天津市滨海新区大港第九小学

2020年度部门决算和“三公”经费决算

目  录

第一部分  概 况1

一、主要职责1

二、机构设置1

第二部分  2020年度部门决算表2

一、《收入支出决算总表》2

二、《收入决算表（按功能分类列示）》2

三、《收入决算表（按单位列示）》2

四、《支出决算表》2

五、《财政拨款收入支出决算总表》2

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》2

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》2

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》2

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》2

十、《国有资本经营财政拨款预算支出决算表》2

十一、《项目支出决算表》2

十二、关于空表的说明2

第三部分  2020年度部门决算情况说明3

一、收支决算总体情况3

二、收入决算情况3

三、支出决算情况3

四、财政拨款收支决算总体情况4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况4

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况4

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况6

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况7

九、机关运行经费支出情况7

十、政府采购支出情况7

十一、国有资产占有使用情况8

十二、预算绩效情况说明8

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况8

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补

贴等民生支出情况8

第四部分  名词解释9

第一部分    概 况

一、主要职责

承担实施小学义务教育，促进基础教育发展及小学学历教育。

二、机构设置

根据上述职责，天津市滨海新区大港第九小学内设5 个职能处室。根据决算编报要求，纳入天津市滨海新区大港第九小学2020年部门决算编报范围有天津市滨海新区大港第九小学1个事业单位。

第二部分    2020年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1.天津市滨海新区大港第九小学2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

2.天津市滨海新区大港第九小学下2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

3. 天津市滨海新区大港第九小学2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况

天津市滨海新区大港第九小学2020年度收入、支出决算总计13,850,233.74元，与2019年决算相比减少908,481.42元，主要原因是：公用经费压缩和人员经费减少。

二、收入决算情况

天津市滨海新区大港第九小学2020年度本年收入合计13,450,741.59元，与2019年决算相比减少1,218,965.17元，主要原因是：公用经费压缩和人员经费减少。其中：一般公共预算财政拨款收入13,450,741.59元，占100.00%。

三、支出决算情况

天津市滨海新区大港第九小学2020年度本年支出合计13,745,933.56元，与2019年决算相比减少598,510.73元，主要原因是：公用经费压缩和人员经费减少。其中：基本支出12,964,020.21元，占94.31%；项目支出781,913.35元，占5.69%。

四、财政拨款收支决算总体情况

天津市滨海新区大港第九小学2020年度财政拨款收入、支出决算总计13,850,233.74元，与2019年决算相比减少908,481.42元，主要原因是：公用经费压缩和人员经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

天津市滨海新区大港第九小学2020年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计13,745,933.56元，与2019年决算相比减少598,510.73元，主要原因是：公用经费压缩和人员经费减少，而项目经费有所增加。

（二）具体情况

“教育支出”13,745,933.56元，与2019年决算相比减少598,510.73元，其中：

“普通教育”13,745,933.56元，包括“小学教育”13,745,933.56元，主要用于：保障学校教育教学正常运转的人员工资支出，日常办公支出及教师培训、教科研活动学生活动以及所承担的退休人员的补助等支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

天津市滨海新区大港第九小学2020年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计12,964,020.21元，与2019年决算相比减少784,818.23元，主要原因是：公用经费压缩和人员经费减少。具体情况如下：

1、“工资福利支出”11,046,271.51元，其中“基本工资”2,395,232.20元，主要用于：按规定发放的岗位工资、薪级工资及教护10%工资。“津贴补贴”625,194.30元，主要用于：按规定发放的教龄、取暖、物业服务、通讯、上下班交通等津贴。  “绩效工资”2,927,359.00元，主要用于：按规定发放的基础绩效、奖励工资。“机关事业单位基本养老保险缴费”827,893.49元，主要用于：按规定本为本单位职工社会养老保险费的缴纳。“职业年金缴费”413,873.68元，主要用于：按规定缴纳本单位职工的职业年金。“职工基本医疗保险缴费”517,415.18元，主要用于：按规定缴纳本单位工作人员基本医疗保险和大额救助险缴费。“其他社会保障缴费”62,094.66元，主要用于：按规定缴纳的失业、工伤及生育保险缴费。“住房公积金”2,830,029.00元，主要用于：职工缴纳的住房公积金和补充公积金“其他工资福利支出”447,180.00元，主要用于：职工加班费和值班费工资支出。

2、“对个人和家庭的补助”1,021,405.9元，其中“退休费”1,021,050.90元，主要用于：退休人员的退休补助。“生活补助”60.00元，主要用于：遗属人员的生活补助“奖励金”295.00元，主要用于：独生子女职工奖励。

3、“商品和服务支出” 876,982.80元，其中“办公费”78,194.20元，主要用于：主要用于报刊杂志、教师用书及油墨等支出。  “咨询费”2,200.00元，主要用于：楼梯加固工程咨询及银行征询函等支出。“手续费”215.00元，主要用于：银行业务收费。“水费”8,075.25元，主要用于：学校办公所需水费“电费”17,297.00元，主要用于：办公用电支出“邮电费”4,031.00元，主要用于：学校公用电话费支出 。“物业管理费”10,369.00元，主要用于：垃圾清运及保洁支出。“维修(护)费”72,564.25元，主要用于：校舍维修、楼梯加固以及教学设备的维护维修。“培训费”15,087.00元，主要用于：教师的外出及日常培训支出。“专用材料费”44,386.30元，主要用于：防疫所需材料物资、体育教师服装等材料支出。“劳务费”87,520.00元，主要用于：外聘教师劳务支出，“委托业务费”7,300.00元，主要用于：按规定水质检测、校服检测及内部控制咨询服务等支出。“工会经费”130,000.00元，主要用于：主要用于上缴工会经费和按规定提取的会费“福利费”145,402.80元，主要用于：主要用于职工防暑降温费支出。“其他交通费用”4,440.00元，主要用于：教师办公、培训及参加会议交通费支出“其他商品和服务支出”249,901.00元，主要用于：：学生活动及职工伙食补助支出。

4、“资本性支出”19,360元，其中“办公设备购置”4,360.00元，主要用于：测温打卡机、音乐教室六面体蹬支出“其他资本性支出”15,000.00元，主要用于：图书购置。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市滨海新区大港第九小学2020年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算0.00元，与2020年预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算拨款列支“三公”经费 。具体情况：

(一)2020年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算拨款列支“三公”经费  。2020年本单位组织的出国团组 0 个，出国0人次。

(二)2020年公务用车购置及运行维护费决算0.00元，其中公务用车运行维护费0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算拨款列支“三公”经费；公务用车购置费0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算拨款列支“三公”经费 。2020年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。

(三)2020年公务接待费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算拨款列支“三公”经费。2020年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

九、机关运行经费支出情况

天津市滨海新区大港第九小学2020年度无机关运行经费。

十、政府采购支出情况

天津市滨海新区大港第九小学2020年政府采购支出总额240,000.00元，其中：政府采购货物支出240,000.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

十一、国有资产占有使用情况

天津市滨海新区大港第九小学2020年度无国有资产占有使用情况。

十二、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市滨海新区大港第九小学2020年度开展项目支出绩效自评的项目 6 个，涉及金额  781913.35  元。

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况

天津市滨海新区大港第九小学2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

天津市滨海新区大港第九小学2020年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分 名词解释

1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含）参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。