天津市滨海新区大港第五中学

2020年度部门决算和“三公”经费决算

目  录

第一部分  概 况1

一、主要职责1

二、机构设置1

第二部分  2020年度部门决算表2

一、《收入支出决算总表》2

二、《收入决算表（按功能分类列示）》2

三、《收入决算表（按单位列示）》2

四、《支出决算表》2

五、《财政拨款收入支出决算总表》2

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》2

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》2

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》2

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》2

十、《国有资本经营财政拨款预算支出决算表》2

十一、《项目支出决算表》2

十二、关于空表的说明2

第三部分  2020年度部门决算情况说明3

一、收支决算总体情况3

二、收入决算情况3

三、支出决算情况3

四、财政拨款收支决算总体情况4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况4

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况4

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况6

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况6

九、机关运行经费支出情况7

十、政府采购支出情况7

十一、国有资产占有使用情况7

十二、预算绩效情况说明8

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况8

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补

贴等民生支出情况8

第四部分  名词解释8

第一部分    概 况

一、主要职责

实施初中学历教育。

二、机构设置

根据上述职责，天津市滨海新区大港第五中学内设25  个职能处室，无下辖预算单位。根据决算编报要求，纳入天津市滨海新区大港第五中学2020年部门决算编报范围有天津市滨海新区大港第五中学（本级）1家事业单位。

第二部分    2020年度部门决算表

   一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1.天津市滨海新区大港第五中学2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表”。

2.天津市滨海新区大港第五中学2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况

天津市滨海新区大港第五中学2020年度收入、支出决算总计44,663,039.82元，与2019年决算相比减少1,996,009.23元，主要原因是：减少转出大港十中42人工资福利和公用经费等。

二、收入决算情况

天津市滨海新区大港第五中学2020年度本年收入合计42,916,960.21元，与2019年决算相比减少2,352,605.39元，主要原因是：减少转出大港十中42人工资福利和公用经费减少等。其中：一般公共预算财政拨款收入36,086,960.21元，占84.09%；政府性基金预算财政拨款收入30,000.00元，占0.07%；其他收入6,800,000.00元，占15.84%。

三、支出决算情况

天津市滨海新区大港第五中学2020年度本年支出合计43,177,505.69元，与2019年决算相比减少1,685,846.61元，主要原因是：减少转出大港十中42人工资福利和公用经费减少等。其中：基本支出34,325,182.89元，占79.50%；项目支出8,852,322.80元，占20.50%。

四、财政拨款收支决算总体情况

天津市滨海新区大港第五中学2020年度财政拨款收入、支出决算总计37,863,039.82元，与2019年决算相比减少8,796,009.23元，主要原因是：减少转出大港十中42人工资福利和公用经费减少等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

天津市滨海新区大港第五中学2020年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计36,315,208.69元，与2019年决算相比减少8,530,440.61元，主要原因是：减少转出大港十中42人工资福利和公用经费减少等。

（二）具体情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

天津市滨海新区大港第五中学2020年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计34,325,182.89元，与2019年决算相比减少8,443,258.91元，主要原因是：本校教育教学正常运转、安全整改、教学楼维修、教师培训等支出。具体情况如下：

1、“工资福利支出”31,795,626.39元，其中“基本工资”7,099,487.92元，主要用于：教师岗位工资、薪级工资、10%工作等“津贴补贴”1,659,382.20元，主要用于：发放教职工的各种补贴“绩效工资”8,243,456.57元，主要用于：发放教职工的基础绩效、奖励性绩效。“机关事业单位基本养老保险缴费”2,424,751.04元，主要用于：给教职工缴纳的养老保险。“职业年金缴费”1,212,375.52元，主要用于：给教职工缴纳的职业年金，“职工基本医疗保险缴费”1,515,469.40元，主要用于：给教职工缴纳的医疗保险。“其他社会保障缴费”181,863.74元，主要用于：给教职工缴纳的失业保险、工伤保险、生育保险。“住房公积金”8,221,280.00元，主要用于：教职公积金和补充公积金。工“其他工资福利支出”1,237,560.00元，主要用于：按规定发放的值班加班费等工资性支出。

2、“对个人和家庭的补助”693,662.5元，其中“退休费”539,382.50元，主要用于：退休人员生活补助等。“抚恤金”153,550.00元，主要用于：教职工因病死亡和教职工直系亲属丧葬费补助。“奖励金”730.00元，主要用于：独生子女保健费。

3、“商品和服务支出”1,835,894元，其中“办公费”140,824.85元，主要用于：日常办公用品、报刊杂志等“印刷费”10,095.12元，主要用于：试卷印刷费。“手续费”852.40元，主要用于：电汇手续费、购买支票、银行年费等。“水费”80,724.75元，主要用于：正常水费。“电费”109,776.90元，主要用于：正常电费。“邮电费”14,528.08元，主要用于：话费、网费、银行短信费等。“物业管理费”62,060.00元，主要用于：绿化养护费、垃圾清运费等。“维修(护)费”76,571.74元，主要用于：设备维修费、教学楼内外维修费等。“培训费”3,699.00元，主要用于：教师参加培训。“专用材料费”62,674.26元，主要用于：展牌制作、实验室试验材料、体育教师服装、防疫物资等。“劳务费”26,400.00元，主要用于：外聘人员劳务费。“委托业务费”16,990.00元，主要用于：水质检测、校服检测、防雷检测、网站服务费等。“工会经费”370,700.00元，主要用于：上缴区工会60%、本校40%。“福利费”188,114.00元，主要用于：教职工体检费和防暑降温费。“其他交通费用”7,995.00元，主要用于：教师期末监考租车、公务车报销交通费等。“其他商品和服务支出”663,887.90元，主要用于：职工伙食补助、防疫物品等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

（一）总体情况

天津市滨海新区大港第五中学2020年度部门决算政府性基金预算财政拨款上年结转和结余62,297.00元，当年收入30,000.00元，支出62,297.00元，支出与2019年决算相比增加44,594.00元，主要原因是：有上年结余转入。

（二）具体情况

6、“其他支出”62,297元，与2019年决算相比增加44,594.00元，其中：

“彩票公益金安排的支出”62,297元，包括“用于体育事业的彩票公益金支出”62,297.00元，主要用于：购买计时台、仰卧起坐板、篮球、比赛服等。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算0.00元，与2020年预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支。具体情况：

(一)2020年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支。2020年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

(二)2020年公务用车购置及运行维护费决算0.00元，其中公务用车运行维护费0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支；公务用车购置费0.00元，与预算相比持平0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支。2020年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。

(三)2020年公务接待费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支。2020年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

九、机关运行经费支出情况

天津市滨海新区大港第五中学2020年度无机关运行经费。

十、政府采购支出情况

天津市滨海新区大港第五中学2020年政府采购支出总额529,700.00元，其中：政府采购货物支出529,700.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

十一、国有资产占有使用情况

天津市滨海新区大港第五中学2020年度无国有资产占有使用情况

单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

十二、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市滨海新区大港第五中学2020年度开展项目支出绩效自评的项目 10 个，涉及金额 8852322.80   元。

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况

天津市滨海新区大港第五中学2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

天津市滨海新区大港第五中学2020年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分 名词解释

1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含）参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。