天津市滨海新区大港第一中学

2020年度部门决算和“三公”经费决算

目  录

第一部分  概 况1

一、主要职责1

二、机构设置1

第二部分  2020年度部门决算表2

一、《收入支出决算总表》2

二、《收入决算表（按功能分类列示）》2

三、《收入决算表（按单位列示）》2

四、《支出决算表》2

五、《财政拨款收入支出决算总表》2

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》2

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》2

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》2

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》2

十、《国有资本经营财政拨款预算支出决算表》2

十一、《项目支出决算表》2

十二、关于空表的说明3

第三部分  2020年度部门决算情况说明4

一、收支决算总体情况4

二、收入决算情况4

三、支出决算情况4

四、财政拨款收支决算总体情况4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况5

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况7

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况7

九、机关运行经费支出情况8

十、政府采购支出情况8

十一、国有资产占有使用情况8

十二、预算绩效情况说明9

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况9

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补

贴等民生支出情况9

第四部分  名词解释10

第一部分    概 况

一、主要职责

实施高中阶段学历教育，促进基础教育发展。

二、机构设置

根据上述职责，天津市滨海新区大港第一中学内设7个职能处室，无下辖预算单位。根据决算编报要求，纳入天津市滨海新区大港第一中学2020年部门决算编报范围有天津市滨海新区大港第一中学1家事业单位。

第二部分    2020年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1、天津市滨海新区大港第一中学2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

2、天津市滨海新区大港第一中学2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

3、天津市滨海新区大港第一中学2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表”。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况

天津市滨海新区大港第一中学2020年度收入、支出决算总计48,804,025.55元，与2019年决算相比减少3,929,066.78元，主要原因是：本年受疫情影响学校公用经费压缩、同时由于人员调出、退休等原因本年人员经费减少。

二、收入决算情况

天津市滨海新区大港第一中学2020年度本年收入合计46,873,430.24元，与2019年决算相比减少3,893,051.25元，主要原因是：本年受疫情影响学校公用经费压缩、同时由于人员调出、退休等原因本年人员经费减少。其中：一般公共预算财政拨款收入45,215,950.24元，占96.46%；财政专户管理资金收入1,602,480.00元，占3.42%；其他收入55,000.00元，占0.12%。

三、支出决算情况

天津市滨海新区大港第一中学2020年度本年支出合计47,003,889.91元，与2019年决算相比减少3,761,644.36元，主要原因是：本年受疫情影响学校公用经费压缩、同时由于人员调出、退休等原因本年人员经费减少。其中：基本支出45,063,781.11元，占95.87%；项目支出1,940,108.80元，占4.13%。

四、财政拨款收支决算总体情况

天津市滨海新区大港第一中学2020年度财政拨款收入、支出决算总计46,964,833.05元，与2019年决算相比减少1,992,321.04元，主要原因是：本年受疫情影响学校公用经费压缩、同时由于人员调出、退休等原因本年人员经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

天津市滨海新区大港第一中学2020年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计45,401,409.91元，与2019年决算相比减少1,769,898.62元，主要原因是：本年受疫情影响学校公用经费压缩、同时由于人员调出、退休等原因本年人员经费减少。

（二）具体情况

1、“教育支出”45,401,409.91元，与2019年决算相比减少1,769,898.62元，其中：

“普通教育”45,401,409.91元，包括“高中教育”45,401,409.91元，主要用于：全体教职员工的人员经费、维持学校教育教学工作正常运转的各项支出和用于学生活动的支出等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

天津市滨海新区大港第一中学2020年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计43,461,301.11元，与2019年决算相比减少3,035,268.01元，主要原因是本年受疫情影响学校公用经费压缩、同时由于人员调出、退休等原因本年人员经费减少。

具体情况如下：

1、“工资福利支出”39,944,192.55元，其中“基本工资”8,484,086.90元，主要用于：我校教职工按规定发放的基本工资。“津贴补贴”2,557,888.10元，主要用于：我校教职工按规定发放的津贴补贴。“绩效工资”10,398,709.59元，主要用于：我校教职工按规定发放的绩效工资。“机关事业单位基本养老保险缴费”3,025,928.16元，主要用于：我校为教职工缴纳的基本养老保险缴费。“职业年金缴费”1,512,964.08元，主要用于：我校为教职工缴纳的职业年金。“职工基本医疗保险缴费”1,891,205.10元，主要用于：我校为教职工缴纳的职工基本医疗保险。“其他社会保障缴费”226,955.62元，主要用于：我校为教职工缴纳的工伤保险、失业保险、生育保险。“住房公积金”10,310,845.00元，主要用于：我校按规定为教职工缴纳的住房公积金。“其他工资福利支出”1,535,610.00元，主要用于：我校教职工按规定发放的值班费和加班费。

2、“对个人和家庭的补助”1,159,953.76元，其中“退休费”1,152,585.76元，主要用于：我校按规定发放的退休费和退休教师一次性奖励金。“抚恤金”6,323.00元，主要用于：职工家属丧葬费。“奖励金”1,045.00元，主要用于：我校教职工按规定发放的独生子女父母奖励。

3、“商品和服务支出”2,357,154.8元，其中“办公费”115,031.13元，主要用于：我校购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。“手续费”250.00元，主要用于：购买零余额支票等银行手续费。“水费”164,992.20元，主要用于：我校水费。“电费”125,253.23元，主要用于：我校电费。“邮电费”42,574.00元，主要用于：我校电话费及网络通信费。“物业管理费”69,329.00元，主要用于：我校物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。“差旅费”2,074.00元，主要用于：我校教职工出差发生的交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费等支出。“维修(护)费”15,948.30元，主要用于：我校日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用。“培训费”960.00元，主要用于：参加第十八届全国高中信息技术与教学融合创新展示培训活动费。“专用材料费”110,306.20元，主要用于：购买学校防疫专用物资等支出。“委托业务费”6,450.00元，主要用于：水质检测与防雷检测。“工会经费”454,800.00元，主要用于：我校按规定提取的工会经费。“福利费”255,694.80元，主要用于：我校按规定支付的职工防暑降温费与职工体检费。“其他交通费用”13,405.79元，主要用于：职工市内交通费及学校活动产生的租车费。“其他商品和服务支出”980,086.15元，主要用于：我校职工伙食费、广告宣传费及学生军训活动等费用。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市滨海新区大港第一中学2020年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算0.00元，与2020年预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。具体情况：

(一)2020年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2020年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

(二)2020年公务用车购置及运行维护费决算0.00元，其中公务用车运行维护费0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费；公务用车购置费0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2020年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。

(三)2020年公务接待费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2020年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

九、机关运行经费支出情况

天津市滨海新区大港第一中学2020年度无机关运行经费。

十、政府采购支出情况

天津市滨海新区大港第一中学2020年政府采购支出总额325,100.00元，其中：政府采购货物支出325,100.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额325,100.00元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额325,100.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

十一、国有资产占有使用情况

天津市滨海新区大港第一中学2020年度无国有资产占有使用情况。

十二、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市滨海新区大港第一中学2020年度开展项目支出绩效自评的项目7个，涉及金额1940108.8元。

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况

天津市滨海新区大港第一中学2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

天津市滨海新区大港第一中学2020年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分 名词解释

1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含）参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。