、思政课绩效“机关事业单位基本养老保险缴费”2,019,169.88元，主要用于：单位为职工缴纳的基本养老保险缴费。“职业年金缴费”1,009,563.68元，主要用于：单位为职工缴纳的职业年金。“职工基本医疗保险缴费”1,261,975.87元，主要用于：单位为职工缴纳的基本医疗保险缴费。“其他社会保障缴费”151,445.30元，主要用于：单位为职工缴纳的工伤保险、失业保险、生育保险和残疾人保障金等。“住房公积金”6,803,980.00元，主要用于：单位按规定为职工缴纳的住房公积金。“其他工资福利支出”1,127,790.00元，主要用于：单位按规定发放的值班费和加班费等。

2、“对个人和家庭的补助”195,758.2元，其中“退休费”189,250.20元，主要用于：单位按规定发放的退休费。“抚恤金”6,323.00元，主要用于：单位按规定发放的在职职工家属丧葬费。“奖励金”185.00元，主要用于：单位按规定发放的独生子女父母奖励。

3、“商品和服务支出”1,852,709.2元，其中“办公费”238,911.09元，主要用于：单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。“咨询费”3,250.00元，主要用于：单位用于咨询方面的支出。“手续费”94.00元，主要用于：单位的各类手续费支出。“水费”59,292.90元，主要用于：单位支付的水费、污水处理费等支出。“电费”51,120.17元，主要用于：单位支付电费支出。“邮电费”8,096.47元，主要用于：单位开支的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。“维修(护)费”315,939.65元，主要用于：单位用于日常及固定资产的维修费用。“培训费”4,430.00元，主要用于：单位除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。“专用材料费”52,668.44元，主要用于：单位购买日常专用材料的支出。具体包括实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器等方面的支出。“劳务费”5,050.00元，主要用于：单位支付给单位和个人的劳务费用。“委托业务费”2,800.00元，主要用于：单位委托外单位办理业务而支付的委托业务费。“工会经费”315,100.00元，主要用于：单位按规定提取的工会经费。“福利费”164,679.20元，主要用于：单位按规定支付的福利费。“其他交通费用”12,583.80元，主要用于：单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。“其他商品和服务支出”618,693.48元，主要用于单位伙食费、行政赔偿费及一些没有指定具体科目的支出。

4、“资本性支出”178,990元，其中“房屋建筑物购建”49,000.00元，主要用于：按规定进行的教学楼构筑物的安装与更换。“办公设备购置”1,522.00元，主要用于：按规定购买的日常办公设备“专用设备购置”30,000.00元，主要用于：按规定购买的辅助教育仪器钢琴等“信息网络及软件购置更新”74,990.00元，主要用于：按规定为了安全安装的校园无线网络覆盖系统。“其他资本性支出”23,478.00元，主要用于：按规定购置的图书。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市滨海新区大港福源小学2020年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算0.00元，与2020年预算相比持平，主要原因是 本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。具体情况：

(一)2020年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费”。2020年本单位组织的出国团组 0  个，出国0人次。

(二)2020年公务用车购置及运行维护费决算0.00元，其中公务用车运行维护费0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费”；公务用车购置费0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费”。2020年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。

(三)2020年公务接待费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费”。2020年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

九、机关运行经费支出情况

天津市滨海新区大港福源小学2020年度无机关运行经费。

十、政府采购支出情况

天津市滨海新区大港福源小学2020年政府采购支出总额80,300.00元，其中：政府采购货物支出80,300.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

十一、国有资产占有使用情况

天津市滨海新区大港福源小学2020年度无国有资产占有使用情况。

十二、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市滨海新区大港福源小学2020年度开展项目支出绩效自评的项目7个，涉及金额1671596.43元。

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况

天津市滨海新区大港福源小学2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

天津市滨海新区大港福源小学2020年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分  名词解释

1. 部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含）参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。