天津市滨海新区大港第十二小学

2020年度部门决算和“三公”经费决算

目  录

第一部分  概 况1

一、主要职责1

二、机构设置1

第二部分  2020年度部门决算表2

一、《收入支出决算总表》2

二、《收入决算表（按功能分类列示）》2

三、《收入决算表（按单位列示）》2

四、《支出决算表》2

五、《财政拨款收入支出决算总表》2

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》2

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》2

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》2

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》2

十、《国有资本经营财政拨款预算支出决算表》2

十一、《项目支出决算表》2

十二、关于空表的说明3

第三部分  2020年度部门决算情况说明4

一、收支决算总体情况4

二、收入决算情况4

三、支出决算情况4

四、财政拨款收支决算总体情况4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况5

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况7

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况7

九、机关运行经费支出情况8

十、政府采购支出情况8

十一、国有资产占有使用情况8

十二、预算绩效情况说明9

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况9

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补

贴等民生支出情况9

第四部分  名词解释10

第一部分    概 况

一、主要职责

实施小学学历教育，促进基础教育发展。

二、机构设置

根据上述职责，天津市滨海新区大港第十二小学内设3个职能处室，无下辖预算单位。根据决算编报要求，纳入天津市滨海新区大港第十二小学2020年部门决算编报范围有天津市滨海新区大港第十二小学有1家事业单位。

第二部分    2020年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1.天津市滨海新区大港第十二小学2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

2.天津市滨海新区大港第十二小学2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

3.天津市滨海新区大港第十二小学2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况

天津市滨海新区大港第十二小学2020年度收入、支出决算总计10,156,905.91元，与2019年决算相比增加2,025,035.90元，主要原因是：学生人数增加使得公用经费增加；教师人数增加使得人员经费增加。

二、收入决算情况

天津市滨海新区大港第十二小学2020年度本年收入合计9,874,096.76元，与2019年决算相比增加1,742,226.75元，主要原因是：学生人数增加使得公用经费增加；教师人数增加使得人员经费增加。其中：一般公共预算财政拨款收入9,874,096.76元，占100.00%。

三、支出决算情况

天津市滨海新区大港第十二小学2020年度本年支出合计10,153,266.20元，与2019年决算相比增加2,306,269.55元，主要原因是：学生人数增加使得公用经费增加；教师人数增加使得人员经费增加；2019年结转的项目经费在本年度支付。其中：基本支出9,192,459.85元，占90.54%；项目支出960,806.35元，占9.46%。

四、财政拨款收支决算总体情况

天津市滨海新区大港第十二小学2020年度财政拨款收入、支出决算总计10,156,905.91元，与2019年决算相比增加2,025,035.90元，主要原因是：学生人数增加使得公用经费增加；教师人数增加使得人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

天津市滨海新区大港第十二小学2020年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计10,153,266.20元，与2019年决算相比增加2,306,269.55元，主要原因是：学生人数增加使得公用经费增加；教师人数增加使得人员经费增加；2019年结转的项目经费在本年度支付。

（二）具体情况

“教育支出”10,153,266.2元，与2019年决算相比增加2,306,269.55元，其中：

“普通教育”10,153,266.2元，包括“小学教育”10,153,266.20元，主要用于：在职人员工资、社保、公积金的支付以及学校正常购买商品和服务、固定资产等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

天津市滨海新区大港第十二小学2020年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计9,192,459.85元，与2019年决算相比增加2,408,291.25元，主要原因是：学生人数增加使得公用经费增加；教师人数增加使得人员经费增加。具体情况如下：

1、“工资福利支出”8,432,367.85元，其中“基本工资”1,691,912.80元，主要用于：在职人员岗位工资、薪级工资的发放；“津贴补贴”515,241.90元，主要用于：在职人员通讯补贴、上下班交通补贴等的发放；“绩效工资”2,270,789.42元，主要用于：在职人员基础性绩效和奖励性绩效的发放；“机关事业单位基本养老保险缴费”625,148.21元，主要用于：缴纳在职人员的基本养老保险；“职业年金缴费”312,489.28元，主要用于：缴纳在职人员的职业年金；“职工基本医疗保险缴费”390,696.44元，主要用于：缴纳在职人员的基本医疗保险；“其他社会保障缴费”54,701.80元，主要用于：缴纳在职人员的生育保险、工伤保险和失业保险；“住房公积金”2,211,438.00元，主要用于：缴纳在职人员的住房公积金；“其他工资福利支出”359,950.00元，主要用于：在职人员值、加班费的支付。

2、“对个人和家庭的补助”220元，其中“奖励金”220.00元，主要用于：在职人员独生子女费。

3、“商品和服务支出”694,672元，其中“办公费”72,132.00元，主要用于：购置日常办公用品；“手续费”2,203.40元，主要用于：银行年费的支付；“水费”5,902.05元，主要用于：保障学校用水；“邮电费”30,551.00元，主要用于：电话费的支付；“物业管理费”22,604.00元，主要用于：校园内绿植的维护；“维修(护)费”124,669.88元，主要用于：校园设施的日常维修和定期维保；“培训费”4,825.00元，主要用于：教师外出培训产生的费用；“专用材料费”58,277.33元，主要用于：制作展板和购买体育、医疗用品；“劳务费”8,700.00元，主要用于：临时聘用代课老师的费用；“委托业务费”4,500.00元，主要用于：水质检测和校服检测费；“工会经费”93,000.00元，主要用于：转出至工会账户；“福利费”50,852.00元，主要用于：职工体检和发放防暑降温费；“其他交通费用”8,895.34元，主要用于：职工公务外出交通费；“其他商品和服务支出”207,560.00元，主要用于：学生素质拓展和教师误餐费。

4、“资本性支出”65,200元，其中“办公设备购置”10,500.00元，主要用于：购买饮水机；“专用设备购置”7,200.00元，主要用于：购买乒乓球台；“信息网络及软件购置更新”47,500.00元，主要用于：购买PAD录播系统。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市滨海新区大港第十二小学2020年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算0.00元，与2020年预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费 。具体情况：

(一)2020年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2020年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

(二)2020年公务用车购置及运行维护费决算0.00元，其中公务用车运行维护费0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费；公务用车购置费0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费 。2020年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。

(三)2020年公务接待费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费 。2020年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

九、机关运行经费支出情况

天津市滨海新区大港第十二小学2020年度无机关运行经费。

十、政府采购支出情况

天津市滨海新区大港第十二小学2020年政府采购支出总额185,732.00元，其中：政府采购货物支出185,732.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

十一、国有资产占有使用情况

天津市滨海新区大港第十二小学2020年度无国有资产占有使用情况。

十二、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市滨海新区大港第十二小学2020年度开展项目支出绩效自评的项目6个，涉及金额960806.35元。

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况

天津市滨海新区大港第十二小学2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

天津市滨海新区大港第十二小学2020年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分 名词解释

1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含）参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。